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英伦金融「原油交易策略」:加强制裁美伊矛盾激化,油价刷新高位

发布时间:2018-06-2910:42:50

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第三日上升,纽约期油触及超过三年半最高。市场忧虑美国的制裁行动,将会导致伊朗原油出口大幅减少,油价受到支持。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三日上升,纽约期油触及超过三年半最高。市场忧虑美国的制裁行动,将会导致伊朗原油出口大幅减少,油价受到支持。纽约期油曾经升至2014年11月下旬以来最高,收市报每桶73.45美元,升69美仙,升幅近百分之1。伦敦期油收市报77.85美元,升23美仙,升幅百分之0.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至73美元大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看72.18, 70.83,阻力看74.03,75.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1445以法国6月CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1530以德国6月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1630以英国第一季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1700以欧元区6月未季调CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以加拿大4月季调后GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2030以美国5月核心PCE物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2030以美国5月个人支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2145以美国6月芝加哥PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 2200以美国6月密歇根大学消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触72.42适量好仓,目标73.36,74.03

 B)上破74.03适量好仓,目标75.00,75.71

 C)跌穿72.42适量淡仓,目标71.88,70.83

 D)首触70.83适量好仓,目标71.88,72.42

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

74.03

75.00

77.00

支持

72.42

70.83

69.43

【环球市况焦点及分析】

昨日投资者聚焦美国最新经济数据的出炉,结果显示,美国一季度GDP同比增速放缓至2%,低于经济学家2.2%的预期;初请失业金人数升至22.7万人,高于经济学家估计的22万人。此外,欧盟峰会如期召开,有报道指英国可能无协议脱欧,市场对英国脱欧忧虑升温,英镑兑美元连续第三个交易日走软,一度创出近八个月新低。美元指数在95水平上方震荡反复,经济数据表现欠佳令部分资金选择获利了结,但加息前景依然令金银承压,金银跌势收敛但仍创出近期新低。原油方面,油价延续强劲涨势,一度突破74美元关口,创2014年11月以来新高,随后小幅回落,美伊紧张局势是资金博弈的焦点,有报道指,美国要求盟友终止进口伊朗原油,引发恐慌,随后报道澄清为是“逐步减少”而非“直接终止”,紧张情绪稍有缓和。本周市场焦点,全球贸易形势的变化,其中尤以中美、美欧、美加间的贸易战动向牵动人心。数据方面,在美国,预计个人支出小幅走高,密歇根大学消费者信心终值持稳。预计加拿大GDP接近零增长。在欧洲,预计欧元区CPI轻微走高;德国失业率持稳;法国CPI变化不大;英国GDP稍微向好。在亚太区,预计日本失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:加强制裁美伊矛盾持续激化,油价刷新三年半高位。1)首个即市策略,跌破72.42,目标71.88,70.83,突破可追70.00,69.43。2)反之,升穿74.03可适量做多,看75.00,75.71,突破追76.10,77.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.63-70.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先跌后升,受银行股与科技股支持,道琼斯工业平均指数曾经升近200点,收市升98点,报24216点。标准普尔五百指数升16点,报2716点。亚马逊收购一家网上药房,健康护理股,包括药房股有沽盘,影响美股早段下跌。不过银行第二部分压力测试结果公布前,银行股有买盘。标普五百银行股指数连跌13个交易日后回升。科技股上日下跌后亦反弹,大市受支持。三项主要指数都扭转上日跌势。道指早段跌120点后回升,尾段最多升近191点,收市升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价先跌后升,美汇指数贴近一年来最高。美国上季经济增长下调,美元曾经受影响。不过美国与主要贸易伙伴紧张关系并无升级,支持美元回升。日圆作为避险货币则下跌。德国通货膨胀超出欧洲中央银行目标,支持欧元兑美元企稳。市场认为欧洲联盟高峰会,处理英国「脱欧」问题进展不大。英镑受影响,兑美元曾经跌至八个月来最低。其后英伦银行首席经济师表示,即使他投票支持加息亦不足为奇,言论支持英镑反弹。加拿大下月加息预期升温,加上油价上升,加元受支持。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至73美元大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

77.00

阻力

75.00

阻力

74.03

支持

72.42

支持

70.83

支持

69.43

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走高

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位74.03

重要整数75.00

重要整数77.00

支持

前期低位72.42

前期低位70.83

前期低位69.43

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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