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英伦金融「黄金交易早评」:英国脱欧峰回路转,特朗普不满加息金

发布时间:2018-10-1011:02:46

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日国际汇市峰回路转,跌宕起伏,英国脱欧风波与意大利预算僵局动摇了投资者对欧元及英镑的信心,欧洲时段盘初欧元继续遭到投资者的抛售,然而随着消息人士透露,欧盟或将在北爱尔兰边境这一关键的分歧上作出有限让步,为英国最终“有序脱欧”铺平道路,投资者报以热烈回应,英镑走强,欧元触底反弹。此外,特朗普再批美联储,认为美国当前并不存在通胀压力,美联储加息速度“过快”。

英伦金融:昨日国际汇市峰回路转,跌宕起伏,英国脱欧风波与意大利预算僵局动摇了投资者对欧元及英镑的信心,欧洲时段盘初欧元继续遭到投资者的抛售,然而随着消息人士透露,欧盟或将在北爱尔兰边境这一关键的分歧上作出有限让步,为英国最终“有序脱欧”铺平道路,投资者报以热烈回应,英镑走强,欧元触底反弹。此外,特朗普再批美联储,认为美国当前并不存在通胀压力,美联储加息速度“过快”。美元指数先扬后抑,再次尝试冲击96关口但依然未能守住胜果,随后回落至95.5水平上方靠稳,金银先抑后扬,维持区间盘整。美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯将就美国货币政策发展发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为3%,12月加息的机会为83%,2019年1月则见84%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡走平,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1180-1190区间好仓存在一定支持,而1200-1210区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,市场激辩美联储年底加息,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以英国8月GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国8月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国9月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国8月批发库存月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1194适量淡仓,目标1190,1183

B)上破1194适量好仓,目标1200,1207

C)跌穿1183适量淡仓,目标1177,1172

D)首触1172适量好仓,目标1177,1183

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1194

1208

1220

支持

1183

1172

1160

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚9月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1600以中国9月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1800以美国9月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1194适量淡仓,目标1190,1183

B)上破1194适量好仓,目标1200,1207

C)跌穿1183适量淡仓,目标1177,1172

D)首触1172适量好仓,目标1177,1183

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1194做空,看1183,突破追1177 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1183做多,看1194,突破追1200 (美市早段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日国际汇市峰回路转,跌宕起伏,英国脱欧风波与意大利预算僵局动摇了投资者对欧元及英镑的信心,欧洲时段盘初欧元继续遭到投资者的抛售,然而随着消息人士透露,欧盟或将在北爱尔兰边境这一关键的分歧上作出有限让步,为英国最终“有序脱欧”铺平道路,投资者报以热烈回应,英镑走强,欧元触底反弹。此外,特朗普再批美联储,认为美国当前并不存在通胀压力,美联储加息速度“过快”。美元指数先扬后抑,再次尝试冲击96关口但依然未能守住胜果,随后回落至95.5水平上方靠稳,金银先抑后扬,维持区间盘整。原油方面,油价延续涨势,稳步上行,由于制裁压力的持续积累,伊朗石油出口相较峰值已经腰斩,国际能源署署长比罗尔就油市正在进入“红色地带”发出警告,飓风“迈克尔”逼近美国沿海导致60余万桶原油产能被迫暂时关掉。本周市场焦点,美国国务卿蓬佩奥访华,有可能为中美贸易走向给出方向,但鉴于此前中美几次磋商均无功而返,对此次谈判市场的期望值预计不会太高;美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,或给出十二月加息的线索。数据方面,在美国,预计CPI与PPI有不同程度的下行,批发库存终值持平,初请略增,进口物价指数继续下滑,密歇根大学消费者信心轻微下降。在欧洲,预计欧元区工业产出表现欠佳;德国CPI变化不大;法国CPI持平;英国GDP维持低速增长,工业产出接近零增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:英国脱欧峰回路转,特朗普不满加息金价先抑后扬。1)首个即市策略,升穿1194可适量做多,看1200,1207,突破追1211,1214。2)反之,跌破1183,目标1180,1172,突破可追1167,1163。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,市场激辩美联储年底加息,金银区间震荡,以1211-1224区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升超过百分之1。有越来越多证据显示,伊朗原油出口正减少,油价受支持。此外,墨西哥湾面临飓风吹袭,区内油产减少接近四成,亦利好油价。纽约期油以每桶74.96美元收市,升67美仙,升幅百分之0.9。伦敦期油结束过去三个交易日跌势,收市报85美元,升1.09美元,升幅百分之1.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,但伊朗石油出口现已较峰值腰斩,飓风“迈克尔”逼近美国东南沿海并迫使数十万桶/日的原油产能暂时关闭,油价连续回调后靠稳。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.73, 71.89,阻力看75.27, 76.90。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股向好,不过道琼斯工业平均指数反复偏软,收市跌56点,报26430点。标普五百指数跌4点,报2880点。国际货币基金组织指,美中两国贸易战会损及全球经济。组织调低全球经济增长**,美股早段受影响。其后科技股反弹,带动大市回升。不过投资者仍然担心全球经济增长,对贸易表现敏感的工业股受压,原材料股与航空股亦下跌,影响下午大市回跌。标普五百指数连跌第四个交易日。道指早段跌162点后反弹,中段时间最多倒升53点。下午再度下跌,收市扭转上日升势。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价由七星期来最高回落,英镑与欧元则回稳。美元受美国国债孳息率上升所支持,美汇指数曾经升至七星期来最高。其后美国债息下跌,美元跟随回落。有报道说,英国与欧洲联盟可能快将达成〈脱欧〉条款,报道支持英镑与欧元扭转较早时跌势。市场担心美中两国贸易关系会进一步恶化,影响美元兑日圆连跌第四个交易日。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息且决议措辞偏鹰,金价最低逼近1180附近支撑,美加墨完成新版北美自贸协定USMCA的谈判,意大利预算忧虑加剧,非农报告表现黯淡唯失业率新低作为亮点,美联储官员力挺年底加息但特朗普认为加息速度过快,金价围绕千二大关附近宽幅震荡。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1183及1172附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1200及前期高位1208附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1220

~

阻力

1208

~

阻力

1194

~

支持

~

1183

支持

~

1172

支持

~

1160

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1194

前期高位1208

前期高位1220

支持

前期低位1183

前期低位1172

前期低位1160

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1180,1190

1200,1210

前日

50%

50%

1180,1190

1200,1210

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(10月9日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为730.17吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(10月9日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10354.73吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.43, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(10月10日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月GDP月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月工业产出月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月PPI年率,高,2.8%,2.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月批发库存月率终值,高,0.8%,0.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国10月5日当周API原油库存变动(万桶),高,90.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(10月11日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1445,法国9月CPI年率终值,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月未季调CPI年率,高,2.7%,2.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至10月6日当周初请失业金人数(万),高,20.7,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月5日当周EIA原油库存变动(万桶),高,797.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周五(10月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国9月CPI年率终值,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月季调后工业产出月率,中,-0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月进口物价指数月率,高,-0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值,高,100.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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