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英伦金融「原油交易策略」:特朗普直言“油价必须降”,油价回落

发布时间:2018-09-2110:41:44

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格结束过去两日升势,受美国总统特朗普再度抨击石油输出国组织所影响。特朗普在社交媒体发文表示,美国保护中东国家,但中东国家则不断推高油价,寡头垄断的油组必须压低油价。

英伦金融:上个交易日,原油价格结束过去两日升势,受美国总统特朗普再度抨击石油输出国组织所影响。特朗普在社交媒体发文表示,美国保护中东国家,但中东国家则不断推高油价,寡头垄断的油组必须压低油价。特朗普于过去几个月已经一再批评油组推高油价。纽约期油以每桶70.8美元收市,跌32美仙,跌幅近百分之0.5。伦敦期油收市报78.7美元,跌70美仙,跌幅近百分之0.9。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,EIA原油库存连续五周录得下滑但特朗普喊话OPEC采取措施降低油价,油价短暂触及九月份高点附近后回撤至70美元关口附近。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.68, 67.95,阻力看71.25, 73.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本8月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1445以法国第二季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1530以德国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1600以欧元区9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以加拿大8月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以加拿大7月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2145以美国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触69.68适量好仓,目标70.49,71.25

B)上破71.25适量好仓,目标72.14,73.00

C)跌穿69.68适量淡仓,目标68.52,67.95

D)首触67.95适量好仓,目标68.52,69.68

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

71.25

73.00

74.00

支持

69.68

67.95

67.00

【环球市况焦点及分析】

昨日英国脱欧的进展依然牵动人心,英国首相特雷莎梅在奥地利举行新闻发布会称,此次欧盟首脑峰会富有成效,英国脱欧存在两个关键议题,谈判非常艰难但有信心会达成脱欧协议。此外,英国8月零售销售环比增速有所放缓,但仍保持强劲增长,英镑继续走强。美元指数持续下挫,一举跌破94水平疲态尽显,金银延续近期涨势,在震荡上行的过程中不断尝试抬高重心。原油方面,油价在冲击九月份高点未果后有点气馁,但小幅回落后仍站稳70美元重要整数关口上方,对伊朗实施制裁造成近期石油供应缺口的始作俑者,特朗普却在推特上抨击OPEC,要求产油国“必须将油价降下来”。本周市场焦点,中美贸易战的新一轮贸易谈判短时间内难有太大的突破性进展;日银利率决议,如预期仍以维稳政策为基调。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值继续向好。预计加拿大CPI与零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值环比持稳;德国制造业PMI初值小幅走高;法国GDP持平。在亚太区,预计日本CPI小幅走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普抨击OPEC直言“油价必须降”,油价回落。1)首个即市策略,跌破69.68,目标69.00,68.52,突破可追67.95,67.00。2)反之,升穿71.25可适量做多,看72.14,73.00,突破追73.42,74.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以66.50-67.95区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上升。道琼斯工业平均指数与标准普尔五百指数都是连升第三日,同创收市新高。道指曾经升近300点,收市升251点,报26656点。标普五百指数升22点,报2930点。美中两国贸易纠纷引发的不安情绪减退,美股受支持,各类股份普遍上升。对贸易表现敏感的工业股、金融股与健康护理股表现较好。苹果公司与晶片股有买盘,带动科技股反弹,不过石油股与军备股下跌。标普五百指数创2934点纪录新高,收市升近百分之0.8。道指以全日最低开出,升114点,尾段最多升近292点,升幅百分之1.1,创2万6997点纪录新高,收市升幅收窄至接近百分之1。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价全面下跌,美汇指数跌穿94。市场对美中贸易纠纷忧虑降温,美元受影响,美汇指数曾经跌至7月初来最低。新兴市场货币上升亦利淡美元。英国零售销售出乎预期上升,加上市埸憧憬「脱欧」谈判有进展,英镑受支持,兑美元升超过百分之1,触及两个月来最高。有消息说,中国计划下月减进口关税,消息支持澳洲元与新西兰元,兑美元都是连升第四日。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,EIA原油库存连续五周录得下滑但特朗普喊话OPEC采取措施降低油价,油价短暂触及九月份高点附近后回撤至70美元关口附近。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

74.00

阻力

73.00

阻力

71.25

支持

69.68

支持

67.95

支持

67.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位71.25

重要整数73.00

重要整数74.00

支持

前期低位69.68

前期低位67.95

重要整数67.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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