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英伦金融「原油交易策略」:加拿大炼油厂爆炸且飓风即将来袭,油

发布时间:2018-10-0911:04:39

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格先跌后回稳,伦敦期油曾经跌穿83美元水平。美国下月实施新一轮制裁后,伊朗部分原油预料仍然可以出口,油价早段下跌,其后跌幅收窄。受惠于市场预期中国的刺激经济措施,将会使原油需求增加。

英伦金融:上个交易日,原油价格先跌后回稳,伦敦期油曾经跌穿83美元水平。美国下月实施新一轮制裁后,伊朗部分原油预料仍然可以出口,油价早段下跌,其后跌幅收窄。受惠于市场预期中国的刺激经济措施,将会使原油需求增加。纽约期油以每桶74.29美元收市,跌5美仙。伦敦期油连跌第三个交易日,收市报83.91美元,跌25美仙,跌幅百分之0.3。两项收市价都是一个半星期来最低。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,沙特王储表态有信心填补缺口,油价从高位持续回调。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.73, 71.89,阻力看75.22, 76.90。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚9月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以中国9月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1800以美国9月NFIB小型企业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触73.73适量好仓,目标74.30,75.22

B)上破75.22适量好仓,目标76.00,76.90

C)跌穿73.73适量淡仓,目标72.96,71.89

D)首触71.89适量好仓,目标72.96,73.73

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

75.22

76.90

78.20

支持

73.73

71.89

70.91

【环球市况焦点及分析】

昨日恐慌情绪重创亚欧风险资产市场,一方面是中国长假期结束后,补跌心理造成的抛盘厚积薄发,另一方面投资者担心,意大利政府和欧盟方面在预算赤字问题上的僵持,可能会导致刚刚平息不久的欧元区债务危机再度被引爆。美元指数高位盘整,尝试冲击96关口但未能守住胜果,随后小幅回落但仍保持在95.5水平上方,金银急跌后微弱反弹。原油方面,油价震荡走低后小幅回升,投资者逐渐消化对伊朗受制裁可能带来的市场冲击,而加拿大新不伦瑞克省一座炼油厂发生起火爆炸事故、卡塔尔能源部长对增产态度趋于消极、飓风“迈克尔”逼近美国东南沿海等因素增强了多头继续做多的信心。本周市场焦点,美国国务卿蓬佩奥访华,有可能为中美贸易走向给出方向,但鉴于此前中美几次磋商均无功而返,对此次谈判市场的期望值预计不会太高;美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,或给出十二月加息的线索。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心表现尚可,CPI与PPI有不同程度的下行,批发库存终值持平,初请略增,进口物价指数继续下滑,密歇根大学消费者信心轻微下降。在欧洲,预计欧元区工业产出表现欠佳;德国CPI变化不大;法国CPI持平;英国GDP维持低速增长,工业产出接近零增长。在亚太区,预计中国社会融资规模小幅下滑;澳大利亚NAB商业景气表现欠佳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:加拿大炼油厂爆炸且飓风即将来袭,油价触底反弹。1)首个即市策略,跌破73.73,目标72.96,72.58,突破可追71.89,70.91。2)反之,升穿75.22可适量做多,看76.00,76.90,突破追77.50,78.20。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以70.49-71.89区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股连跌第三个交易日。不过道琼斯工业平均指数跌超过200点后倒升,收市升39点,报26486点。标准普尔五百指数跌1点,报2884点。美国星期一是哥伦布纪念日,股市如常交易,而债市则休市。市场担心中美两国贸易战会拖慢中国,以至全球经济增长,美股受影响。不过公用股、消费品股与地产股等防御性股份造好,带动大市回升。标普五百指数尾段再度转跌,最后连跌第三个交易日。道指早段靠稳,其后转跌,上午尾段最多跌近224点。下午走势节节上升,最多倒升82点,尾段升幅收窄,最终结束过去两个交易日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数在95水平向好。环球股市疲弱,促使资金流向美元避险,而美国国债孳息率最近上升,亦利好美元。意大利计划增加财政赤宇,但受欧洲联盟反对。欧元受影响,兑美元触及七星期来最低。英镑近日上升后有回吐,市场观望英国脱欧事务大臣本星期向欧洲联盟提出新建议。内地宣布降低银行存款准备金率后,人民币下跌,兑美元跌至七星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,沙特王储表态有信心填补缺口,油价从高位持续回调。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

78.20

阻力

76.90

阻力

75.22

支持

73.73

支持

71.89

支持

70.91

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位75.22

前期高位76.90

前期高位78.20

支持

前期低位73.73

前期低位71.89

前期低位70.91

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.43, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

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