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英伦金融原油交易策略:两伊反对大增产OPEC变数犹存,油回升

发布时间:2018-06-1910:08:52

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升近百分之2.6。有消息指,石油输出国组织正商议增产,但幅度可能小过市场预期,油价受到支持。纽约期油以每桶65.85美元收市,升79美仙,升幅百分之1.2。伦敦期油收市报75.34美元,升1.9美元。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升近百分之2.6。有消息指,石油输出国组织正商议增产,但幅度可能小过市场预期,油价受到支持。纽约期油以每桶65.85美元收市,升79美仙,升幅百分之1.2。伦敦期油收市报75.34美元,升1.9美元。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,油价反弹重返65美元关口上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看65.00, 63.61,阻力看66.58,68.63目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2030以美国5月营建许可总数低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

3) 2030以美国5月新屋开工年化总数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 0430以美国615日当周API原油库存变动高于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触66.58适量淡仓,目标65.81,65.00

 B)上破66.58适量好仓,目标67.34,68.16

 C)跌穿65.00适量淡仓,目标64.23,63.61

 D)首触63.61适量好仓,目标64.23,65.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.58

68.63

70.00

支持

65.00

63.61

61.82

【环球市况焦点及分析】

昨日中美贸易战未有更多的消息传出,投资者普遍在观望事态的发展,风险偏好情绪疲弱。美联储官员博斯蒂克发表偏鸽讲话,其预计在未来数年内通胀或超过2.1%,与2%的目标没有实质性的区别,预计今年美联储将一共加息3次。美元指数一度重新向95水平发起冲击,然而再次功亏一篑,金银在低位震荡靠稳。原油方面,油价强势反弹,在顺利收复65美元关口后得寸进尺,最高曾触及66美元,厄瓜多尔油长称,OPEC计划增加石油产量150万桶/日,但OPEC的第二大和第三大产油国伊拉克和伊朗表示,他们将反对大幅增产,因为这样做会违反先前达成的,实施时间直到今年底的限产协议。本周市场焦点,全球贸易形势再次重回投资者密切关注的漩涡中心,中美贸易战硝烟再起,市场情绪急转直下,风险资产价格承受重压。此外,OPEC油长会议、英国央行议息,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计营建许可出现收缩,新屋开工大致持稳,成屋销售则差强人意,贸易逆差有轻微的收窄,初请变化不大,FHFA房价指数小幅走低,谘商会领先指标大致持平,制造业PMI初值表现一般。预计加拿大CPI大致持平,零售销售增长停滞。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现不佳,制造业PMI初值环比轻微下滑;德国PPI持平,制造业PMI初值小幅走低;法国GDP表现尚可;英国CBI工业订单差值轻微收窄,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本CPI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:两伊反对大幅增产OPEC会议变数犹存,油价回升。1)首个即市策略,跌破65.00,目标64.23,63.61,突破可追62.82,62.07。2)反之,升穿66.58可适量做多,看67.34,68.16,突破追68.63,69.34。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.63-70.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下挫。道琼斯工业平均指数连跌第五个交易日,跌超过200点后收复大部分失地。收市跌103点,报24987点。标准普尔五百指数跌5点,报2773点。美中两国贸易关系进一步紧张,市场担心会爆发贸易战。美股受影响,跟随外围下跌。各类股份普遍下挫,消费品股跌幅较大。标普五百指数连续第二个交易日下跌。不过能源股跟随油价上升,有助大市跌幅收窄。开市道指跌146点,早段跌近265点后反弹,尾段跌幅曾经收窄至接近87点,收市前再度下跌,25千点得而复失,最后连跌第五个交易日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币普遍向好,但兑日圆与瑞士法郎下跌,而新兴市场货币亦下挫。市场担心美中两国会爆发贸易战,资金流向日圆与瑞士法郎避险。人民币与新兴市场货币则受影响,人民币兑美元离岸价触及五个月来最低,南非兰特兑美元跌至六个月来最低。德国执政联盟内部关系紧张,欧元亦下挫。英伦银行本星期举行货币政策会议,投资者取态审慎,英镑兑美元贴近今年来最低。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,油价反弹重返65美元关口上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

70.00

阻力

68.63

阻力

66.58

支持

65.00

支持

63.61

支持

61.82

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走低

震荡走低

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.58

前期高位68.63

重要整数70.00

支持

重要整数65.00

前期低位63.61

前期低位61.82

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.03, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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