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英伦金融「原油交易策略」:沙特或将屈服于美而增持,油价剧震

发布时间:2018-07-0410:19:46

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升,纽约期油曾经升至每桶75美元水平,是超过三年半来首次。市场忧虑原油供应短缺,油价受支持,但美国独立纪念日假期前有获利回吐,减慢油价升势。纽约期油以每桶74.14美元收市,升20美仙,升幅近百分之0.3。伦敦期油收市报77.76美元,升46美仙,升幅百分之0.6。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少450万桶,减幅大过预期。汽油库存减少300万

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,纽约期油曾经升至每桶75美元水平,是超过三年半来首次。市场忧虑原油供应短缺,油价受支持,但美国独立纪念日假期前有获利回吐,减慢油价升势。纽约期油以每桶74.14美元收市,升20美仙,升幅近百分之0.3。伦敦期油收市报77.76美元,升46美仙,升幅百分之0.6。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少450万桶,减幅大过预期。汽油库存减少300万桶,蒸馏油库存减少43万8千桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅扩大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普威胁沙特大幅增产,油价高位剧震。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.43, 71.25,阻力看75.26,76.44。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国6月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以欧元区6月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1630以英国6月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触73.43适量好仓,目标74.44,75.00

B)上破75.00适量好仓,目标75.71,76.44

C)跌穿73.43适量淡仓,目标72.74,72.18

D)首触72.18适量好仓,目标72.74,73.43

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

75.26

77.00

78.32

支持

73.43

72.18

70.00

【环球市况焦点及分析】

美国独立日假日来临,市场交投相对清淡,投资者降低持仓,静待全球贸易局势的进一步发展。中国央行高层喊话维稳汇率,人民币应声反弹,遏制了近期的跌势,同时形成了对美元的抛压。德国联合政府有惊无险地解决了在移民问题上的分歧,避免了陷入政府瓦解的局面,欧元震荡走强。美元指数在95水平偏上方逗留片刻后,无法站稳而震荡回落,至6月底94.5水平附近寻找支撑,金银探底回升。原油方面,油价在74美元关口附近出现剧震,大起大落,媒体报道沙特内阁确认将增产,引发市场担忧沙特将屈服于美国压力,而将产能大幅提升,不过美国上周API原油库存减少450万桶,降幅超出市场预期,帮助油价收复失地。本周市场焦点,全球贸易形势的变化仍将牵动人心,而美国最新非农报告来袭,或将进一步揭示美联储加息前景。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅向好, ADP就业人数小幅增加,初请持稳,贸易逆差小幅收窄,非农报告表现相对平淡,非农就业人口变动幅度不大,工资增速保持稳定,失业率持平于多年低位。预计加拿大失业率基本持平,IVEY季调后PMI小幅回落。在欧洲,预计欧元区服务业PMI相对持稳;德国季调后工业产出止跌回升;英国服务业PMI有小幅的走低,Halifax房价指数轻微走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特或将屈服于美国压力而大幅增持,油价高位剧震。1)首个即市策略,跌破73.43,目标72.74,72.18,突破可追71.25,70.83。2)反之,升穿75.00可适量做多,看75.71,76.44,突破追77.00,77.65。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以70.00-71.25区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先升后跌,扭转过去三个交易日升势。美国独立纪念日假期前,美股只有半日市,交投减少。道琼斯工业平均指数收市跌132点,报24174点。标准普尔五百指数跌13点,报2713点。油价上升。其中纽约期油曾经升至每桶75美元水平,是超过三年半来首次。能源股受支持,带动美股早段上升。不过科技股有沽盘,影响大市回跌。金融股表现亦疲弱,加深大市跌势。有银行下调航空股投资评级,航空股亦受压。三项主要指数都终止过去三个交易日上升,并以接近全日最低收市。道指早段曾经升近138点,其后逐步下跌,尾段最多倒跌156点,收市跌幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数跌至94水平。美国独立纪念日前,美元投资者获利回吐。英伦银行有决策官员认为,英国可能需要快过市场预期的加息,及英国建造业表现好过预期,都支持英镑上升。市场揣测,墨西哥新任总统可能会寻求,与美国总统特朗普的融洽关系。墨西哥比索上升,兑美元升近百分之2。瑞典中央银行行长暗示会加息,瑞典克朗受支持。美国本星期会公布,联邦储备局货币政策会议纪录及就业数据,都受市场注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普威胁沙特大幅增产,油价高位剧震。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

78.32

阻力

77.00

阻力

75.26

支持

73.43

支持

72.18

支持

70.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位75.26

重要整数77.00

前期高位78.32

支持

前期低位73.43

前期低位72.18

重要整数70.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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