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英伦金融「原油交易策略」:无惧特压沙俄排除立即增产,油价暴涨

发布时间:2018-09-2510:45:20

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格大幅上升,伦敦期油升超过百分之3,至差不多四年来最高。石油输出国组织及盟友决定不会即时额外增加产油,填补伊朗的供应缺口,油价受支持。

英伦金融:上个交易日,原油价格大幅上升,伦敦期油升超过百分之3,至差不多四年来最高。石油输出国组织及盟友决定不会即时额外增加产油,填补伊朗的供应缺口,油价受支持。纽约期油以每桶72.08美元收市,为7月10日以来最高收市价,升1.3美元,升幅百分之1.8。伦敦期油收市报81.2美元,为2014年11月11日以来最高收市价,升2.4美元,升幅近百分之3.1,是6月22日以来最大单日升幅。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普喊话OPEC采取措施降低油价,但OPEC+无惧特朗普施压,沙特有意保持布伦特油价在80美元上方并和俄罗斯联手排除了立即增产的可能性,油价大涨。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看71.40, 70.00,阻力看73.00, 74.45。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2100以美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

3) 2100以美国7月FHFA房价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2200以美国9月谘商会消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国9月里士满联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 0430以美国9月21日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触71.40适量好仓,目标72.14,73.00

B)上破73.00适量好仓,目标73.71,74.45

C)跌穿71.40适量淡仓,目标70.83,70.00

D)首触70.00适量好仓,目标70.83,71.40

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

73.00

74.45

75.62

支持

71.40

70.00

68.52

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行行长德拉吉在布鲁塞尔欧洲议会经济委员会上发表讲话,德拉吉表示,欧元区通胀强劲加速,支持向结束旨在刺激经济的欧洲央行资产购买计划的方向行动,措辞偏向鹰派,欧元向好并刷新近期新高,但美联储议息的步伐将近,市场心态谨慎,美元在触及九月份低点附近后展开反弹。此外,中国发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,而日本则拟向美国提出贸易成果文件草案。美元指数探底回升,最低曾跌穿94水平并触及九月份低点附近,随后展开反弹收回跌幅,金银冲高回落空欢喜一场。原油方面,油价高开高走,强势站上72美元关口,刷新逾两个半月以来高点,虽然美国总统特朗普一直在施压要求OPEC+增产以降低油价,但沙特和俄罗斯强硬排除了立即增产的可能性,OPEC+在周末的会议亦未就额外增长应对伊朗供应缺口给出正式建议。本周市场焦点首推美联储议息,加息25个基点没有太大悬念,看点是决议声明的措辞以及鲍威尔在记者会上是否给出12月加息的线索;此外则是国际贸易局势的变化,周初将迎来美国和中国正式实行新一轮互征关税措施的落地,而日本则将与美国举行第二轮双边贸易谈判。数据方面,在美国,预计20座大城市房价涨势趋稳,FHFA房价指数环比持平,谘商会消费者信心略有下滑,新屋销售小幅增长,美联储加息25个基点,核心PCE物价指数与GDP终值均轻微向上修正,批发库存变化不大,耐用品订单止跌回升,初请略增,成屋签约销售指数跌势放缓,个人支出小幅下降,密歇根大学消费者信心指数走弱。预计加拿大GDP增长势头趋缓。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数终值轻微下修,经济景气表现差强人意,CPI变化不大;德国Gfk消费者信心小幅走弱,实际零售销售止跌回升,CPI变化不大,失业率轻微上升;法国CPI大致持平;英国CBI零售销售差值收窄,Nationwide房价指数小幅下跌,GDP终值持平。在亚太区,预计新西兰联储按兵不动;中国规模以上工业企业利润保持相对较高的增速,财新制造业PMI相对持稳;日本失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:无惧特朗普施压沙俄排除立即增产可能,油价暴涨。1)首个即市策略,跌破71.40,目标70.49,70.00,突破可追69.31,68.52。2)反之,升穿73.00可适量做多,看73.71,74.33,突破追75.00,75.82。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以67.95-69.31区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】 纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数扭转过去四个交易日升势,曾经跌近200点。收市跌181点,报26562点。标准普尔五百指数跌10点,报2919点。美中两国开始,进一步向对方货品开征关税。两国贸易纠纷升级,并无互相让步迹象,加上市场预期本星期会加息,大市受影响。据报美国副司法部长罗森斯坦辞职,亦是利淡因素。各类股份,包括工业股、原材料股,与标准普尔新设的通讯服务股,普遍下跌,不过石油股跟随油价上升。白宫表示,总统特朗普星期四会与罗森斯坦会面,消息支持大市回稳。道指终止过去四个交易日上升,以接近全日最高开出,下午中段最多跌近195点,最后收复部分失地。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】欧洲央行行长德拉吉有关通胀言论,支持欧元汇价向好。市场认为德拉吉言论,有助欧洲央行收紧货币政策。欧元受支持,兑美元曾经升至1.18水平,达到三个半月来最高。美元兑其他主要货币,则受美国国债孳息上升所支持。美中两国贸易关系紧张,影响商品货币下跌。英镑上星期五急跌后反弹,兑美元重上1.31水平。市场仍然憧憬,英国会与欧洲联盟达成「脱欧」协议。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普喊话OPEC采取措施降低油价,但OPEC+无惧特朗普施压,沙特有意保持布伦特油价在80美元上方并和俄罗斯联手排除了立即增产的可能性,油价大涨。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

75.62

阻力

74.45

阻力

73.00

支持

71.40

支持

70.00

支持

68.52

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数73.00

前期高位74.45

前期高位75.62

支持

前期低位71.40

重要整数70.00

前期低位68.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.40, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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