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英伦金融「原油交易策略」:伊朗威胁或阻原油出口,油价高位整理

发布时间:2018-07-0511:02:50

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,伦敦期油价格连续第二日上升。伊朗革命卫队一名指挥官表示已经做准备,一旦美国禁止伊朗出售原油,就会阻止邻国原油出口。油价受到支持。此外,美国原油库存持续减少亦利好油价。伦敦期油收市报78.24美元,升48美仙,升幅百分之0.6。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保

英伦金融:上个交易日,伦敦期油价格连续第二日上升。伊朗革命卫队一名指挥官表示已经做准备,一旦美国禁止伊朗出售原油,就会阻止邻国原油出口。油价受到支持。此外,美国原油库存持续减少亦利好油价。伦敦期油收市报78.24美元,升48美仙,升幅百分之0.6。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,利比亚、尼日利亚相继遭遇不可抗力,油价高位剧震。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.43, 71.25,阻力看75.26,76.44。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2015以美国6月ADP就业人数高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

3) 2030以美国截至6月30日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2145以美国6月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国6月ISM非制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2300以美国6月29日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触73.43适量好仓,目标74.44,75.00

B)上破75.00适量好仓,目标75.71,76.44

C)跌穿73.43适量淡仓,目标72.74,72.18

D)首触72.18适量好仓,目标72.74,73.43

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

75.26

77.00

78.32

支持

73.43

72.18

70.00

【环球市况焦点及分析】

受美国独立日放假影响,市场交投氛围相对淡静,但美联储六月议息纪要、以及最新非农就业报告、美国将对中国进口商品加征关税等重要事件即将陆续登场,市场短暂的平静或酝酿着暴风雨的降临。一些欧洲央行委员据悉认为2019年年末加息太晚,帮助欧元小幅反弹。美元指数小幅走高后又尽数回吐涨幅,整体上维持在94.5水平附近震荡整理,金银小幅爬升。原油方面,油价在74美元关口附近继续攻防演练,多空相持暂时难分胜负,OPEC油轮6月原油出口量达到纪录新高的2570万桶/日,较上月增加162万桶/日,而华尔街日报指出,俄罗斯石油公司正采取行动,打算在今夏显著提高原油产量;不过伊朗革命卫队指挥官称,若美国禁止伊朗原油销售的话,他准备阻止中东地区的原油出口,此外,利比亚遭遇不可抗力和尼日利亚的输油管道意外停运,给原油供应前景蒙上阴影。本周市场焦点,全球贸易形势的变化仍将牵动人心,而美国最新非农报告来袭,或将进一步揭示美联储加息前景。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅向好, ADP就业人数小幅增加,初请持稳,贸易逆差小幅收窄,非农报告表现相对平淡,非农就业人口变动幅度不大,工资增速保持稳定,失业率持平于多年低位。预计加拿大失业率基本持平,IVEY季调后PMI小幅回落。在欧洲,预计德国季调后工业产出止跌回升;英国Halifax房价指数轻微走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊朗威胁或阻止中东地区原油出口,油价高位整理。1)首个即市策略,跌破73.43,目标72.74,72.18,突破可追71.25,70.83。2)反之,升穿75.00可适量做多,看75.71,76.44,突破追77.00,77.65。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以70.00-71.25区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国独立日休假,美股休市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数在94水平偏软。欧元区制造业增长放慢,至18个月来最低,欧元曾经受影响。不过有消息说,欧洲中央银行部分官员认为,如果明年底才加息,就会太迟。消息有助欧元回升。英国服务业扩张加快,加息预期升温,英镑受支持。加拿大元跟随油价上升,兑美元曾经升至接近三星期来最高。由于美国是假期,汇市交投减少。市场观望,美国联邦储备局稍后公布议息会议纪录,及政府公布就业数据。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,利比亚、尼日利亚相继遭遇不可抗力,油价高位剧震。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

78.32

阻力

77.00

阻力

75.26

支持

73.43

支持

72.18

支持

70.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位75.26

重要整数77.00

前期高位78.32

支持

前期低位73.43

前期低位72.18

重要整数70.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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