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英伦金融「黄金交易早评」:特朗普看淡中美贸易谈判前景,金跳水

发布时间:2018-09-1711:17:43

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:上周五市场继续聚焦中美贸易局势的最新进展,美国总统特朗普为中美新一轮贸易谈判泼去冷水,发布推特称对谈判前景没有期待,加重市场对贸易局势持续恶化的担忧。

英伦金融:上周五市场继续聚焦中美贸易局势的最新进展,美国总统特朗普为中美新一轮贸易谈判泼去冷水,发布推特称对谈判前景没有期待,加重市场对贸易局势持续恶化的担忧。此外,美国8月进口价格录得逾一年半来最大跌幅,暗示强势美元抑制进口通胀压力;美联储官员卡普兰称,美联储应当逐步有耐心的加息;俄罗斯央行意外加息25个基点至7.5%。美元指数触底反弹,短暂跌破94.5水平后强势回升,离重返95重要关口上方仅寸步之遥,金银快速跳水,银价险守14美元整数关口。欧佩克+技术性委员会会议召开在即,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为100%,11月再加息的机会为3%,12月则见83%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1180-1190区间好仓存在一定支持,而1200-1210区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,中美或将开启新一轮贸易谈判,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区8月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国9月纽约联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1200适量淡仓,目标1193,1188

B)上破1200适量好仓,目标1207,1214

C)跌穿1188适量淡仓,目标1183,1176

D)首触1176适量好仓,目标1183,1188

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1200

1214

1229

支持

1188

1172

1157

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1000以中国1-8月规模以上工业增加值年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1000以中国1-8月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-8月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国8月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2030以美国8月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

8) 2115以美国8月工业产出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国9月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 2200以美国7月营运库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1209适量淡仓,目标1204,1200

B)上破1209适量好仓,目标1214,1221

C)跌穿1200适量淡仓,目标1193,1188

D)首触1188适量好仓,目标1193,1200

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1200做多,看1209,突破追1214 (亚市早段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1209做空,看1200,突破追1193 (美市早段,准确捕捉14美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场继续聚焦中美贸易局势的最新进展,美国总统特朗普为中美新一轮贸易谈判泼去冷水,发布推特称对谈判前景没有期待,加重市场对贸易局势持续恶化的担忧。此外,美国8月进口价格录得逾一年半来最大跌幅,暗示强势美元抑制进口通胀压力;美联储官员卡普兰称,美联储应当逐步有耐心的加息;俄罗斯央行意外加息25个基点至7.5%。美元指数触底反弹,短暂跌破94.5水平后强势回升,离重返95重要关口上方仅寸步之遥,金银快速跳水,银价险守14美元整数关口。原油方面,油价走出过山车行情,在68至70美元区间剧烈震荡,收盘在69美元附近靠稳,媒体报道美国施加了更大的压力以迫使其他国家配合美国即将对伊朗石油行业进行的制裁行动,但美国能源部长佩里称,美国、俄罗斯和沙特可在未来18个月快速提升产量,以弥补伊朗产生的供应缺口,此外中美贸易形势不甚乐观,而投资者还有意观望弗洛伦斯飓风的影响。本周市场焦点,中美贸易战的新一轮贸易谈判可能难有太大的突破性进展;英国工党威胁或逼宫首相特蕾莎梅,英国脱欧协议面临变数;日银利率决议,此次无经济展望报告但黑田行长会发表讲话,预计仍会以维稳政策为基调。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数小幅走高,营建许可、新屋开工皆稳步增长,贸易逆差收窄幅度有限,初请几无变化,谘商会领先指标小幅走低,成屋销售大致持平,制造业PMI初值继续向好。预计加拿大CPI与零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区CPI大致持平,消费者信心指数表现依然欠佳,制造业PMI初值环比持稳;德国制造业PMI初值小幅走高;法国GDP持平;英国CPI、PPI与零售物价指数均小幅上行,零售销售保持缓慢增长。在亚太区,预计日本央行按兵不动,CPI小幅走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:特朗普发布推特看淡中美贸易谈判前景,金价跳水。1)首个即市策略,升穿1200可适量做多,看1207,1214,突破追1217,1221。2)反之,跌破1188,目标1183,1176,突破可追1172,1168。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,中美或将开启新一轮贸易谈判,金银区间震荡,以1217-1229区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油价格回升,伦敦期油则连续第二日下跌。市场预期美国下一轮制裁将导致伊朗原油出口减少,油价早段向好。其后有报道引述消息指,美国总统特朗普将落实向多2千亿美元中国货征税计划,纽约期油受影响,升势减弱,伦敦期油更倒跌。纽约期油以每桶68.99美元收市,升40美仙,升幅近百分之0.6。伦敦期油收市报78.09美元,跌9美仙,跌幅百分之0.1。总结全星期,纽约期油升百分之1.8,伦敦期油升百分之1.6。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.22, 66.87,阻力看69.50, 71.25。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连升第四日,收市升8点,报26154点。标准普尔五百指数升不足1点,报2904点。市场对中美两国贸易冲突忧虑降温,银行股亦跟随美国国债孳息率上升,美股早段受支持。有报道引述消息说,美国总统特朗普责成幕僚落实对另外2千亿美元中国货开征关税,及苹果公司股价疲弱,都影响大市由高位回落。公用股、地产股与电讯股表现较差。不过标普五百指数仍然连升第五日,道指上午尾段升65点后急跌,下午早段最多倒跌77点,其后逐步收复失地。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价上升,美汇指数由接近一个半月来最低反弹。美元受美国经济数据及国债孳息率上升所支持。其中十年期国债孳息率曾经升至3厘水平,是六星期来首次。有报道引述消息说,美国总统特朗普希望落实对另外2千亿美元中国货开征关税,消息触及避险资金流向美元。欧元兑美元由两星期来最高回落,英镑兑美元由7月底来最高回落。人民币离岸价进一步下跌,兑美元曾经跌至6.88水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美联储八月议息维稳但措辞偏鹰,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价加速崩跌,最低触及1160附近,特朗普强烈抨击美联储加息决定,金价趁机反弹,但中美新一轮贸易谈判作无用功,金价震荡回落,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,贸易战梦魇再次席卷新兴市场,多空双方在千二大关附近展开攻防拉锯,美最新非农表现靓丽,但英国脱欧达成协议预期升温,中美贸易形势出现新动向,金价维持宽幅震荡。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1188及1183附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1207及1214附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1229

~

阻力

1214

~

阻力

1200

~

支持

~

1188

支持

~

1172

支持

~

1157

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1200

前期高位1214

前期高位1229

支持

前期低位1188

前期低位1172

前期低位1157

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1180,1190

1200,1210

前日

50%

50%

1190,1200

1210,1220

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(9月14日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为742.53吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(9月14日)白银持仓量较前一交易日相比增持平,为10418.84吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.71, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(9月17日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区8月未季调CPI年率终值,中,2.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月纽约联储制造业指数,高,25.6,24.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周二(9月18日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1100,日本9月央行政策利率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国9月NAHB房产市场指数,高,67,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国9月14日当周API原油库存变动(万桶),高,-863.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(9月19日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月未季调输入PPI年率,中,10.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月零售物价指数年率,中,3.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月CPI年率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月营建许可总数(万户),高,130.3,131.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月新屋开工年化总数(万户),高,116.8,123.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国第二季度经常帐(亿美元),高,-1241,-1033,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月14日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-529.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(9月20日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月季调后零售销售月率,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月费城联储制造业指数,高,11.9,15.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至9月15日当周初请失业金人数(万),高,20.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月谘商会领先指标月率,高,0.6%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区9月消费者信心指数初值,中,-1.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国8月成屋销售年化总数(万户),高,534,534,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(9月21日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本8月全国CPI年率,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国第二季度GDP年率终值,中,1.7%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,德国9月Markit制造业PMI初值,中,55.9,56.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区9月Markit制造业PMI初值,中,54.6,54.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月CPI年率,中,3.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大7月零售销售月率,中,-0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国9月Markit制造业PMI初值,高,54.7,55.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

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