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英伦金融原油交易策略」:飓风频袭产能受抑,顾虑贸易战油价震荡

发布时间:2018-09-1110:58:22

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油连续第四个交易日下跌,伦敦期油则连升第二个交易日。美国钻油井数量自5月开始停止上升,以及市场预期美国对伊朗的下一轮制裁将使原油供应减少,油价早段受支持,其后伦敦期油升势减弱,纽约期油更倒跌,受《彭博》数据显示美国原油库存正增加所影响。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油连续第四个交易日下跌,伦敦期油则连升第二个交易日。美国钻油井数量自5月开始停止上升,以及市场预期美国对伊朗的下一轮制裁将使原油供应减少,油价早段受支持,其后伦敦期油升势减弱,纽约期油更倒跌,受《彭博》数据显示美国原油库存正增加所影响。纽约期油以每桶67.54美元收市,跌21美仙,跌幅百分之0.3。伦敦期油收市报77.37美元,升54美仙,升幅百分之0.7。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,飓风袭击墨西哥湾后撤离,油价大起大落,中美贸易战担忧情绪重燃,全球贸易形势日益严峻,需求增长面临不确定性,油价延续跌势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看66.87, 65.32,阻力看68.51, 70.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以澳大利亚8月NAB商业景气指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国8月失业率高于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以德国9月ZEW经济景气指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1700以欧元区9月ZEW经济景气指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以美国8月NFIB小型企业信心指数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国7月JOLTs职位空缺高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以美国7月批发库存月率终值低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 0430以美国97日当周API原油库存变动低于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触66.87适量好仓,目标67.88,68.51

 B)上破68.51适量好仓,目标69.31,70.00

 C)跌穿66.87适量淡仓,目标66.15,65.32

 D)首触65.32适量好仓,目标66.15,66.87

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

68.51

70.00

71.40

支持

66.87

65.32

63.61

【环球市况焦点及分析】

昨日市场的目光被英国脱欧的最新动向所吸引,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,在未来6-8周达成脱欧协议是现实的,而据媒体报道,欧盟领导人或将于11月召开英国脱欧峰会,峰会届时将让欧盟国家的国家元首和政府首脑最终确定有关未来协议声明的条款,包括贸易、安全和航空等问题。此外,英国经济增速创一年来新高,受益于零售贸易强劲增长和建筑业的复苏;日本第二季度GDP年化季率环比增长3%,创9个季度以来新高。美元指数小幅冲高后快速回落,勉强守住95重要关口,金银震荡持稳。原油方面,油价高开低走,68美元关口得而复失,投资者对大西洋风暴将抑制美国东海岸地区炼厂原油需求的担忧情绪不断发酵,而贸易形势仍然严峻,需求增长的前景亦不乐观。本周市场焦点,英欧央行议息或掀狂风暴雨,而中美贸易战的最新走向亦将牵动人心,市场或需考虑为最坏的打算做好准备。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心环比稍微增强,JOLTs职位空缺有所增加,批发库存持平,PPI持稳而CPI上行态势稍微放缓,初请维持强势,进口物价指数略降,零售销售变化不大,工业产出小幅增长,密歇根大学消费者信心变化不大,营运库存增长稍微提速。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气持续回落,欧洲央行维持政策不变的可能性较大,但不排除给出缩减购债规模的信号;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI大致持平;法国CPI变化不大;英国失业率小幅增加,英国央行按兵不动。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额稍微下降但整体仍保持平稳,城镇固定资产投资小幅增长;澳大利亚NAB商业景气指数小幅回落,失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、