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英伦金融黄金交易早评:美CPI增幅逊预期或难阻加息,金价回落

发布时间:2018-09-1411:15:44

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦中美贸易战的最新动向,随着美方主动与中方接洽,发出希望重启贸易谈判的信号后,中方亦给予了相应的积极回应,中美贸易紧张局势有所降温,投资者风险偏好情绪回暖。

英伦金融:昨日市场聚焦中美贸易战的最新动向,随着美方主动与中方接洽,发出希望重启贸易谈判的信号后,中方亦给予了相应的积极回应,中美贸易紧张局势有所降温,投资者风险偏好情绪回暖。此外,欧英央行均按兵不动,欧洲央行行长德拉吉称QE将在12月结束;美国8月通胀数据意外降温,显示物价加速上升的压力有所减弱;2018年FOMC票委博斯蒂克称美联储未来几个季度仍将维持渐进升息。美元指数延续近期跌势,一度触及八月底的低位,随后稍微回到94.5水平附近靠稳,金银冲高回落,金价险守千二大关上方。英国央行行长卡尼将在都柏林发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为100%,11月再加息的机会为3%,12月则见83%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1190-1200区间好仓存在一定支持,而1210-1220区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,中美或将开启新一轮贸易谈判,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1000以中国1-8月规模以上工业增加值年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1000以中国1-8月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-8月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国8月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2030以美国8月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

8) 2115以美国8月工业产出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国9月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 2200以美国7月营运库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1209适量淡仓,目标1204,1200

B)上破1209适量好仓,目标1214,1221

C)跌穿1200适量淡仓,目标1193,1188

D)首触1188适量好仓,目标1193,1200

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1214

1229

1245

支持

1200

1188

1172

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚8月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1445以法国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1900以英国9月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1945以欧元区9月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国8月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2030以美国截至9月8日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1209适量淡仓,目标1204,1200

B)上破1209适量好仓,目标1214,1221

C)跌穿1200适量淡仓,目标1193,1188

D)首触1188适量好仓,目标1193,1200

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1200做多,看1209,突破追1214 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

2. 1209做空,看1200,突破追1193 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦中美贸易战的最新动向,随着美方主动与中方接洽,发出希望重启贸易谈判的信号后,中方亦给予了相应的积极回应,中美贸易紧张局势有所降温,投资者风险偏好情绪回暖。此外,欧英央行均按兵不动,欧洲央行行长德拉吉称QE将在12月结束;美国8月通胀数据意外降温,显示物价加速上升的压力有所减弱;2018年FOMC票委博斯蒂克称美联储未来几个季度仍将维持渐进升息。美元指数延续近期跌势,一度触及八月底的低位,随后稍微回到94.5水平附近靠稳,金银冲高回落,金价险守千二大关上方。原油方面,油价震荡回落,失守69美元关口,IEA月报指出,尽管伊朗和委内瑞拉供应减少,但8月全球原油供应仍创纪录新高,而OECD之外的石油需求具有韧性,但汇率下跌和贸易摩擦带来风险。本周市场焦点,英欧央行议息或掀狂风暴雨,而中美贸易战的最新走向亦将牵动人心,市场或需考虑为最坏的打算做好准备。数据方面,在美国,预计进口物价指数略降,零售销售变化不大,工业产出小幅增长,密歇根大学消费者信心变化不大,营运库存增长稍微提速。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额稍微下降但整体仍保持平稳,城镇固定资产投资小幅增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美CPI增幅逊预期或难阻渐进加息,金价冲高回落。1)首个即市策略,升穿1209可适量做多,看1214,1217,突破追1224,1229。2)反之,跌破1200,目标1193,1188,突破可追1184,1180。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,中美或将开启新一轮贸易谈判,金银区间震荡,以1224-1237区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌超过百分之2,伦敦期油由差不多四个月最高回落。市场担心,新兴市场危机和贸易纠纷,将会影响能源需求。纽约期油扭转过去两日升势,以每桶68.59美元收市,跌1.78美元,跌幅百分之2.5。伦敦期油结束连续四日升势,收市报78.18美元,跌1.56美元,跌幅近百分之2。两项跌幅都是上月18日以来最大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,但好景不长,IEA月报指出全球供应仍处高位,新兴市场危机或抑制需求增长,油价震荡回落,70美元关口得而复失。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.22, 66.87,阻力看69.50, 71.25。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市上升。道琼斯工业平均指数连续第三日造好,收市升147点,报26145点。标准普尔五百指数升15点,报2904点。苹果公司股价反弹,有助三项主要指数向好。中国表示,与美国重开贸易谈判采取开放态度,市场对两国贸易纠纷升级忧虑降温,美股亦受支持。工业股与其他对贸易表现敏感的股份有买盘,健康护理股亦造好。标普五百指数连升第四日,是接近四星期来最长升市。不过美国总统特朗普表示,美国并无受压力要与中国达成贸易协议。言论影响大市升幅收窄。道指重上2万6千点水平,早段升近193点后升幅收窄,下午大部分时间上落不大,收市连升第三日。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数曾经贴近一个半月来最低。中美两国有望重开贸易谈判,加上美国消费物价升幅小过预期,美元受影响,美汇指数曾经跌穿一百天平均线。市场憧憬英国与欧洲联盟会就「脱欧」达成协议,美元兑欧元与英镑连跌第四日。欧元兑美元触及两星期来最高,英镑兑美元触及六星期来最高。土耳其加息6.25厘,货币里拉受支持,曾经升近百分之6,至超过两星期来最高。阿根廷比索兑美元跌超过百分之3,创收市新低。交易员表示,阿根廷标售国债后美元需求增加。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美联储八月议息维稳但措辞偏鹰,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价加速崩跌,最低触及1160附近,特朗普强烈抨击美联储加息决定,金价趁机反弹,但中美新一轮贸易谈判作无用功,金价震荡回落,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,贸易战梦魇再次席卷新兴市场,多空双方在千二大关附近展开攻防拉锯,美最新非农表现靓丽,但英国脱欧达成协议预期升温,中美贸易形势出现新动向,金价维持宽幅震荡。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1200的得失和前期低位1188附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1214及1229附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1245

~

阻力

1229

~

阻力

1214

~

支持

~

1200

支持

~

1188

支持

~

1172

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1214

前期高位1229

前期高位1245

支持

重要整数1200

前期低位1188

前期低位1172

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1190,1200

1210,1220

前日

51%

49%

1190,1200

1210,1220

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(9月13日)黄金持仓量较前一交易日相比减少2.65吨,为742.53吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(9月13日)白银持仓量较前一交易日相比增加40.94吨,为10418.84吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿95.74, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(9月14日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-8月规模以上工业增加值年率,中,6.6%,6.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-8月社会消费品零售总额年率,中,9.3%,9.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-8月城镇固定资产投资年率,中,5.5%,5.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月进口物价指数月率,高,0.0%,-0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月零售销售月率,高,0.5%,0.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2115,美国8月工业产出月率,高,0.1%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,高,96.2,96.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月营运库存月率,高,0.1%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

英伦金融投资管理部

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