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英伦金融「原油交易策略」:OPEC峰会前暗流涌动,油温和反弹

发布时间:2018-06-2110:36:03

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。纽约期油升至6天以来最高,受惠于美国原油库存大幅减少。伦敦期油则下跌,受产油国可能增产影响。美国能源部公布上星期原油库存减少591万4千桶,为连续第二个星期下跌。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。纽约期油升至6天以来最高,受惠于美国原油库存大幅减少。伦敦期油则下跌,受产油国可能增产影响。美国能源部公布上星期原油库存减少5914千桶,为连续第二个星期下跌。而市场则预期减少1898千桶。汽油库存增加3277千桶,增幅高过预期。蒸馏油库存,出乎意料增加2715千桶。上星期原油产量为每日1090万桶,与前星期相同,是有纪录以来单一星期最高产量。纽约期油收市到期结算,报每桶66.22美元,升1.15美元,升幅近百分之1.8。伦敦期油收市报74.74美元,跌34美仙,跌幅近百分之0.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,多空在油价的65美元关口上方展开拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看64.80, 63.61,阻力看66.35,67.16目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1900以英国6月央行基准利率持平期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国6月费城联储制造业指数低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2030以美国截至616日当周初请失业金人数高于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2100以美国4月FHFA房价指数月率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以美国5月谘商会领先指标月率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以欧元区6月消费者信心指数初值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

8) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触66.35适量淡仓,目标65.81,64.80

 B)上破66.35适量好仓,目标67.16,68.63

 C)跌穿64.80适量淡仓,目标64.23,63.61

 D)首触63.61适量好仓,目标64.23,64.80

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

67.16

68.63

70.00

支持

64.80

63.61

61.82

【环球市况焦点及分析】

昨日全球贸易形势依然危机四伏,加拿大外长弗里兰称,针对美国钢铝措施制定的反制措施是强有力的,加拿大不能接受5年期的日落条款,对北美自由贸易协定的谈判保持耐心。英国上下两院接受特蕾莎梅的脱欧法案,脱欧进程依然相对缓慢,忧虑情绪持续施压英镑。美元指数盘踞在95关口上方,部分投资者认为关税政策将推高输入性通胀,从而迫使美联储继续收紧货币政策,金银震荡偏软。原油方面,油价小幅反弹,两次冲击66美元上方但均无功而返,OPEC峰会即将在维也纳举行,预计放松减产力度将成为讨论的重点,资金对此保持谨慎,此外,尽管EIA原油库存录得今年1月以来最大降幅,但汽油和精炼油库存依然增加,制约了油价的反弹空间。本周市场焦点,全球贸易形势再次重回投资者密切关注的漩涡中心,中美贸易战硝烟再起,市场情绪急转直下,风险资产价格承受重压。此外,OPEC油长会议、英国央行议息,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,FHFA房价指数小幅走低,谘商会领先指标大致持平,制造业PMI初值表现一般。预计加拿大CPI大致持平,零售销售增长停滞。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现不佳,制造业PMI初值环比轻微下滑;德国制造业PMI初值小幅走低;法国GDP表现尚可;英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本CPI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC峰会前暗流涌动,EIA有喜有忧油价温和反弹。1)首个即市策略,跌破64.80,目标64.23,63.61,突破可追62.82,62.07。2)反之,升穿66.35可适量做多,看67.16,68.00,突破追68.63,69.34。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.63-70.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,纳斯达克指数创收市新高。道琼斯工业平均指数,连续第七个交易日下跌。收市跌42点,报24657点。标准普尔五百指数升4点,报2767点。投资者对美中两国会爆发贸易战忧虑降温,入市信心增强。多只重磅科技股受追捧,带动纳斯达克指数创新高。迪士尼提高收购21世纪霍士资产价格,媒体股受支持,而消费品股与晶片股亦有买盘。标普五百指数扭转过去三个交易日跌势。不过道指仍然受贸易战忧虑所影响,早段升近105点后回落,上午中段最多倒跌近72点,其后跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价靠稳,美汇指数曾经升至11个月来最高。美元与日圆、瑞士法郎继续受贸易纠纷支持,而美股由低位反弹亦利好美元。澳元兑美元曾经跌至13个月来最低。英镑兑美元跌至七个月来最低后回升,英伦银行今日公布货币政策会议决定,市场正注视。新兴市场货币上日下跌后,不少都回稳。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,多空在油价的65美元关口上方展开拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

70.00

阻力

68.63

阻力

67.16

支持

64.80

支持

63.61

支持

61.82

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走低

震荡走低

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位67.16

前期高位68.63

重要整数70.00

支持

前期低位64.80

前期低位63.61

前期低位61.82

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.03, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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