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英伦金融原油交易策略」:飓风频袭产能受抑,顾虑贸易战油价震荡

发布时间:2018-09-1110:58:22

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油连续第四个交易日下跌,伦敦期油则连升第二个交易日。美国钻油井数量自5月开始停止上升,以及市场预期美国对伊朗的下一轮制裁将使原油供应减少,油价早段受支持,其后伦敦期油升势减弱,纽约期油更倒跌,受《彭博》数据显示美国原油库存正增加所影响。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油连续第四个交易日下跌,伦敦期油则连升第二个交易日。美国钻油井数量自5月开始停止上升,以及市场预期美国对伊朗的下一轮制裁将使原油供应减少,油价早段受支持,其后伦敦期油升势减弱,纽约期油更倒跌,受《彭博》数据显示美国原油库存正增加所影响。纽约期油以每桶67.54美元收市,跌21美仙,跌幅百分之0.3。伦敦期油收市报77.37美元,升54美仙,升幅百分之0.7。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,飓风袭击墨西哥湾后撤离,油价大起大落,中美贸易战担忧情绪重燃,全球贸易形势日益严峻,需求增长面临不确定性,油价延续跌势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看66.87, 65.32,阻力看68.51, 70.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以澳大利亚8月NAB商业景气指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国8月失业率高于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以德国9月ZEW经济景气指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1700以欧元区9月ZEW经济景气指数低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以美国8月NFIB小型企业信心指数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国7月JOLTs职位空缺高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以美国7月批发库存月率终值低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 0430以美国97日当周API原油库存变动低于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触66.87适量好仓,目标67.88,68.51

 B)上破68.51适量好仓,目标69.31,70.00

 C)跌穿66.87适量淡仓,目标66.15,65.32

 D)首触65.32适量好仓,目标66.15,66.87

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

68.51

70.00

71.40

支持

66.87

65.32

63.61

【环球市况焦点及分析】

昨日市场的目光被英国脱欧的最新动向所吸引,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,在未来6-8周达成脱欧协议是现实的,而据媒体报道,欧盟领导人或将于11月召开英国脱欧峰会,峰会届时将让欧盟国家的国家元首和政府首脑最终确定有关未来协议声明的条款,包括贸易、安全和航空等问题。此外,英国经济增速创一年来新高,受益于零售贸易强劲增长和建筑业的复苏;日本第二季度GDP年化季率环比增长3%,创9个季度以来新高。美元指数小幅冲高后快速回落,勉强守住95重要关口,金银震荡持稳。原油方面,油价高开低走,68美元关口得而复失,投资者对大西洋风暴将抑制美国东海岸地区炼厂原油需求的担忧情绪不断发酵,而贸易形势仍然严峻,需求增长的前景亦不乐观。本周市场焦点,英欧央行议息或掀狂风暴雨,而中美贸易战的最新走向亦将牵动人心,市场或需考虑为最坏的打算做好准备。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心环比稍微增强,JOLTs职位空缺有所增加,批发库存持平,PPI持稳而CPI上行态势稍微放缓,初请维持强势,进口物价指数略降,零售销售变化不大,工业产出小幅增长,密歇根大学消费者信心变化不大,营运库存增长稍微提速。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气持续回落,欧洲央行维持政策不变的可能性较大,但不排除给出缩减购债规模的信号;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI大致持平;法国CPI变化不大;英国失业率小幅增加,英国央行按兵不动。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额稍微下降但整体仍保持平稳,城镇固定资产投资小幅增长;澳大利亚NAB商业景气指数小幅回落,失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:飓风频袭炼厂产能受抑,顾虑贸易战油价先扬后抑。1)首个即市策略,跌破66.87,目标66.15,65.32,突破可追64.45,64.00。2)反之,升穿68.51可适量做多,看69.31,70.00,突破追70.49,71.40。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,以63.11-64.45区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。标准普尔五百指数扭转连续四个交易日跌势,道琼斯工业平均指数则表现反复,曾经升超过100点,收市跌59点,报25857点。标普五百指数升5点,报2877点。美国与贸易伙伴贸易纠纷虽然利淡美股,不过国会共和党议员计划本星期推出新一轮减税措施,大市受支持,消费品股表现较好。道指曾经重上26千点水平,早段升123点后走势转弱,尾段最多倒跌62点,以接近全日最低收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指欧元与英镑汇价上升,而美元与新兴市场货币则下跌。欧洲联盟负责英国「脱欧」谈判首席代表巴尼耶相信,11月初会与英国达成脱欧协议。言论支持英镑与欧元上升,而英镑兑欧元曾经升至接近一个月来最高。英镑兑美元触及一个月来最高。英国「脱欧」谈判展望好转,投资者避险需求减少,美元受影响。美汇指数在95水平偏软。新兴市场货币仍然受压,其中巴西举行总统大选前,货币雷亚尔波动较大,而阿根廷比索与土耳其里拉亦下跌。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,飓风袭击墨西哥湾后撤离,油价大起大落,中美贸易战担忧情绪重燃,全球贸易形势日益严峻,需求增长面临不确定性,油价延续跌势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

71.40

阻力

70.00

阻力

68.51

支持

66.87

支持

65.32

支持

63.61

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位68.51

重要整数70.00

前期高位71.40

支持

前期低位66.87

前期低位65.32

前期低位63.61

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.08, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

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