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英伦金融黄金交易早评」:非农报告中规中矩,中美贸易紧张金回稳

发布时间:2018-08-0611:10:15

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:上周五重磅非农报告的压轴登场,为超级周的落幕画上了句点,报告的结果并不尽如人意,美国7月非农就业人口增加仅15.7万人,远不及预期,但失业率时隔1个月再次重返4%下方,薪资增速则符合预期,数据表明劳动力市场状况继续趋紧,但随着薪资水平的提高,企业越来越难以合适的价位找到合适的员工,招聘意愿有所降低,而贸易战的影响也开始呈现。此外,美国的贸易逆差有所扩大,增幅创出一年半以来最大。美元指数冲

英伦金融:上周五重磅非农报告的压轴登场,为超级周的落幕画上了句点,报告的结果并不尽如人意,美国7月非农就业人口增加仅15.7万人,远不及预期,但失业率时隔1个月再次重返4%下方,薪资增速则符合预期,数据表明劳动力市场状况继续趋紧,但随着薪资水平的提高,企业越来越难以合适的价位找到合适的员工,招聘意愿有所降低,而贸易战的影响也开始呈现。此外,美国的贸易逆差有所扩大,增幅创出一年半以来最大。美元指数冲高后快速回落,随后盘踞在95重要整数关口附近,金银触及近期新低后回稳。欧元区8月Sentix投资者信心指数新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为91%,11月再加息的机会为2%,12月见67%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持,而1220-1230区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1630以欧元区8月Sentix投资者信心指数低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1218适量淡,目1212,1208
 B)上破1218适量好,目1225,1229
 C)跌穿1208适量淡,目1200,1196
 D)首触1196适量好,目1200,1208

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1218

1235

1245

支持

1205

1189

1176

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国7月财新服务业PMI低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1600以欧元区7月Markit服务业PMI终值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国7月Markit服务业PMI低于期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区6月零售销售月率低于期适量淡,波幅逾1~3美元

6) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国7月季调后非农就业人口变动高于期适量淡,波幅逾10~12美元****

8) 2030以美国7月失业率低于期适量淡,波幅逾5~8美元***

9) 2030以美国7月平均每小时工资年率低于期适量好,波幅逾5~8美元***

10) 2030以美国6月贸易帐低于期适量好,波幅逾3~5美元**

11) 2145以美国7月Markit服务业PMI终值低于期适量好,波幅逾3~5美元**

12) 2200以美国7月ISM非制造业PMI低于期适量好,波幅逾3~5美元**

13) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1212适量淡,目1208,1203
 B)上破1212适量好,目1218,1225
 C)跌穿1203适量淡,目1196,1191
 D)首触1191适量好,目1196,1203

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建议:

1. 1203做多,看1212,突破追1218 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

3. 触底回1212做多,看1218,突破追1225 (美市早段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五重磅非农报告的压轴登场,为超级周的落幕画上了句点,报告的结果并不尽如人意,美国7月非农就业人口增加仅15.7万人,远不及预期,但失业率时隔1个月再次重返4%下方,薪资增速则符合预期,数据表明劳动力市场状况继续趋紧,但随着薪资水平的提高,企业越来越难以合适的价位找到合适的员工,招聘意愿有所降低,而贸易战的影响也开始呈现。此外,美国的贸易逆差有所扩大,增幅创出一年半以来最大。美元指数冲高后快速回落,随后盘踞在95重要整数关口附近,金银触及近期新低后回稳。原油方面,油价小幅走低,市场在观望国际贸易局势和油市供需状况的变化,美国活跃钻机数小幅减少,但投资者反应平淡。本周市场焦点,国际贸易局势的变化,中美贸易战目前如火如荼,两大经济体针尖对麦芒,对风险资产市场而言是个严峻的考验,此外澳洲和新西兰联储议息,虽然影响力稍逊一筹,但也并非没有看点。数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺稍微减少,初请变化不大,PPI基本持平,批发库存终值不作修正,CPI小幅上行,实际收入缓慢增长。预计加拿大IVEY季调后PMI轻微走低,营建许可大致持平,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心指数小幅回落;德国工业产出变化不大;法国BOF商业信心轻微受损,工业产出继续放缓;英国第二季度GDP增速变化不大,工业产出表现欠佳。在亚太区,预计澳洲与新西兰联储不约而同地按兵不动;中国CPI与PPI不同程度地有所上行,社会融资规模持稳;日本第二季度GDP表现欠佳,PPI维持弱势。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:非农报告不尽人意,中美贸易战升级金价触底回稳。1)首个即市策略,升穿1218可适量做多,看1225,1229,突破追1235,1238。2)反之,跌破1208,目标1200,1196,突破可追1192,1188。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,以1235-1248区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌。市场忧虑美中两国贸易纠纷升级,将会影响中国原油需求。纽约期油以每桶68.49美元收市,跌47美仙,跌幅近百分之0.7。伦敦期油收市报73.21美元,跌24美仙,跌幅百分之0.3。总结全星期,纽约期油跌近百分之0.3,是连续第五个星期下跌;伦敦期油则跌近百分之1.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,油价下行最低跌穿67美元,但北美消费旺季需求增加且预期库欣库存下降,油价回升但未能有效突破69美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.88, 66.24,阻力看69.35, 70.81。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市向好。科技股连续第四日上升,道琼斯工业平均指数扭转过去两日跌势,收市升136点,报25462点。标准普尔五百指数升13点,报2840点。中美两国贸易纠纷升级对大市无明显影响。部分公司业绩强劲,其中食品生产商卡夫亨氏上季业绩好过预期。消费品股受支持,带动大市上升。美国上月新职位少过预期,但仍然反映职位增长稳固,大市亦受支持。不过石油股跟随油价下跌。道指连续两日下跌后回升,早段跌1点后反弹,下午最多倒升141点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价向好,美汇指数在95水平靠稳。美国职位增长放慢,不过失业率下跌,显示劳工市场紧张。市场仍然预期今年会再加息两次,美元受支持。英伦银行行长卡尼表示,英国「硬脱欧」风险相当高。英镑受影响,兑美元曾经跌穿1.3。加拿大出口升至历来最高,加息预期升温。加元受支持,兑美元曾经升至七星期来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡下行,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美联储六月加息预期兑现,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美元宽幅波动,加上美联储加息前景施压,金价震荡最低曾逼近千二大关,随后回稳,美联储八月议息维稳但措辞偏鹰,英银加息但卡尼讲话鸽声嘹亮,金价再度重挫并刷新年内低位,美国最新非农报告不尽如人意,金价触底后回稳。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,中东等地区风险频频爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位12181235附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1245

~

阻力

1235

~

阻力

1218

~

支持

~

1205

支持

~

1189

支持

~

1176

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1218

前期高位1235

前期高位1245

支持

前期低位1205

前期低位1189

前期低位1176

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

48%

52%

1200,1210

1220,1230

前日

46%

54%

1190,1200

1210,1220

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(8月3日)黄金持仓量较前一交易日相比减少2.06吨,为794.9吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(8月3日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10242.13吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26500上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23500下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(86日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,欧元区8月Sentix投资者信心指数,中,12.1--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周二(87日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1230,澳大利亚8月现金利率,中,1.5%1.5%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国6月季调后工业产出月率,中,2.6%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,加拿大7月IVEY季调后PMI,中,63.1--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国6月JOLTs职位空缺(万),高,663.8--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国83日当周API原油库存变动(万桶),高,559--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(88日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1430,法国7月BOF商业信心指数,中,101--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月营建许可月率,中,4.7%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国83日当周EIA原油库存变动(万桶),高,380.3--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0500,新西兰8月官方现金利率决定,中,1.75%1.75%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周四(89日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国7月CPI年率,中,1.9%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国7月PPI年率,中,4.7%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,中国7月社会融资规模(亿元),中,11800,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至84日当周初请失业金人数(万),高,21.8--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月PPI年率,高,3.4%3.4%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月批发库存月率终值,高,0.0%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(810日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第二季度季调后实际GDP季率初值,中,-0.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0750,日本7月PPI月率,中,0.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国6月工业产出月率,中,-0.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国第二季度GDP年率初值,中,1.2%1.2%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国6月工业产出月率,中,-0.4%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大7月失业率,中,6.0%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月未季调CPI年率,高,2.9%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月实际收入年率,高,0.2%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

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