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英伦金融原油交易策略:OPEC增产落定实际幅度稍逊,油价回升

发布时间:2018-06-2511:06:47

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格急升,纽约期油升幅是一年半来最大。产油国增产数量可能只有每日70多万桶,低过市场预期,油价受支持。

英伦金融:上个交易日,原油价格急升,纽约期油升幅是一年半来最大。产油国增产数量可能只有每日70多万桶,低过市场预期,油价受支持。纽约期油以每桶68.58美元收市,是差不多一个月来最高收市价,升3.04美元,升幅百分之4.6,为前年11月以来最大单日升幅。伦敦期油收市报75.55美元,是本月中以来最高收市价,升2.5美元,升幅百分之3.4,为去年11月以来最大单日升幅。总结全星期,纽约期油扭转连续四星期跌势,升百分之5.4。伦敦期油过去两个星期跌势结束,升近百分之2.9。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义增产幅度100万桶/日而实际或只有60万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,或将向70美元大关发起冲击。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.63, 66.35,阻力看70.00,72.90。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC六月会议决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1600以德国6月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国5月芝加哥联储全国活动指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2200以美国5月季调后新屋销售年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2230以美国6月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触68.63适量好仓,目标69.38,70.00

 B)上破70.00适量好仓,目标70.83,71.88

 C)跌穿68.63适量淡仓,目标67.64,66.35

 D)首触66.35适量好仓,目标67.64,68.63

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

70.00

71.88

72.90

支持

68.63

67.16

65.81

【环球市况焦点及分析】

上周五市场对贸易战的担忧依然挥之不散,无形中降低了美元的吸引力,但相应时段内公布的欧元区系列经济数据并不尽如人意,则削弱了欧元的上行动能。在几番博弈后,OPEC会议达成首个增产协议,但由于增产幅度稍低于预期,油价反而短线飙升。美元指数震荡走低,贴近94.5水平,金银小幅回升。原油方面,油价大涨迎来盛夏狂欢,一度接近重返70美元大关,OPEC主席称,100%的减产执行率将使油市重回稳定,而美国石油钻井数据近12周以来首次录得减少,消息面利好纷至沓来。本周市场焦点,全球贸易形势的变化,其中尤以中美、美欧、美加间的贸易战动向牵动人心。此外,新西兰联储议息,亦可稍加留意。数据方面,在美国,预计新屋销售延续上升态势,20座大城市房价指数小幅走高,谘商会消费者信心轻微走弱,耐用品订单跌势放缓,批发库存变化幅度不大,成屋签约销售指数止跌回升,一季度核心PCE物价指数略高于2%,实际GDP年化季率终值持平,初请几无变化,个人支出小幅走高,密歇根大学消费者信心终值持稳。预计加拿大GDP接近零增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数轻微回落,消费者信心指数终值不作修正,CPI轻微走高;德国IFO商业景气轻微走低,实际零售销售变化不大,Gfk消费者信息指数走低,CPI略微上行,失业率持稳;法国CPI变化不大;英国CBI零售销售差值稍微收窄,Nationwide房价指数止跌企稳,GDP稍微向好。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增长幅度有限;新西兰联储按兵不动;日本失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC增产尘埃落定实际幅度逊预期,油价迅猛回升。1)首个即市策略,跌破68.63,目标67.64,67.16,突破可追66.35,65.81。2)反之,升穿70.00可适量做多,看70.83,71.25,突破追71.88,72.90。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC六月会议决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以65.00-66.35区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数终止过去八个交易日下跌,曾经升超过200点。道指收市升119点,报24580点。标准普尔五百指数升5点,报2754点。产油国同意增产,每日实际增产数量可能只有70多万桶,低过市场预期,能源股有买盘,带动大市上升。标普五百指数扭转上日跌势。不过科技股有沽盘,减慢大市升势。道指以全日最低开出,下午中段最多升201点,升幅百分之0.8,最后收窄至接近百分之0.5。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数在94水平偏软。德国与法国经济数据好过预期,加上意大利政界人士表示,现任政府不想脱离欧元区,欧元受支持。产油国增产幅度温和,商品货币与新兴市场货币都上升。英镑继续受英国加息预期升温支持,兑美元升至六日来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,或将向70美元大关发起冲击。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.90

阻力

71.88

阻力

70.00

支持

68.63

支持

67.16

支持

65.81

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走高

探底回升

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数70.00

前期高位71.88

前期高位72.90

支持

前期低位68.63

前期低位67.16

前期低位65.81

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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