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英伦金融「原油交易策略」:API原油库存大降,油价破70美元

发布时间:2018-06-2710:36:35

来源: 金投机构

分类:原油评论

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TT

摘要上个交易日,原油价格大幅回升,纽约期油个多月来,首次收于70美元以上。美国要求其他国家,于今年11月前完全停止由伊朗进口原油。油价受这项消息支持上升。另外,利比亚政局混乱影响国家原油出口,亦利好油价。

英伦金融:上个交易日,原油价格大幅回升,纽约期油个多月来,首次收于70美元以上。美国要求其他国家,于今年11月前完全停止由伊朗进口原油。油价受这项消息支持上升。另外,利比亚政局混乱影响国家原油出口,亦利好油价。纽约期油以每桶70.53美元收市,是上月24日以来最高收市价,升2.45美元,升幅百分之3.6。伦敦期油收市报76.31美元,是两星期来最高收市价,升1.58美元,升幅百分之2.1。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少920万桶,减幅大过预期。汽油库存增加120万桶,蒸馏油库存则增加180万桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅扩大。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,油价重返70美元大关上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.43, 68.63,阻力看71.88,72.90目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以中国5月规模以上工业企业利润年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以德国5月实际零售销售月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国5月耐用品订单月率初值高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2030以美国5月批发库存月率初值低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以美国5月季调后成屋签约销售指数月率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2230以美国622日当周EIA原油库存变动低于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触70.00适量好仓,目标70.83,71.88

 B)上破71.88适量好仓,目标72.90,73.45

 C)跌穿70.00适量淡仓,目标69.43,68.63

 D)首触68.63适量好仓,目标67.74,67.16

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

71.88

72.90

75.00

支持

69.43

67.74

66.35

【环球市况焦点及分析】

昨日市场目光仍在关注全球贸易形势的动向,美国总统特朗普称,即将完成对欧盟汽车征收关税的研究,欧美贸易战悄然升温。由于欧美货币政策间的分歧,美国国债收益率曲线相对欧元区再度走陡,资金流向或暗示美元将成为贸易战中的赢家。此外,英国央行货币政策委员会候任委员哈斯克尔发表鸽派讲话,打压英镑走低。美元指数触底反弹,最低曾贴近94水平,随后强势回升至94.5水平上方,金银震荡偏软。原油方面,油价短暂震荡后出现一波迅猛的拉升,强势攻克70美元重要整数关口,美国威胁将进一步制裁伊朗,提振油价大幅飙升,而API原油库存大幅下降,创2016年9月以来最大降幅,为油价涨势锦上添花。本周市场焦点,全球贸易形势的变化,其中尤以中美、美欧、美加间的贸易战动向牵动人心。此外,新西兰联储议息,亦可稍加留意。数据方面,在美国,预计耐用品订单跌势放缓,批发库存变化幅度不大,成屋签约销售指数止跌回升,一季度核心PCE物价指数略高于2%,实际GDP年化季率终值持平,初请几无变化,个人支出小幅走高,密歇根大学消费者信心终值持稳。预计加拿大GDP接近零增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数轻微回落,消费者信心指数终值不作修正,CPI轻微走高;德国实际零售销售变化不大,Gfk消费者信息指数走低,CPI略微上行,失业率持稳;法国CPI变化不大;英国Nationwide房价指数止跌企稳,GDP稍微向好。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增长幅度有限;新西兰联储按兵不动;日本失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API原油库存降幅大超预期,油价狂飙突破70美元。1)首个即市策略,跌破70.00,目标69.43,68.63,突破可追67.74,67.16。2)反之,升穿71.88可适量做多,看72.36,72.90,突破追73.71,74.67。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以66.35-67.74区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反弹,道琼斯工业平均指数曾经升超过100点。收市升30点,报24283点。标准普尔五百指数升5点,报2723点。美股上日急跌后科技股有买盘,加上能源股跟随油价上升,大市受支持。消费品股与通用电气股价上升,亦是利好因素。标普五百指数回升至50天平均线以上。不过标普五百金融股指数,连续第12个交易日下跌,是历来最长跌浪。道指早段跌11点后回升,下午中段最多倒升131点,收市升幅大为收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数终止连续四个交易日下跌。贸易大国关系市仍然紧张,投资者减持高收益货币,加元与澳元等对贸易问题表现敏感的货币都下跌。英伦银行有新任决策官员,就英国日后加息取态审慎,并认为「脱欧」对经济影响不明朗。言论影响英镑下跌。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,油价重返70美元大关上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

75.00

阻力

72.90

阻力

71.88

支持

69.43

支持

67.74

支持

66.35

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走高

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位71.88

前期高位72.90

重要整数75.00

支持

前期低位69.43

前期低位67.74

前期低位66.35

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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