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英伦金融「原油交易策略:EIA原油库存五连降创最低,油价飙涨

发布时间:2018-09-2012:00:40

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升,纽约期油升至两个多月来最高,受惠于美国原油库存连续五个星期下跌,以及汽油需求强劲。美国原油存量连续五个星期下降,而原油产量则回升。美国能源部公布,上星期原油库存减少205万7千桶,至3亿9410万桶,为2015年2月以来最少。市场预期减少274万1千桶。

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,纽约期油升至两个多月来最高,受惠于美国原油库存连续五个星期下跌,以及汽油需求强劲。美国原油存量连续五个星期下降,而原油产量则回升。美国能源部公布,上星期原油库存减少205万7千桶,至3亿9410万桶,为2015年2月以来最少。市场预期减少274万1千桶。汽油库存减少171万9千桶,减幅远较预期大。蒸馏油库存增加83万9千桶,增幅大过预期。原油产量较前星期多10万桶,增至1100万桶,是有纪录以来单一星期最高产量。纽约期油以每桶71.12美元收市,为7月10日以来最高收市价,升1.27美元,升幅百分之1.8。伦敦期油收市报79.4美元,升37美仙,升幅近百分之0.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,EIA原油库存连续五周录得下滑,油价突破70美元关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看70.00, 68.52,阻力看71.25, 73.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1630以英国8月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国9月费城联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2030以美国截至9月15日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国8月谘商会领先指标月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以美国8月成屋销售年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以欧元区9月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触70.00适量好仓,目标70.49,71.25

B)上破71.25适量好仓,目标72.14,73.00

C)跌穿70.00适量淡仓,目标69.31,68.52

D)首触68.52适量好仓,目标69.31,70.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

71.25

73.00

74.20

支持

70.00

68.52

67.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续关注英国脱欧的进展,英国首相特雷莎梅呼吁欧盟“采纳”英国在脱欧问题上的立场,强调英国将在2019年3月份脱欧。此外,媒体报道特朗普政府或在NAFTA谈判上放弃“购买美国商品”这一主张;美国8月新屋开工环比飙升至9.2%,创今年1月以来新高;日本央行议息,如预期按兵不动。美元指数震荡走低后跌幅收窄,继续围绕94.5水平附近震荡整理,金银小幅上涨。原油方面,油价卷土重来气势如虹,再次攻克70美元重要整数关口,最高曾触及上周高点,EIA原油库存连续五周下滑,降至2015年2月以来最低水平,汽油库存下降170万桶,暗示汽油需求强劲。本周市场焦点,中美贸易战的新一轮贸易谈判可能难有太大的突破性进展;英国工党威胁或逼宫首相特蕾莎梅,英国脱欧协议面临变数;日银利率决议,此次无经济展望报告但黑田行长会发表讲话,预计仍会以维稳政策为基调。数据方面,在美国,预计初请几无变化,谘商会领先指标小幅走低,成屋销售大致持平,制造业PMI初值继续向好。预计加拿大CPI与零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现依然欠佳,制造业PMI初值环比持稳;德国制造业PMI初值小幅走高;法国GDP持平;英国零售销售保持缓慢增长。在亚太区,预计日本CPI小幅走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存五连降创逾三年半以来最低,油价飙涨。1)首个即市策略,跌破70.00,目标69.31,68.52,突破可追67.95,67.00。2)反之,升穿71.25可适量做多,看72.14,73.00,突破追73.42,74.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以66.50-67.95区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,标准普尔五百指数贴近历史高位。道琼斯工业平均指数连升第二日,至七个半月来最高,收市升158点,报26405点。标准普尔五百指数升3点,报2907点。美国新屋动工量多过预期,大市受支持。银行股跟随国债孳息率上升,能源股亦跟随油价造好。标普五百指数曾经升至2912点,离上月29日历史高位只有4点。不过电讯股与公用股等防御性股份下跌,受国债孳息率上升所影响。道指以接近全日最低开出,上午尾段最多升217点,升幅百分之0.8,最后收窄至百分之0.6,但收市指数仍然录得1月29日来最高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数在94水平偏软。市场开始忧虑美中贸易纠纷对美国经济的打击,加上有报道说,美国与加拿大本星期未必能够达成《北美自由贸易协定》,美元受影响。英国通货膨胀出乎预期加快,英镑受支持,兑美元曾经升至九星期来最高。不过英国政府表示,不能够接受欧洲联盟任何将爱尔兰视为独立关税区的「脱欧」建议,消息影响英镑兑美元回落。中国表示不会让人民币贬值,以刺激出口,澳洲元受支持,兑美元升至接近三星期来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,EIA原油库存连续五周录得下滑,油价突破70美元关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

74.20

阻力

73.00

阻力

71.25

支持

70.00

支持

68.52

支持

67.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位71.25

重要整数73.00

前期高位74.20

支持

重要整数70.00

前期低位68.52

重要整数67.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.71, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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