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英伦金融「黄金交易早评」:中美贸易战前景未卜,金价震荡靠稳

发布时间:2018-06-1910:00:47

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日中美贸易战未有更多的消息传出,投资者普遍在观望事态的发展,风险偏好情绪疲弱。美联储官员博斯蒂克发表偏鸽讲话,其预计在未来数年内通胀或超过2.1%,与2%的目标没有实质性的区别,预计今年美联储将一共加息3次。

英伦金融:昨日中美贸易战未有更多的消息传出,投资者普遍在观望事态的发展,风险偏好情绪疲弱。美联储官员博斯蒂克发表偏鸽讲话,其预计在未来数年内通胀或超过2.1%,与2%的目标没有实质性的区别,预计今年美联储将一共加息3次。美元指数一度重新向95水平发起冲击,然而再次功亏一篑,金银在低位震荡靠稳。欧洲央行行长德拉吉将在葡萄牙发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年8月加息机会为0%, 9月加息的机会为84%,12月再加息的机会见52%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅走低,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,中美贸易战硝烟再起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国5月营建许可总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2030以美国5月新屋开工年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1284适量淡仓,目标1280,1275
 B)上破1284适量好仓,目标1291,1297
 C)跌穿1275适量淡仓,目标1268,1262
 D)首触1262适量好仓,目标1268,1275

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1284

1300

1313

支持

1275

1261

1250

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2200以美国6月NAHB房产市场指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1284适量淡仓,目标1280,1275
 B)上破1284适量好仓,目标1291,1297
 C)跌穿1275适量淡仓,目标1268,1262
 D)首触1262适量好仓,目标1268,1275

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1284做空,看1275,突破追1268 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

2. 1284做空,看1275,突破追1268 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 900美元(回报率: 90%)

【环球市况焦点及分析】

昨日中美贸易战未有更多的消息传出,投资者普遍在观望事态的发展,风险偏好情绪疲弱。美联储官员博斯蒂克发表偏鸽讲话,其预计在未来数年内通胀或超过2.1%,与2%的目标没有实质性的区别,预计今年美联储将一共加息3次。美元指数一度重新向95水平发起冲击,然而再次功亏一篑,金银在低位震荡靠稳。原油方面,油价强势反弹,在顺利收复65美元关口后得寸进尺,最高曾触及66美元,厄瓜多尔油长称,OPEC计划增加石油产量150万桶/日,但OPEC的第二大和第三大产油国伊拉克和伊朗表示,他们将反对大幅增产,因为这样做会违反先前达成的,实施时间直到今年底的限产协议。本周市场焦点,全球贸易形势再次重回投资者密切关注的漩涡中心,中美贸易战硝烟再起,市场情绪急转直下,风险资产价格承受重压。此外,OPEC油长会议、英国央行议息,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计营建许可出现收缩,新屋开工大致持稳,成屋销售则差强人意,贸易逆差有轻微的收窄,初请变化不大,FHFA房价指数小幅走低,谘商会领先指标大致持平,制造业PMI初值表现一般。预计加拿大CPI大致持平,零售销售增长停滞。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现不佳,制造业PMI初值环比轻微下滑;德国PPI持平,制造业PMI初值小幅走低;法国GDP表现尚可;英国CBI工业订单差值轻微收窄,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本CPI大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中美贸易战前景未卜美元高位整理,金价震荡靠稳。1)首个即市策略,升穿1284可适量做多,看1291,1295,突破追1300,1306。2)反之,跌破1275,目标1271,1268,突破可追1262,1254。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,中美贸易战硝烟再起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,以1300-1313区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升近百分之2.6。有消息指,石油输出国组织正商议增产,但幅度可能小过市场预期,油价受到支持。纽约期油以每桶65.85美元收市,升79美仙,升幅百分之1.2。伦敦期油收市报75.34美元,升1.9美元。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,油价反弹重返65美元关口上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看65.00, 63.61,阻力看66.58,68.63。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市下挫。道琼斯工业平均指数连跌第五个交易日,跌超过200点后收复大部分失地。收市跌103点,报24987点。标准普尔五百指数跌5点,报2773点。美中两国贸易关系进一步紧张,市场担心会爆发贸易战。美股受影响,跟随外围下跌。各类股份普遍下挫,消费品股跌幅较大。标普五百指数连续第二个交易日下跌。不过能源股跟随油价上升,有助大市跌幅收窄。开市道指跌146点,早段跌近265点后反弹,尾段跌幅曾经收窄至接近87点,收市前再度下跌,2万5千点得而复失,最后连跌第五个交易日。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币普遍向好,但兑日圆与瑞士法郎下跌,而新兴市场货币亦下挫。市场担心美中两国会爆发贸易战,资金流向日圆与瑞士法郎避险。人民币与新兴市场货币则受影响,人民币兑美元离岸价触及五个月来最低,南非兰特兑美元跌至六个月来最低。德国执政联盟内部关系紧张,欧元亦下挫。英伦银行本星期举行货币政策会议,投资者取态审慎,英镑兑美元贴近今年来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高台跳水的态势,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美债收益率展露疲态,地缘政治走向与全球贸易形势有喜有忧,美朝局势峰回路转,但美欧贸易关系恶化,美联储六月加息预期兑现,金价千三关口攻防战屡败屡战,中美贸易战火重燃,大宗商品市场全线崩盘,金价未能幸免。日图呈向下突破整理区间,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改及基建计划有望为经济增长再添动力,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1261及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1288及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1313

~

阻力

1300

~

阻力

1284

~

支持

~

1275

支持

~

1261

支持

~

1250

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走低

震荡走低

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1284

重要整数1300

前期高位1313

支持

前期低位1275

前期低位1261

重要整数1250

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1270,1280

1290,1300

前日

48%

52%

1260,1270

1280,1290

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(6月18日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为828.76吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(6月18日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9769.30吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(6月19日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国5月营建许可总数(万户),高,136.4,133.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国5月新屋开工年化总数(万户),高,128.7,131.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国6月15日当周API原油库存变动(万桶),高,83.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(6月20日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国5月PPI年率,中,2.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国6月CBI工业订单差值,中,-3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国第一季度经常帐(亿美元),高,-1282,-1290,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月成屋销售年化总数(万户),高,546,556,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国6月15日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-414.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(6月21日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1900,英国6月央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国6月费城联储制造业指数,高,34.4,27.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至6月16日当周初请失业金人数(万),高,21.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2100,美国4月FHFA房价指数月率,高,0.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月谘商会领先指标月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区6月消费者信心指数初值,中,0.2,-0.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周五(6月22日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本5月全国CPI年率,中,0.6%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国第一季度GDP年率终值,中,2.2%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,德国6月Markit制造业PMI初值,中,56.9,56.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区6月Markit制造业PMI初值,中,55.5,55.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月CPI年率,中,2.2%,2.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大4月零售销售月率,中,0.6%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国6月Markit制造业PMI初值,高,56.4,56.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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