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英伦金融原油交易策略」:特朗普肆意关税政策制造恐慌,油价回稳

发布时间:2018-09-1014:16:10

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油连跌第三日,受美股下跌所影响。伦敦期油先跌后升,受中东地缘政治紧张因素支持。纽约期油以每桶67.75美元收市,跌2美仙。伦敦期油扭转连续两日跌势,收市报76.83美元,升33美仙,升幅百分之0.4。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油连跌第三日,受美股下跌所影响。伦敦期油先跌后升,受中东地缘政治紧张因素支持。纽约期油以每桶67.75美元收市,跌2美仙。伦敦期油扭转连续两日跌势,收市报76.83美元,升33美仙,升幅百分之0.4。总结全星期,纽约期油跌百分之2.9。伦敦期油跌近百分之0.8。两项都是结束过去两个星期升势。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,飓风袭击墨西哥湾后撤离,油价大起大落,中美贸易战担忧情绪重燃,全球贸易形势日益严峻,需求增长面临不确定性,油价延续跌势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.00, 65.71,阻力看68.63, 70.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0750以日本第二季度季调后实际GDP季率终值高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0930以中国8月CPI年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

4) 0930以中国8月PPI年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1430以法国8月BOF商业信心指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1600以中国8月社会融资规模高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1630以英国7月工业产出月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

8) 1630以英国7月GDP月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

9) 1630以欧元区9月Sentix投资者信心指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

10) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触67.00适量好仓,目标67.88,68.63

 B)上破68.63适量好仓,目标69.31,70.00

 C)跌穿67.00适量淡仓,目标66.33,65.71

 D)首触65.71适量好仓,目标66.33,67.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

68.63

70.00

71.40

支持

67.00

65.71

64.45

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果此次非农表现强劲,美国8月新增非农就业20.1万人,就业人数和时薪双双超预期,部分投资者开始押注年内再加息两次,即九月和十二月各加息一次的可能性。此外,美联储两位高官发声,认为美国还没有为衰退做好准备,倾向认为未来一年美联储或加息3-4次。全球贸易的紧张形势继续向纵深发展,美国总统特朗普威胁将对更多的中国商品征收进口关税,市场风险偏好情绪不佳,美股普遍承压。美元指数先抑后扬,曾短暂失守95重要关口,但随后在靓丽非农的帮助下强势回升,金银震荡偏软。原油方面,油价大致维持区间震荡,盘中一度下探至67美元下方,但随后快速收回跌幅,国际能源署署长比罗尔预计原油增产迅速,但供应或将更加紧俏;中美贸易战进一步扩大的预期,需求增长的不确定性,使得多头不敢轻举妄动。本周市场焦点,英欧央行议息或掀狂风暴雨,而中美贸易战的最新走向亦将牵动人心,市场或需考虑为最坏的打算做好准备。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心环比稍微增强,JOLTs职位空缺有所增加,批发库存持平,PPI持稳而CPI上行态势稍微放缓,初请维持强势,进口物价指数略降,零售销售变化不大,工业产出小幅增长,密歇根大学消费者信心变化不大,营运库存增长稍微提速。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心指数相对持稳,ZEW经济景气持续回落,欧洲央行维持政策不变的可能性较大,但不排除给出缩减购债规模的信号;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI大致持平;法国BOF商业信心指数小幅走低,CPI变化不大;英国工业产出表现平淡,GDP增长几近停滞,失业率小幅增加,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本GDP小幅增长;中国CPI大致持平,PPI轻微回落,社会融资规模有所回升,规模以上工业增加值、社会消费品零售总额稍微下降但整体仍保持平稳,城镇固定资产投资小幅增长;澳大利亚NAB商业景气指数小幅回落,失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普肆意挥舞关税大棒制造恐慌,油价假摔后回稳。1)首个即市策略,跌破67.00,目标66.33,65.71,突破可追65.00,64.45。2)反之,升穿68.63可适量做多,看69.31,70.00,突破追70.49,71.40。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,以63.61-65.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下挫,市场忧虑美中两国贸易纠纷会恶化。道琼斯工业平均指数终止连续两日上升,收市跌79点,报25916点。标准普尔五百指数跌6点,报2871点。美国就业数据强劲,市场担心联邦储备局会加快加息,美股早段受影响。不过晶片股造好,科技股受支持。美国总统特朗普表示,准备好对另外2670亿美元中国货征税。苹果公司亦表示,一系列产品会受建议中关税影响。消息影响大市进一步下跌,标普五百指数连跌第四日,科技股亦扭转早段升势。各类股份普遍下挫,工业股与其他对贸易表现敏感的股份受压,健康护理股则逆市上升。道指重上26千点水平后回落,下午早段最多跌177点,其后收复部分失地,尾段再度下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数在95水平靠稳。美国就业数据强劲,加上总统特朗普表示准备好对另外2670亿美元中国货征税,美元受支持,人民币离岸价触及两日来最低,而新兴市场货币升幅则收窄。市场揣测土耳其下星期会加息,土耳其里拉受支持,兑美元升超过百分之3目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,飓风袭击墨西哥湾后撤离,油价大起大落,中美贸易战担忧情绪重燃,全球贸易形势日益严峻,需求增长面临不确定性,油价延续跌势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

71.40

阻力

70.00

阻力

68.63

支持

67.33

支持

65.71

支持

64.45

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位68.63

重要整数70.00

前期高位71.40

支持

前期低位67.33

前期低位65.71

前期低位64.45

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.08, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

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