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英伦金融「黄金交易早评」:美联储纪要延续鹰派基调,金价持稳

发布时间:2018-07-0610:42:48

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:万众瞩目的美联储六月议息纪要新鲜出炉,委员们对全球贸易局势恶化,以及美债收益率曲线扁平化表示担忧,但仍一致认为,在当前美国经济表现强劲的背景下,渐进加息仍是必要。总体而言,纪要延续一贯的鹰派基调,但亦提示了潜在的两大风险。美元指数在小幅走低后又回稳,持续受制于94.5水平附近的压力,金银先抑后扬。伊朗外长扎里夫将与中德英法俄五国代表举行会谈,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以

英伦金融:万众瞩目的美联储六月议息纪要新鲜出炉,委员们对全球贸易局势恶化,以及美债收益率曲线扁平化表示担忧,但仍一致认为,在当前美国经济表现强劲的背景下,渐进加息仍是必要。总体而言,纪要延续一贯的鹰派基调,但亦提示了潜在的两大风险。美元指数在小幅走低后又回稳,持续受制于94.5水平附近的压力,金银先抑后扬。伊朗外长扎里夫将与中德英法俄五国代表举行会谈,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年8月加息机会为1%, 9月加息的机会为72%,12月再加息的机会见54%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡微跌,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1240-1250区间好仓存在一定支持,而1260-1270区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1530以英国6月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以加拿大6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国5月贸易帐高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2030以美国6月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

8) 2030以美国6月平均每小时工资月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9) 2030以美国6月失业率低于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

10) 2200以加拿大6月IVEY季调后PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1261适量淡仓,目标1254,1252

B)上破1261适量好仓,目标1267,1273

C)跌穿1252适量淡仓,目标1245,1240

D)首触1240适量好仓,目标1245,1252

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1261

1273

1288

支持

1250

1238

1221

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2015以美国6月ADP就业人数高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

4) 2030以美国截至6月30日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2145以美国6月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国6月ISM非制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1261适量淡仓,目标1254,1252

B)上破1261适量好仓,目标1267,1273

C)跌穿1252适量淡仓,目标1245,1240

D)首触1240适量好仓,目标1245,1252

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1261做空,看1252,突破追1245 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1252做多,看1261,突破追1267 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)

【环球市况焦点及分析】

受美国独立日放假影响,市场交投氛围相对淡静,但美联储六月议息纪要、以及最新非农就业报告、美国将对中国进口商品加征关税等重要事件即将陆续登场,市场短暂的平静或酝酿着暴风雨的降临。一些欧洲央行委员据悉认为2019年年末加息太晚,帮助欧元小幅反弹。美元指数小幅走高后又尽数回吐涨幅,整体上维持在94.5水平附近震荡整理,金银小幅爬升。原油方面,油价在74美元关口附近继续攻防演练,多空相持暂时难分胜负,OPEC油轮6月原油出口量达到纪录新高的2570万桶/日,较上月增加162万桶/日,而华尔街日报指出,俄罗斯石油公司正采取行动,打算在今夏显著提高原油产量;不过伊朗革命卫队指挥官称,若美国禁止伊朗原油销售的话,他准备阻止中东地区的原油出口,此外,利比亚遭遇不可抗力和尼日利亚的输油管道意外停运,给原油供应前景蒙上阴影。本周市场焦点,全球贸易形势的变化仍将牵动人心,而美国最新非农报告来袭,或将进一步揭示美联储加息前景。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅向好, ADP就业人数小幅增加,初请持稳,贸易逆差小幅收窄,非农报告表现相对平淡,非农就业人口变动幅度不大,工资增速保持稳定,失业率持平于多年低位。预计加拿大失业率基本持平,IVEY季调后PMI小幅回落。在欧洲,预计德国季调后工业产出止跌回升;英国Halifax房价指数轻微走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:市场平静表面下暗流涌动,金价持稳1250关口上方。1)首个即市策略,升穿1261可适量做多,看1267,1273,突破追1277,1281。2)反之,跌破1252,目标1248,1245,突破可追1238,1232。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,以1277-1288区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌至一个多星期最低。美国原油存量上星期出乎意料回升,油价受影响。美国总统特朗普再次谴责石油输出国组织推高油价,亦是利淡因素。纽约期油以每桶72.94美元收市,是上月27日以来最低收市价,跌1.2美元,跌幅百分之1.6。伦敦期油收市报77.39美元,跌85美仙,跌幅近百分之1.1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,EIA库存意外增加,油价高位剧震后震荡回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看72.18, 70.83,阻力看74.03,75.26。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市在美国独立纪念日假期后复市。道琼斯工业平均指数曾经升近200点。收市升181点,报24356点。标准普尔五百指数升23点,报2736点。美国虽然计划向中国货开征关税,不过市场认为,美国可能会与欧洲联盟就汽车关税达成协议,美股受支持。汽车股与科技股有买盘,其中晶片股更受追捧,三项主要指数都扭转上日跌势。下午联邦储备局发表议息会议纪录,显示对经济有信心,并会继续加息。大市升幅曾经收窄,尾段重拾升轨。开市道指升111点,上午尾段升幅几乎完全蒸发。其后再度上升,下午早段最多升近198点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数曾经跌至三星期来最低。美国私营企业职位少过市场预期,影响美元下跌。不过美国服务业扩张加快,支持美元收复部分失地。德国工业订单升幅远超预期,欧元受支持。英伦银行行长卡尼表示,有信心经济发展放慢只属暂时。英镑受支持,兑美元曾经升至七日来最高。不过有报道说,英国计划提出「脱欧」后的海关方案,德国认为不可行。报道影响英镑回跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美联储六月加息预期兑现,中美贸易战火重燃,大宗商品承受抛压,金价亦未能幸免,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美元宽幅波动,美联储加息前景施压,金价维持低位震荡。日图呈向下突破整理区间,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1245及1238附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1261及1273附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1288

~

阻力

1273

~

阻力

1261

~

支持

~

1250

支持

~

1238

支持

~

1221

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡走低

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1261

前期高位1273

前期高位1288

支持

重要整数1250

前期低位1238

前期低位1221

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

48%

52%

1240,1250

1260,1270

前日

48%

52%

1240,1250

1260,1270

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(7月5日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为803.42吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(7月5日)白银持仓量较前一交易日相比增加14.64吨,为10087.04吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(7月6日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国5月季调后工业产出月率,中,-1.0%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,英国6月Halifax季调后房价指数年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月失业率,中,5.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国5月贸易帐(亿美元),高,-462,-454,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国6月季调后非农就业人口变动(万),高,22.3,19.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国6月平均每小时工资月率,高,0.3%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国6月失业率,高,3.8%,3.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大6月IVEY季调后PMI,中,62.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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