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英伦金融「黄金交易早评」:美CPI逊预期暗示物价见顶,金反弹

发布时间:2018-07-1310:43:58

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场关注美国最新CPI数据的新鲜出炉,结果显示,美国6月季调后CPI月率为0.1%,不及预期和前值0.2%,或暗示物价短期见顶,美元闻讯小幅回落。此外,在北约峰会上,美国总统特朗普要求其北约盟友立即将其国防开支占各自GDP的比例提高到2%,而不是到2024年;英国发布脱欧白皮书,剑指“软脱欧”。美元指数涨势放缓,在95水平偏下方盘整蓄势,金银在七月初的低点附近获得支撑,随后小幅反弹。

英伦金融:昨日市场关注美国最新CPI数据的新鲜出炉,结果显示,美国6月季调后CPI月率为0.1%,不及预期和前值0.2%,或暗示物价短期见顶,美元闻讯小幅回落。此外,在北约峰会上,美国总统特朗普要求其北约盟友立即将其国防开支占各自GDP的比例提高到2%,而不是到2024年;英国发布脱欧白皮书,剑指“软脱欧”。美元指数涨势放缓,在95水平偏下方盘整蓄势,金银在七月初的低点附近获得支撑,随后小幅反弹。美国进口物价指数即将出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年8月加息机会为1%, 9月加息的机会为86%,12月再加息的机会见59%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1230-1240区间好仓存在一定支持,而1250-1260区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国6月进口物价指数月率高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

4) 2200以美国7月密歇根大学消费者信心指数低于期适量好,波幅逾3~5美元**

5) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1250适量淡,目1245,1241
 B)上破1250适量好,目1256,1262
 C)跌穿1241适量淡,目1236,1230
 D)首触1230适量好,目1236,1241

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1250

1261

1273

支持

1238

1221

1214

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国6月CPI年率终值高于期适量好,波幅逾1~3美元

3) 1445以法国6月CPI年率终值高于期适量好,波幅逾1~3美元

4) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国6月未季调CPI年率高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国截至77日当周初请失业金人数低于期适量淡,波幅逾3~5美元**

7) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1247适量淡,目1242,1238
 B)上破1247适量好,目1254,1261
 C)跌穿1238适量淡,目1232,1225
 D)首触1225适量好,目1232,1238

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建议:

1. 1238做多,看1247,突破追1254 (亚市早段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1238做多,看1247,突破追1254 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场关注美国最新CPI数据的新鲜出炉,结果显示,美国6月季调后CPI月率为0.1%,不及预期和前值0.2%,或暗示物价短期见顶,美元闻讯小幅回落。此外,在北约峰会上,美国总统特朗普要求其北约盟友立即将其国防开支占各自GDP的比例提高到2%,而不是到2024年;英国发布脱欧白皮书,剑指“软脱欧”。美元指数涨势放缓,在95水平偏下方盘整蓄势,金银在七月初的低点附近获得支撑,随后小幅反弹。原油方面,在前一日的单日重挫逾5%的暴跌后,油价仍然心有余悸,一度跌穿70美元重要整数关口,不过IEA警告供给或将面临卡壳,帮助油价收复部分失地,IEA称,目前未看到大面积增产的迹象,较低的闲置石油生产能力可能继续支撑油价,加上伊朗原油出口降幅或超过120万桶/日,远高于此前受到制裁的水平,供给缺口可能超出投资者预期。本周市场焦点,国际贸易局势瞬息万变,仍未可掉以轻心,而美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长德拉吉等官员的讲话,加拿大央行议息,欧洲央行会议纪要出炉,均值得关注。数据方面,在美国,预计进口物价指数轻微走低,密歇根大学消费者信心变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美CPI逊预期或暗示物价短期见顶,金价小幅反弹。1)首个即市策略,升穿1250可适量做多,看1256,1261,突破追1267,1271。2)反之,跌破1241,目标1236,1230,突破可追1225,1220。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,以1267-1281区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展。国际能源署指,在波斯湾国家和俄罗斯增加产油的情况下,原油闲置产能可能会到达极限。伦敦期油受支持,由三个星期最低回升。但纽约期油连续第二日下跌,以每桶70.33美元收市,跌5美仙。伦敦期油收市报74.45美元,升1.05美元,升幅百分之1.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,而伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡,美伊局势愈演愈烈,油价高位剧震,利比亚港口解除不可抗力,油价闻讯暴跌。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.43 67.74,阻力看71.22,73.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市回升,纳斯达克指数创收市新高,道琼斯工业平均指数,则升超过200点。道琼斯工业平均指数升224点,报24924点。标准普尔五百指数升24点,报2798点。美中两国爆发贸易战的忧虑降温,大市受企业并购消息支持上升。市场人士预期上季企业业绩理想,亦利好市况。科技股受到追捧,带动大市上升。微软、亚马逊和Facebook,股价创纪录新高。晶片生产商博通以189亿美元收购商业软件公司CACA股价升接近一成九,而博通股价则跌一成四。工业股和能源股等,对贸易战反应较大的股份亦反弹。道指开市升102点,已经是全日最低位,下午早段曾经升近240点,其后升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑各种主要货币个别发展,其中兑日圆曾经升至半年最高。美元兑日圆,上日升穿112重要心理关口后继续上升,连升第七个交易日,曾经升至112.62,为六个月来最高。美元兑瑞士法郎升穿一算,并曾经升至两个月高位。分析指,美元、日圆和瑞郎同属避险货币,在美中两国贸易关系恶化环境下,美元兑日圆和瑞郎上升,反映市场认为美元更能够抵御贸易因素冲击。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美联储六月加息预期兑现,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美元宽幅波动,加上美联储加息前景施压,金价维持低位震荡。日图呈向下突破整理区间,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1238附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1250及前期高位1261附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1273

~

阻力

1261

~

阻力

1250

~

支持

~

1238

支持

~

1221

支持

~

1214

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡回落

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1250

前期高位1261

前期高位1273

支持

前期低位1238

前期低位1221

前期低位1214

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

48%

52%

1230,1240

1250,1260

前日

47%

53%

1230,1240

1250,1260

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(7月12日)黄金持仓量较前一交易日相比减少3.83吨,为795.19吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(7月12日)白银持仓量较前一交易日相比增加32.19吨,为10163.12吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(713日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国6月进口物价指数月率,高,0.6%0.1%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月密歇根大学消费者信心指数,高,98.298.20.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

英伦金融投资管理部

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