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英伦金融「原油交易策略」:扬言制裁伊朗加码,API利空油回吐

发布时间:2018-09-2610:56:19

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三个交易日上升,伦敦期油进一步逼近四年来最高。市场关注美国制裁伊朗措施将会影响原油供应,油价受支持。但美国总统特朗普,再次敦促石油输出国组织增产,及不再提高油价,言论影响油价升势减慢。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三个交易日上升,伦敦期油进一步逼近四年来最高。市场关注美国制裁伊朗措施将会影响原油供应,油价受支持。但美国总统特朗普,再次敦促石油输出国组织增产,及不再提高油价,言论影响油价升势减慢。纽约期油以每桶72.28美元收市,升20美仙,升幅近百分之0.3。伦敦期油收市报81.87美元,为2014年11月10日以来最高收市价,升67美仙,升幅百分之0.8。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加290万桶,市场则预期减少130万桶。汽油存量增加94万9千桶,增幅大过预期。蒸馏油存量则出乎意料,减少94万4千桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC采取措施降低油价,但沙特有意保持布伦特油价在80美元上方并和俄罗斯联手排除了立即增产的可能性,油价延续涨势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看71.40, 70.00,阻力看72.77, 74.45。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以英国9月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2200以美国8月季调后新屋销售年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2230以美国9月21日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5) 0200以美国9月联邦基金利率目标提高预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****

6) 0500以新西兰9月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触71.40适量好仓,目标72.14,73.00

B)上破73.00适量好仓,目标73.71,74.45

C)跌穿71.40适量淡仓,目标70.83,70.00

D)首触70.00适量好仓,目标70.83,71.40

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

72.77

74.45

75.62

支持

71.40

70.00

68.52

【环球市况焦点及分析】

美联储议息逐渐拉开帷幕,市场普遍预计美联储在结束为期两日货币政策会议时将宣布加息25个基点,由于加息预期已被提前消化,美元进一步走强的空间不大,投资者担忧鲍威尔措辞偏鸽造成美元大幅回落,纷纷提前卖出美元。不过美国谘商会消费者信心指数表现强劲,暴涨至2000年以来新高,帮助美元收窄跌幅。美元指数小幅回落,险守住94水平后跌幅稍为收窄,金银表现分化,银价反弹动能相对更强。原油方面,油价冲高回落,在短暂刷新近期高点后快速走低并贴近72美元关口,美国总统特朗普出席第73届联合国大会并发表演讲,表示在11月5日对伊朗实施石油制裁之后,还将有关更多制裁行动,并再次要求OPEC提高原油产量;此外,API原油及汽油库存意外录得增加,库欣地区原油库存亦意外上升。本周市场焦点首推美联储议息,加息25个基点没有太大悬念,看点是决议声明的措辞以及鲍威尔在记者会上是否给出12月加息的线索;此外则是国际贸易局势的变化,周初将迎来美国和中国正式实行新一轮互征关税措施的落地,而日本则将与美国举行第二轮双边贸易谈判。数据方面,在美国,预计新屋销售小幅增长,美联储加息25个基点,核心PCE物价指数与GDP终值均轻微向上修正,批发库存变化不大,耐用品订单止跌回升,初请略增,成屋签约销售指数跌势放缓,个人支出小幅下降,密歇根大学消费者信心指数走弱。预计加拿大GDP增长势头趋缓。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数终值轻微下修,经济景气表现差强人意,CPI变化不大;德国Gfk消费者信心小幅走弱,实际零售销售止跌回升,CPI变化不大,失业率轻微上升;法国CPI大致持平;英国CBI零售销售差值收窄,Nationwide房价指数小幅下跌,GDP终值持平。在亚太区,预计新西兰联储按兵不动;中国规模以上工业企业利润保持相对较高的增速,财新制造业PMI相对持稳;日本失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普扬言制裁伊朗加码,API利空油价涨幅几乎尽失。1)首个即市策略,跌破71.40,目标70.49,70.00,突破可追69.31,68.52。2)反之,升穿73.00可适量做多,看73.71,74.33,突破追75.00,75.82。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以67.95-69.31区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,道琼斯工业平均指数连续第二日下跌。收市跌69点,报26492点。标准普尔五百指数跌3点,报2915点。联邦储备局举行一连两日货币政策会议,市场预期会加息,金融股早段向好,能源股亦跟随油价上升。美国总统特朗普在联合国发言,表示对中国贸易逆差不可以接受。市场担心两国贸易关系会继续紧张,大市曾经受影响,其后收复大部分失地。不过工业股、汽车股与公用股表现疲弱,下午大市再度下跌。标普五百指数连跌第三个交易日。道指早段升72点后走势逆转,尾段最多倒跌86点,收市跌势喘定,但仍然连跌第二日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,市场观望美国联邦储备局议息结果。美国联储局开始一连两日议息,市场早已预期会加息,美元上落不大。投资者对风险兴趣增加,避险货币受影响。美元兑日圆曾经贴近113,是超过两个月来最高。英镑兑美元连续第二日向好。市场继续憧憬,英国会与欧洲联盟达成「脱欧」协议。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC采取措施降低油价,但沙特有意保持布伦特油价在80美元上方并和俄罗斯联手排除了立即增产的可能性,油价延续涨势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

75.62

阻力

74.45

阻力

72.77

支持

71.40

支持

70.00

支持

68.52

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位72.77

前期高位74.45

前期高位75.62

支持

前期低位71.40

重要整数70.00

前期低位68.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.40, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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