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英伦金融「黄金交易早评」:恐慌情绪重创亚欧股市避险日元获追捧

发布时间:2018-10-0911:01:10

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日恐慌情绪重创亚欧风险资产市场,一方面是中国长假期结束后,补跌心理造成的抛盘厚积薄发,另一方面投资者担心,意大利政府和欧盟方面在预算赤字问题上的僵持,可能会导致刚刚平息不久的欧元区债务危机再度被引爆。

英伦金融:昨日恐慌情绪重创亚欧风险资产市场,一方面是中国长假期结束后,补跌心理造成的抛盘厚积薄发,另一方面投资者担心,意大利政府和欧盟方面在预算赤字问题上的僵持,可能会导致刚刚平息不久的欧元区债务危机再度被引爆。美元指数高位盘整,尝试冲击96关口但未能守住胜果,随后小幅回落但仍保持在95.5水平上方,金银急跌后微弱反弹。美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯即将发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为3%,12月加息的机会为83%,2019年1月则见84%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1180-1190区间好仓存在一定支持,而1200-1210区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,市场激辩美联储年底加息,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚9月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1600以中国9月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1800以美国9月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1194适量淡仓,目标1190,1183

B)上破1194适量好仓,目标1200,1207

C)跌穿1183适量淡仓,目标1177,1172

D)首触1172适量好仓,目标1177,1183

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1194

1208

1220

支持

1183

1172

1160

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国9月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国8月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1430以法国9月BOF商业信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以欧元区10月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1208适量淡仓,目标1202,1197

B)上破1208适量好仓,目标1214,1220

C)跌穿1197适量淡仓,目标1190,1185

D)首触1185适量好仓,目标1190,1197

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1208做空,看1197,突破追1190 (亚市时段,准确捕捉11美元波幅)

4. 触顶回1197做空,看1190,突破追1185 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日恐慌情绪重创亚欧风险资产市场,一方面是中国长假期结束后,补跌心理造成的抛盘厚积薄发,另一方面投资者担心,意大利政府和欧盟方面在预算赤字问题上的僵持,可能会导致刚刚平息不久的欧元区债务危机再度被引爆。美元指数高位盘整,尝试冲击96关口但未能守住胜果,随后小幅回落但仍保持在95.5水平上方,金银急跌后微弱反弹。原油方面,油价震荡走低后小幅回升,投资者逐渐消化对伊朗受制裁可能带来的市场冲击,而加拿大新不伦瑞克省一座炼油厂发生起火爆炸事故、卡塔尔能源部长对增产态度趋于消极、飓风“迈克尔”逼近美国东南沿海等因素增强了多头继续做多的信心。本周市场焦点,美国国务卿蓬佩奥访华,有可能为中美贸易走向给出方向,但鉴于此前中美几次磋商均无功而返,对此次谈判市场的期望值预计不会太高;美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,或给出十二月加息的线索。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心表现尚可,CPI与PPI有不同程度的下行,批发库存终值持平,初请略增,进口物价指数继续下滑,密歇根大学消费者信心轻微下降。在欧洲,预计欧元区工业产出表现欠佳;德国CPI变化不大;法国CPI持平;英国GDP维持低速增长,工业产出接近零增长。在亚太区,预计中国社会融资规模小幅下滑;澳大利亚NAB商业景气表现欠佳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:恐慌情绪重创亚欧股市避险日元获追捧,金价急跌。1)首个即市策略,升穿1194可适量做多,看1200,1207,突破追1211,1214。2)反之,跌破1183,目标1180,1172,突破可追1167,1163。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,市场激辩美联储年底加息,金银区间震荡,以1211-1224区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格先跌后回稳,伦敦期油曾经跌穿83美元水平。美国下月实施新一轮制裁后,伊朗部分原油预料仍然可以出口,油价早段下跌,其后跌幅收窄。受惠于市场预期中国的刺激经济措施,将会使原油需求增加。纽约期油以每桶74.29美元收市,跌5美仙。伦敦期油连跌第三个交易日,收市报83.91美元,跌25美仙,跌幅百分之0.3。两项收市价都是一个半星期来最低。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,沙特王储表态有信心填补缺口,油价从高位持续回调。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.73, 71.89,阻力看75.22, 76.90。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股连跌第三个交易日。不过道琼斯工业平均指数跌超过200点后倒升,收市升39点,报26486点。标准普尔五百指数跌1点,报2884点。美国星期一是哥伦布纪念日,股市如常交易,而债市则休市。市场担心中美两国贸易战会拖慢中国,以至全球经济增长,美股受影响。不过公用股、消费品股与地产股等防御性股份造好,带动大市回升。标普五百指数尾段再度转跌,最后连跌第三个交易日。道指早段靠稳,其后转跌,上午尾段最多跌近224点。下午走势节节上升,最多倒升82点,尾段升幅收窄,最终结束过去两个交易日下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数在95水平向好。环球股市疲弱,促使资金流向美元避险,而美国国债孳息率最近上升,亦利好美元。意大利计划增加财政赤宇,但受欧洲联盟反对。欧元受影响,兑美元触及七星期来最低。英镑近日上升后有回吐,市场观望英国脱欧事务大臣本星期向欧洲联盟提出新建议。内地宣布降低银行存款准备金率后,人民币下跌,兑美元跌至七星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息且决议措辞偏鹰,金价最低逼近1180附近支撑,美加墨完成新版北美自贸协定USMCA的谈判,意大利预算忧虑加剧,非农报告表现黯淡唯失业率新低作为亮点,美联储官员力挺年底加息,金价围绕千二大关附近宽幅震荡。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1183及1172附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1200及前期高位1208附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1220

~

阻力

1208

~

阻力

1194

~

支持

~

1183

支持

~

1172

支持

~

1160

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1194

前期高位1208

前期高位1220

支持

前期低位1183

前期低位1172

前期低位1160

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1180,1190

1200,1210

前日

51%

49%

1190,1200

1210,1220

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(10月8日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为730.17吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(10月8日)白银持仓量较前一交易日相比减少17.53吨,为10354.73吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.43, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(10月9日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚9月NAB商业景气指数,中,15,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,中国9月社会融资规模(亿元),中,15200,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,美国9月NFIB小型企业信心指数,高,108.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周三(10月10日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月GDP月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月工业产出月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月PPI年率,高,2.8%,2.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月批发库存月率终值,高,0.8%,0.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国10月5日当周API原油库存变动(万桶),高,90.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(10月11日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1445,法国9月CPI年率终值,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月未季调CPI年率,高,2.7%,2.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至10月6日当周初请失业金人数(万),高,20.7,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月5日当周EIA原油库存变动(万桶),高,797.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周五(10月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国9月CPI年率终值,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月季调后工业产出月率,中,-0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月进口物价指数月率,高,-0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值,高,100.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

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