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英伦金融「原油交易策略」:亚洲经济放缓迹象,沙俄增产油价震荡

发布时间:2018-07-0310:23:44

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,油价格扭转过去四个交易日升势,受沙特阿拉伯和俄罗斯油产增加,以及中国、日本和南韩出口放缓所影响。纽约期油以每桶73.94美元收市,跌21美仙,跌幅近百分之0.3。伦敦9月期油收市报77.3美元,跌1.93美元,跌幅百分之2.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续

英伦金融:上个交易日,油价格扭转过去四个交易日升势,受沙特阿拉伯和俄罗斯油产增加,以及中国、日本和南韩出口放缓所影响。纽约期油以每桶73.94美元收市,跌21美仙,跌幅近百分之0.3。伦敦9月期油收市报77.3美元,跌1.93美元,跌幅百分之2.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.05, 72.18,阻力看74.46,75.43。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1230以澳大利亚7月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以欧元区5月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2200以美国5月耐用品订单月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国5月工厂订单月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 0430以美国6月29日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触73.05适量好仓,目标74.00,74.46

B)上破74.46适量好仓,目标75.43,76.10

C)跌穿73.05适量淡仓,目标72.18,71.15

D)首触71.15适量好仓,目标72.18,73.05

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

74.46

76.10

77.75

支持

73.05

72.18

70.00

【环球市况焦点及分析】

由于美国将对340亿美元中国进口商品加征关税的时点越发临近,但双方并无更多缓和局势的举措,使得投资者的担忧情绪持续发酵。同时,有关美国将退出WTO的传言甚嚣尘上,进一步加剧了市场对全球贸易战激化的忧虑,在此背景下,资金倾向于回流美元以追求确定性受益,而黄金的避险属性则黯然失色。美元指数震荡回升,重返95水平后稍有回落,金银震荡走软,携手创出近期的新低。原油方面,油价在74美元关口附近震荡整理,逐渐消化获利盘压力,对美国退出WTO的忧虑情绪抑制了市场的风险偏好,且亚洲经济增长发出放缓信号,中国、日本和韩国均报告6月出口订单下滑。此外,特朗普发推特称,沙特国王萨勒曼已经同意增加原油产量,也许多达200万桶/日。本周市场焦点,全球贸易形势的变化仍将牵动人心,而美国最新非农报告来袭,或将进一步揭示美联储加息前景。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅向好,耐用品与工厂订单跌势均有所收敛,ADP就业人数小幅增加,初请持稳,贸易逆差小幅收窄,非农报告表现相对平淡,非农就业人口变动幅度不大,工资增速保持稳定,失业率持平于多年低位。预计加拿大失业率基本持平,IVEY季调后PMI小幅回落。在欧洲,预计欧元区服务业PMI相对持稳,零售销售表现差强人意;德国季调后工业产出止跌回升;英国服务业PMI有小幅的走低,Halifax房价指数轻微走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI变化不大;澳洲联储维稳利率政策。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:亚洲经济增长现放缓迹象,沙俄增产油价高位整理。1)首个即市策略,跌破73.05,目标72.18,71.88,突破可追71.00,70.27。2)反之,升穿74.46可适量做多,看75.43,76.10,突破追76.71,77.25。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以69.43-71.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市在下半年首个交易日先跌后反弹,三项主要指数都是连升第三个交易日。道琼斯工业平均指数,跌近200点后收复失地。收市升35点,报24307点。标准普尔五百指数升8点,报2726点。市场越来越担心,美国会与其他国家爆发贸易战,加上墨西哥大选结果可能会使重新制订《北美自由贸易协定》的谈判更为复杂,能源股亦跟随油价下跌,美股受影响。不过科技股造好,带动大市反弹。三项主要指数,都是以接近全日最高收市。开市道指跌近110点,早段跌近194点后回升,尾段最多倒升48点,收市升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元在今年第三季首个交易日上涨,受益于全球贸易紧张局势加剧和欧洲政治的发展,投资者买入美元避险。据美国总统特朗普在最新讲话中表示,目前尚未对WTO作出任何计划,希望WTO将改变其方式,如果WTO不善待美国,美国将会采取行动。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

78.00

阻力

76.10

阻力

74.46

支持

73.05

支持

72.18

支持

70.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位74.46

前期高位76.10

重要整数78.00

支持

前期低位73.05

前期低位72.18

重要整数70.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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