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英伦金融「原油交易策略」:炼厂开工EIA原油库存骤降,油回稳

发布时间:2018-09-0711:27:11

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,油价连跌第二日,跌幅约百分之1。美国汽油和蒸馏油库存出乎市场预期增加,令供应过多的忧虑升温。纽约期油收报每桶67.77美元,跌95美仙,跌幅近百分之1.4。

英伦金融:上个交易日,油价连跌第二日,跌幅约百分之1。美国汽油和蒸馏油库存出乎市场预期增加,令供应过多的忧虑升温。纽约期油收报每桶67.77美元,跌95美仙,跌幅近百分之1.4。伦敦期油收报76.5美元,跌77美仙,跌幅百分之1。美国能源部公布,上周原油库存减少430万桶,减幅较市场预期大。但汽油和蒸馏油库存分别增加逾184万和311万桶,市场原本预期会减少。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,多空围绕70美元展开拉锯,飓风袭击墨西哥湾后撤离,油价大起大落,库存数据表现欠佳,油价延续跌势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.00, 65.71,阻力看68.63, 70.00目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国7月季调后工业产出月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1530以英国8月Halifax季调后房价指数年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区第二季度季调后GDP年率终值高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以加拿大8月失业率高于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以加拿大8月IVEY季调后PMI高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以美国8月季调后非农就业人口变动低于期适量淡,波幅逾1.0~1.2美元****

8) 2030以美国8月平均每小时工资月率高于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 2030以美国8月失业率高于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触67.00适量好仓,目标67.88,68.63

 B)上破68.63适量好仓,目标69.31,70.00

 C)跌穿67.00适量淡仓,目标66.33,65.71

 D)首触65.71适量好仓,目标66.33,67.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

68.63

70.00

71.40

支持

67.00

65.71

64.45

【环球市况焦点及分析】

昨日全球贸易形势又有新动向,美国总统特朗普在谈话中仍然侧重于消除美国与伙伴国之间的贸易赤字,特朗普提及,只要有必要,“美国对日本的贸易逆差现状就会结束”,暗示贸易战的下一个目标或将对准日本。此外,美联储FOMC永久票委、联储三号人物,纽约联储主席威廉姆斯发表偏鸽讲话,认为美联储无需提高加息速度;八月的ADP数据表现欠佳,不过ISM非制造业指数走出11个月低谷,显示服务业继续扩张。美元指数震荡走低,不过仍险守95重要关口,金银小幅冲高后涨幅收窄。原油方面,油价在震荡整理后快速跳水,最低曾触及67美元关口,随后回稳至68美元附近,美国将对中国商品实施新一轮贸易关税的担忧对市场构成心理压力,此外,EIA数据显示,美国原油库存降幅超预期,因炼厂开工率上升,但汽油和精炼油的库存增加,盖过了原油库存大降的影响。本周可谓看点满满,美国最新非农报告领衔密集的经济数据轰炸,此次非农只要不出现特别意外的偏差,围绕九月是否加息的悬念或可宣告结束;此外,澳洲联储和加拿大央行议息,美联储多位官员发声,中美、美加贸易局势的变化,都有可能在市场掀起惊涛骇浪。数据方面,在美国,预计非农报告表现稳健,就业人数小幅增加,失业率与工资增速变化不大。预计加拿大失业率小幅上行,IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲,预计欧元区二季度GDP终值不作修正;德国工业产出表现欠佳;英国Halifax房价指数勉强保持平稳增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:炼厂开工率上升EIA原油库存骤降,油价急跌后回稳。1)首个即市策略,跌破67.00,目标66.33,65.71,突破可追65.00,64.45。2)反之,升穿68.63可适量做多,看69.31,70.00,突破追70.49,71.40。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,以63.61-65.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股继续受压,不过道琼斯工业平均指数连升第二日,收市升20点,报25995点。标准普尔五百指数跌10点,报2878点。投资者观望美国会否对2千亿美元中国货加征关税,大市曾经受影响。美国司法部关注社交媒体有无限制言论自由。市场担心科网股可能会进一步受监管,加上晶片股有利淡消息,科技股连续第二日有沽压。道指曾经重上25千点水平,早段承接上日升势,不过升近99点后转跌,上午尾段最多倒跌94点,下午重拾升轨,收市连升第二日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价偏软,市场注视美国就业数据。美国可能会对2千亿美元中国货加征关税,避险资金流向日圆与瑞士法郎。美国星期五公布就业数据前,投资者亦减持美元。加拿大高级副行长表示,《北美自由贸易协定》谈判一旦破裂,加拿大可能会被迫加息。言论支持加元上升。新兴市场货币回稳,不过俄罗斯卢布疲弱,兑美元曾经跌至两年半来最低。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,多空围绕70美元展开拉锯,飓风袭击墨西哥湾后撤离,油价大起大落,库存数据表现欠佳,油价延续跌势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

71.40

阻力

70.00

阻力

68.63

支持

67.33

支持

65.71

支持

64.45

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位68.63

重要整数70.00

前期高位71.40

支持

前期低位67.33

前期低位65.71

前期低位64.45

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.08, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

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