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英伦金融「原油交易策略」:多国原油供应意外中断,油价飙涨

发布时间:2018-07-0210:46:08

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连升第四日,纽约期油升至超过三年半最高。市场仍然关注美国制裁伊朗,将会导致原油供应进一步紧张。纽约期油以每桶74.15美元收市,是2014年11月24日以来最高收市价,升70美仙,升幅近百分之1

英伦金融:上个交易日,原油价格连升第四日,纽约期油升至超过三年半最高。市场仍然关注美国制裁伊朗,将会导致原油供应进一步紧张。纽约期油以每桶74.15美元收市,是20141124日以来最高收市价,升70美仙,升幅近百分之1。伦敦期油收市报79.44美元,是上月23日以来最高收市价,升1.59美元,升幅百分之2。纽约期油一星期升百分之8.1,伦敦期油升百分之5.1,都是连续第二个星期上升。总结6月份,纽约期油升近一成一,伦敦期油升近百分之2.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.81, 72.18,阻力看75.00,76.40目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国6月财新制造业PMI低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以欧元区6月Markit制造业PMI终值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1630以英国6月Markit制造业PMI低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1700以欧元区5月失业率高于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2145以美国6月Markit制造业PMI终值低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国6月ISM制造业PMI低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以美国5月营建支出月率低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触73.81适量好仓,目标74.41,75.00

 B)上破75.00适量好仓,目标75.71,76.40

 C)跌穿73.81适量淡仓,目标72.90,72.18

 D)首触72.18适量好仓,目标72.90,73.81

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

75.00

76.40

78.32

支持

73.81

72.18

70.59

【环球市况焦点及分析】

上周五欧盟各国领导人在峰会上最终就移民问题达成协议,欧盟同意向土耳其拨放第二笔30亿欧元的款项以处理叙利亚难民问题,消息一出,欧元迅速走强。而英国一季度GDP上修提升英国央行8月加息预期,欧盟脱欧谈判代表巴尼尔称在脱欧问题上取得了进展,英镑逐渐回暖。美元指数跌穿95水平后快速走低,至94.5水平偏下方才勉强靠稳,金银小幅爬升,终结近期的连跌。原油方面,油价突破74美元关口后继续震荡走高,续创近三年半以来新高,加拿大、利比亚和委内瑞拉的原油供应意外中断,全球石油市场已经吃紧,投资者担心美国对伊朗实施严厉制裁,将令短期供应缺口扩大,而此前OPEC会议上确认的增产幅度有限,且远水不解近渴。本周市场焦点,全球贸易形势的变化仍将牵动人心,而美国最新非农报告来袭,或将进一步揭示美联储加息前景。数据方面,在美国,预计ISM制造业PMI大致持平,而非制造业PMI小幅向好,营建支出有一定程度的下滑,耐用品与工厂订单跌势均有所收敛,ADP就业人数小幅增加,初请持稳,贸易逆差小幅收窄,非农报告表现相对平淡,非农就业人口变动幅度不大,工资增速保持稳定,失业率持平于多年低位。预计加拿大失业率基本持平,IVEY季调后PMI小幅回落。在欧洲,预计欧元区制造业PMI小幅下滑而服务业PMI则相对持稳,失业率依然偏高,零售销售表现差强人意;德国季调后工业产出止跌回升;英国制造业与服务业PMI均有小幅的走低,Halifax房价指数轻微走高。在亚太区,预计中国财新制造业与服务业PMI均变化不大;澳洲联储维稳利率政策。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:多国原油供应意外中断,缺口扩大预期助油价飙涨。1)首个即市策略,跌破73.81,目标72.90,72.18,突破可追71.88,71.00。2)反之,升穿75.00可适量做多,看75.71,76.40,突破追77.00,77.82。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以70.27-71.88区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,受企业业绩与金融股支持。道琼斯工业平均指数升近300点后升幅大为收窄。收市升55点,报24271点。标准普尔五百指数升两点,报2718点。大银行通过联邦储备局压力测试,金融股受追捧。运动鞋生产商耐克季度业绩好过预期,全年**亦乐观,股价创纪录新高。住宅发展商KB Home季度业绩亦是好过预期。大市受支持,各类股份普遍造好。三项主要指数都是连升第二日,不过尾段沽盘增加,大市升幅迅速收窄。市场人士表示,投资者在月底与第二季结束前平仓。道指开市升107点,上午尾段最多升293点,升幅百分之1.2。其后走势偏软,尾段跌势转急,收市升幅收窄至百分之0.2。道指全星期跌近百分之1.3,录得连续第三个星期下跌,是超过两年来首次。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数跌至94水平。欧洲联盟各国领袖,达成控制外来移民协议,减轻德国总理默克尔所受压力。欧元受支持,兑美元升至三日来最高。英国经济增长修订后好过市场预期,未来数月加息预期升温,支持英镑兑美元升至两日来最高。加拿大本土经济4月份出乎预期扩张,加元受支持,兑美元触及十日来最高。墨西哥星期日总统选举前,货币比索上升,兑美元升至一个月来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

78.32

阻力

76.40

阻力

75.00

支持

73.81

支持

72.18

支持

70.59

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走高

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数75.00

前期高位76.40

前期高位78.32

支持

前期低位73.81

前期低位72.18

前期低位70.59

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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