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英伦金融「原油交易策略」:美政府考虑动用石油储备,油涨势收敛

发布时间:2018-07-1611:41:46

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升。挪威有能源业工人罢工,以及伊拉克一个商品港口,受市民抗议活动影响关闭,都利好油价。纽约期油扭转连续两日跌势,以每桶71.01美元收市,升68美仙,升幅近百分之1。伦敦期油连升第二日,收市报75.33美元,升88美仙,升幅近百分之1.2。总结全星期,油价连续第二个星期下跌,纽约期油跌近百分之3.8,伦敦期油跌百分之2.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至201

英伦金融:上个交易日,原油价格上升。挪威有能源业工人罢工,以及伊拉克一个商品港口,受市民抗议活动影响关闭,都利好油价。纽约期油扭转连续两日跌势,以每桶71.01美元收市,升68美仙,升幅近百分之1。伦敦期油连升第二日,收市报75.33美元,升88美仙,升幅近百分之1.2。总结全星期,油价连续第二个星期下跌,纽约期油跌近百分之3.8,伦敦期油跌百分之2.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,美伊局势愈演愈烈,油价高位剧震,利比亚港口解除不可抗力,美国政府考虑动用战略石油储备,油价闻讯走低,但仍站稳70美元上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看70.00 68.63,阻力看71.64,73.00目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国1-6月社会消费品零售总额年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-6月城镇固定资产投资年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-6月规模以上工业增加值年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1000以中国第二季度GDP年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以美国6月零售销售月率低于期适量淡,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2200以美国5月营运库存月率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触70.00适量好仓,目标70.83,71.64

 B)上破71.64适量好仓,目标72.18,73.00

 C)跌穿70.00适量淡仓,目标69.43,68.63

 D)首触68.63适量好仓,目标69.43,70.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

71.64

73.00

74.46

支持

70.00

68.63

67.16

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美联储披露向国会提交的半年度货币政策报告,报告措辞整体偏乐观,认为美国经济增长在今年上半年表现强劲,并预期将延续进加息的路径,但同时亦会关注贸易保护主义政策影响。此外,美国7月密歇根大学消费者信心指数意外下降,受贸易保护主义担忧情绪影响,而美联储票委博斯蒂克预期年内仅加息3次,均使得美元多头信心受挫。美元指数冲高回落,95重要关口得而复失,金银在刷新年内新低后稍有回稳。原油方面,油价冲高至71美元上方后快速回落,但仍站稳70美元上方,一方面,美国威胁制裁措施升级,美伊关系越发紧张,担忧中东地缘政治局势的投资者押注供给缺口将持续扩大,另一方面,消息人士称美国政府考虑动用战略石油储备来平抑油价,促使油市多头见好就收。本周市场焦点,普特会自然是万众瞩目的最重磅事件,贸易战、叙利亚局势、石油减产协议等,料将成为美俄双方首脑交流的重点,而美联储主席鲍威尔将出席参议院听证,对美国半年以来经济、就业、通胀一系列问题作出阐述,投资者或可从鲍威尔的讲话中寻找到下半年加息走向的线索。数据方面,在美国,预计零售销售的增长小幅放缓,营运库存轻微增加,工业产出止跌回升,NAHB房产市场指数小幅走高,新屋开工小幅下滑,营建许可有所增加,初请延续跌势,谘商会领先指标小幅走高。在欧洲,预计德国PPI小幅走高;英国失业率变化不大,CPI、PPI、零售物价指数有不同程度的走高,零售销售轻微下滑,CBI工业订单差值稍微收窄。预计加拿大CPI轻微下行,零售销售延续负增长。在亚太区,预计中国二季度GDP增速轻微放缓,社会消费品零售总额、城镇固定资产投资稍逊预期,规模以上工业增加值则大致持平;澳大利亚NAB商业信心指数表现欠佳,失业率略增;日本CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国政府考虑动用战略石油储备,油价涨势收敛。1)首个即市策略,跌破70.00,目标69.43,68.63,突破可追67.74,67.16。2)反之,升穿71.64可适量做多,看72.18,72.74,突破追73.50,74.46。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以66.24-67.74区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连升两日,纳斯达克指数连续第二日创纪录新高,而道琼斯工业平均指数则升至差不多一个月最高。道琼斯工业平均指数升94点,报25019点。标准普尔五百指数升3点,报2801点。美国进入季度业绩期,摩根大通、富国银行和花旗集团三家大银行的业绩表现参差,金融股受压。但工业股继续受到追捧,对市况有支持。科技股亦向好,微软、亚马逊和科技股亦向好,微软、亚马逊和Facebook股价继续创纪录新高。道指早段跌近35点后反弹,下午初段曾经升118点,其后升幅略为收窄,而收市位是上个月15日以来最高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价兑多种主要货币下跌。中国对美国贸易顺差达,上个月创新高。美元曾经受贸易紧张关系因素支持上升。美汇指数升至两个星期最高后回跌。日圆兑美元先跌后升,跌至六个月低位,112.79兑一美元后反弹。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,美伊局势愈演愈烈,油价高位剧震,利比亚港口解除不可抗力,美国政府考虑动用战略石油储备,油价闻讯走低,但仍站稳70美元上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

74.46

阻力

73.00

阻力

71.64

支持

70.00

支持

68.63

支持

67.16

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位71.64

重要整数73.00

前期高位74.46

支持

重要整数70.00

前期低位68.63

前期低位67.16

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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