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英伦金融「黄金交易早评」:美职位空缺超预期,金价低位盘整

发布时间:2018-08-0811:50:33

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场关注澳洲联储议息,结果如预期,澳洲联储宣布维持1.5%的隔夜拆借利率不变,声明指出宏观经济符合预期,未来增长可能是持续的,澳元闻讯走强,表现领跑非美货币。此外,美国JOLTs职位空缺高于预期,创2000年以来历史第二高位,显示劳动力市场需求强劲。美元指数小幅回落,曾短暂对95重要关口形成考验,但下方支撑力度较强,回升后仍站稳95水平上方,金银在相对低位震荡持稳。美国里士满联储主席

英伦金融:昨日市场关注澳洲联储议息,结果如预期,澳洲联储宣布维持1.5%的隔夜拆借利率不变,声明指出宏观经济符合预期,未来增长可能是持续的,澳元闻讯走强,表现领跑非美货币。此外,美国JOLTs职位空缺高于预期,创2000年以来历史第二高位,显示劳动力市场需求强劲。美元指数小幅回落,曾短暂对95重要关口形成考验,但下方支撑力度较强,回升后仍站稳95水平上方,金银在相对低位震荡持稳。美国里士满联储主席、2018年FOMC票委巴金发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为96%11月再加息的机会为5%12月见71%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅走高,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持,而1220-1230区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1430以法国7月BOF商业信心指数低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 2030以加拿大6月营建许可月率高于期适量好,波幅逾1~3美元

5) 0500以新西兰8月官方现金利率决定持平期适量淡,波幅逾1~3美元

6) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1218适量淡,目1212,1208
 B)上破1218适量好,目1225,1229
 C)跌穿1208适量淡,目1200,1196
 D)首触1196适量好,目1200,1208

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1218

1229

1245

支持

1205

1200

1178

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1230以澳大利亚8月现金利率持平期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国6月季调后工业产出月率低于期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 2200以加拿大7月IVEY季调后PMI高于期适量好,波幅逾1~3美元

6) 2200以美国6月JOLTs职位空缺低于期适量好,波幅逾3~5美元**

7) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1214适量淡,目1208,1205
 B)上破1214适量好,目1220,1225
 C)跌穿1205适量淡,目1200,1193
 D)首触1193适量好,目1200,1205

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建议:

1. 1205做多,看1214,突破追1220 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1214做空,看1205,突破追1200 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场关注澳洲联储议息,结果如预期,澳洲联储宣布维持1.5%的隔夜拆借利率不变,声明指出宏观经济符合预期,未来增长可能是持续的,澳元闻讯走强,表现领跑非美货币。此外,美国JOLTs职位空缺高于预期,创2000年以来历史第二高位,显示劳动力市场需求强劲。美元指数小幅回落,曾短暂对95重要关口形成考验,但下方支撑力度较强,回升后仍站稳95水平上方,金银在相对低位震荡持稳。原油方面,油价再次先扬后抑,大致维持在69至70美元区间内震荡,API原油库存降幅超预期,但汽油和精炼油库存均大幅增加抵消了原油库存下降带来的利好效果,此外,EIA下调2018年全球原油需求增速与美国石油产出增速。本周市场焦点,国际贸易局势的变化,中美贸易战目前如火如荼,两大经济体针尖对麦芒,对风险资产市场而言是个严峻的考验,此外澳洲和新西兰联储议息,虽然影响力稍逊一筹,但也并非没有看点。数据方面,在美国,预计初请变化不大,PPI基本持平,批发库存终值不作修正,CPI小幅上行,实际收入缓慢增长。预计加拿大营建许可大致持平,失业率相对高企。在欧洲,预计法国BOF商业信心轻微受损,工业产出继续放缓;英国第二季度GDP增速变化不大,工业产出表现欠佳。在亚太区,预计新西兰联储按兵不动;中国CPI与PPI不同程度地有所上行,社会融资规模持稳;日本第二季度GDP表现欠佳,PPI维持弱势。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美职位空缺超预期劳动力需求强劲,金价低位盘整。1)首个即市策略,升穿1218可适量做多,看1225,1229,突破追1235,1238。2)反之,跌破1208,目标1205,1200,突破可追1192,1188。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,以1235-1248区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,至一个多星期来最高。美国恢复制裁伊朗。市场忧虑到11月开始制裁伊朗石油业后,原油供应将会短缺。纽约期油以每桶69.17美元收市,升16美仙,升幅百分之0.2。伦敦期油收市报74.65美元,升90美仙,升幅百分之1.2。两项收市价都是上星期一以来最高。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少600万桶,市场则预期减少330万桶。汽油存量出乎意料增加310万桶。蒸馏油存量增加180万桶,增幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段继续上升。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,美国重启对伊朗非能源领域的制裁,但OPEC与美俄增产按部就班,油价维持在67至70美元区间内反复震荡拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.26, 66.65,阻力看70.00, 71.64。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市持续造好。标准普尔五百指数连续第四个交易日上升,进一步逼近历史高位,而道琼斯工业平均指数则连升第三个交易日,收市升126点,报25628点。标准普尔五百指数升8点,报2858点。企业业绩理想,市场看好经济发展。科技股受追捧,带动各类股份普遍上升。金融股跟随美国国债孳息率上升。油价上升,能源股亦受支持。反映投资者恐慌情绪的波动指数,创1月份来新低。道指以全日最低开出,曾经贴近25700点,上午中段最多升190点,其后升幅收窄,收市连续第三个交易日上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数曾经跌穿95。美元受人民币汇价回稳所影响,不过美国国债孳息率上升,有助美元跌幅收窄。英镑兑美元上日跌至11个月来低位后回稳,不过兑欧元触及五个月来最低,市场仍然担心英国会「硬脱欧」。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡下行,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美联储六月加息预期兑现,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美元宽幅波动,加上美联储加息前景施压,金价震荡最低曾逼近千二大关,随后回稳,美联储八月议息维稳但措辞偏鹰,英银加息但卡尼讲话鸽声嘹亮,金价再度重挫并刷新年内低位,美国最新非农报告不尽如人意,金价维持低位盘整。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,中东等地区风险频频爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位12181235附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1245

~

阻力

1229

~

阻力

1218

~

支持

~

1205

支持

~

1200

支持

~

1178

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1218

前期高位1229

前期高位1245

支持

前期低位1205

重要整数1200

前期低位1178

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

48%

52%

1200,1210

1220,1230

前日

47%

53%

1190,1200

1210,1220

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(8月7日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为787.53吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(8月7日)白银持仓量较前一交易日相比减少58.5吨,为10215.81吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.16, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(88日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1430,法国7月BOF商业信心指数,中,101--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月营建许可月率,中,4.7%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国83日当周EIA原油库存变动(万桶),高,380.3--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0500,新西兰8月官方现金利率决定,中,1.75%1.75%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周四(89日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国7月CPI年率,中,1.9%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国7月PPI年率,中,4.7%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,中国7月社会融资规模(亿元),中,11800--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至84日当周初请失业金人数(万),高,21.8--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月PPI年率,高,3.4%3.4%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月批发库存月率终值,高,0.0%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(810日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第二季度季调后实际GDP季率初值,中,-0.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0750,日本7月PPI月率,中,0.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国6月工业产出月率,中,-0.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国第二季度GDP年率初值,中,1.2%1.2%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国6月工业产出月率,中,-0.4%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大7月失业率,中,6.0%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月未季调CPI年率,高,2.9%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月实际收入年率,高,0.2%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

英伦金融投资管理部

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