注册
登录

免责声明

资料信息全部由该注册用户自行编写,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。金投网未授权任何平台与用户私加联系方式,请勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

英伦金融「原油交易策略」:OPEC分歧增产提案艰难,油价拉锯

发布时间:2018-06-2210:08:42

来源: 金投机构

分类:原油评论

阅读(781

评论(0

TT

摘要英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,伦敦期油跌至两个多月来最低,受市场预期产油国将会增产影响。纽约8月期油以每桶65.54美元收市,跌17美仙,跌幅近百分之0.3。

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,伦敦期油跌至两个多月来最低,受市场预期产油国将会增产影响。纽约8月期油以每桶65.54美元收市,跌17美仙,跌幅近百分之0.3。伦敦期油连跌第三日,收市报73.05美元,是417日以来最低收市价,跌1.69美元,跌幅近百分之2.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,多空在油价的65美元关口附近展开拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看65.00, 63.61,阻力看66.86,67.64目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本5月全国CPI年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1445以法国第一季度GDP年率终值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1530以德国6月Markit制造业PMI初值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1600以欧元区6月Markit制造业PMI初值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以加拿大5月CPI年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以加拿大4月零售销售月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2145以美国6月Markit制造业PMI初值低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触66.86适量淡仓,目标65.81,65.00

 B)上破66.86适量好仓,目标67.64,68.63

 C)跌穿65.00适量淡仓,目标64.23,63.61

 D)首触63.61适量好仓,目标64.23,65.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

67.64

68.63

70.83

支持

65.00

63.61

61.82

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注美联储主席鲍威尔的讲话,鲍威尔表示,美国就业市场看上去并没有过度紧促,美联储应继续在强劲的经济背景下逐步升息,以平衡就业和通胀目标。此外,英国央行维持货币政策的各项参数不变,但鹰派势力抬头,提振年内加息预期,英镑短线飙升。美元指数一度冲高站上95.5水平,但好景不长,随着英镑强势反弹,美元转向回落,痛失95整数关口,金银维持低位盘整。原油方面,油价延续反弹态势,多头努力尝试使其重返66美元上方,OPEC峰会即将召开,放松减产力度将成为讨论的主要议题,但考虑到OPEC内部分歧巨大,增产提案恐不了了之;此外美国国会正在审议 《反石油生产和出口垄断法》,OPEC或面临生死大劫。本周市场焦点,全球贸易形势再次重回投资者密切关注的漩涡中心,中美贸易战硝烟再起,市场情绪急转直下,风险资产价格承受重压。此外,OPEC油长会议、英国央行议息,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值表现一般。预计加拿大CPI大致持平,零售销售增长停滞。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值环比轻微下滑;德国制造业PMI初值小幅走低;法国GDP表现尚可。在亚太区,预计日本CPI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC分歧增产提案或不了了之,油价反复拉锯。1)首个即市策略,跌破65.00,目标64.23,63.61,突破可追62.82,62.07。2)反之,升穿66.86可适量做多,看67.16,67.64,突破追68.63,69.51。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.63-70.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下挫。道琼斯工业平均指数连跌第八个交易日,曾经跌超过200点,收市跌196点,报24461点。标准普尔五百指数跌17点,报2749点。内地《环球时报》报道,美国总统特朗普如果持续加剧对中国的贸易紧张关系,中方不排除针对道指成份企业反击,美股受影响。工业股受压,而亚马逊、英特尔与汽车股疲弱,亦是利淡因素。石油输出国组织开会前,石油股跟随油价下跌,是表现最差股份类别。有报道说,白宫部分官员尝试恢复与中国对话,以避免贸易战。消息支持大市由低位回升。道指以全日最高开出,尾段最多跌256点,跌幅百分之1,最后收窄至百分之0.8,但仍然录得连续第八个交易日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价下跌,美汇指数由11个月来高位回落,跌至94水平。美国费城联邦储备银行,制造业活动指数跌至一年半来最低,市场担心美国经济发展,持美元好仓的部分交易员获利回吐。欧元兑美元由11个月来最低回升。英伦银行首席经济师支持加息,市场对八月份加息预期升温。英镑受支持,兑美元由七个月来最低回升。墨西哥加息四分之一厘,比索兑美元升至超过两星期来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,多空在油价的65美元关口附近展开拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

70.83

阻力

68.63

阻力

67.64

支持

65.00

支持

63.61

支持

61.82

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡走低

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位67.64

前期高位68.63

前期高位70.83

支持

重要整数65.00

前期低位63.61

前期低位61.82

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.03, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

免责申明 用户在金投网发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。金投网未授权任何第三方机构或个人与用户私加联系方式,请切勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

下载金投网

升级VIP提示

某某栏目为VIP专享栏目开通VIP后可编辑