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英伦金融「原油交易策略」:伊朗缺口忧虑不散,增产难油价盘整

发布时间:2018-09-2810:43:28

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升。市场预期,美国制裁伊朗,将会导致全球原油供应短缺,油价受到支持。纽约期油以每桶72.12美元收市,升55美仙,升幅近百分之0.8。

英伦金融:上个交易日,原油价格上升。市场预期,美国制裁伊朗,将会导致全球原油供应短缺,油价受到支持。纽约期油以每桶72.12美元收市,升55美仙,升幅近百分之0.8。伦敦期油收市报81.72美元,升38美仙,升幅近百分之0.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC采取措施降低油价,但沙特有意保持布伦特油价在80美元上方并和俄罗斯联手排除了立即增产的可能性,油价延续涨势,站稳72美元上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看71.49, 70.00,阻力看72.77, 74.45。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0945以中国9月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1400以英国9月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1445以法国9月CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1555以德国9月季调后失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1630以英国第二季度GDP年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 1700以欧元区9月未季调CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 2030以加拿大7月季调后GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

10) 2030以美国8月PCE物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 2030以美国8月个人支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 2145以美国9月芝加哥PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

13) 2200以美国9月密歇根大学消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

14) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触71.40适量好仓,目标72.14,73.00

B)上破73.00适量好仓,目标73.71,74.45

C)跌穿71.40适量淡仓,目标70.83,70.00

D)首触70.00适量好仓,目标70.83,71.40

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

72.77

74.45

75.62

支持

71.49

70.00

68.52

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注欧美最新经济数据的变化,结果欧冷美热,欧元区经济景气指数连续第九个月下滑,而美国耐用品订单环比初值表现亮眼,创六个月以来最高水平,且第二季度核心PCE物价指数年化季率终值轻微上修。此外,意大利政府就预算赤字2.4%达成共识,促使投资者加快卖出欧元的步伐。美元指数气势如虹,在强势拉升后95关口已唾手可得,金银震荡走低,表现萎靡。原油方面,油价先抑后扬小幅收高,72美元关口下方支撑仍相对稳固,市场对美国制裁伊朗石油出口造成供应缺口的忧虑情绪挥之不散,而OPEC+有各自的小算盘,虽然特朗普多次施压但无意立即增产,美国能源部长培瑞也已排除了动用美国战略石油储备来强行拉低油价的可能性。本周市场焦点首推美联储议息,加息25个基点没有太大悬念,看点是决议声明的措辞以及鲍威尔在记者会上是否给出12月加息的线索;此外则是国际贸易局势的变化,周初将迎来美国和中国正式实行新一轮互征关税措施的落地,而日本则将与美国举行第二轮双边贸易谈判。数据方面,在美国,预计个人支出小幅下降,密歇根大学消费者信心指数走弱。预计加拿大GDP增长势头趋缓。在欧洲,预计欧元区CPI变化不大;德国失业率轻微上升;法国CPI大致持平;英国Nationwide房价指数小幅下跌,GDP终值持平。在亚太区,预计中国财新制造业PMI相对持稳;日本失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊朗缺口忧虑挥之不散,增产难寄厚望油价盘整。1)首个即市策略,跌破71.40,目标70.49,70.00,突破可追69.31,68.52。2)反之,升穿73.00可适量做多,看73.71,74.33,突破追75.00,75.82。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以67.95-69.31区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市回升,道琼斯工业平均指数扭转过去三日跌势。收市升54点,报26439点。标准普尔五百指数升8点,报2914点。美国联邦储备局今年第三次加息,反映对经济有信心。蓝筹科技股受追捧,最近设立的通讯服务类别股份亦造好,带动大市上升。美国上季经济录得接近四年来最高增长,亦是利好因素。标普五百指数,终止连续第四个交易日下跌。道指早段跌5点后反弹,下午初段最多升近172点,其后升幅逐步收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数贴近95,达到一个多星期来最高。美国联邦储备局预期会继续加息,并示意宽松货币政策开始结束,美元受支持,兑日圆创今年来新高,兑加拿大元触及两个月来最高,兑瑞士法郎升至四星期来最高。市场担心意大利财政赤字,欧元受影响,兑美元触及一个多星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC采取措施降低油价,但沙特有意保持布伦特油价在80美元上方并和俄罗斯联手排除了立即增产的可能性,油价延续涨势,站稳72美元上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

75.62

阻力

74.45

阻力

72.77

支持

71.49

支持

70.00

支持

68.52

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位72.77

前期高位74.45

前期高位75.62

支持

前期低位71.49

重要整数70.00

前期低位68.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.40, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

英伦金融投资管理部

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