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黄金交易早评:中国A股报复性反弹笑傲全球股市,金价震荡偏软

发布时间:2018-10-2311:51:34

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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TT

摘要英伦金融:昨日中国A股在多重利好因素的叠加下出现报复性大涨,带动新兴市场风险偏好情绪回暖。意大利预算危机和英国硬脱欧风险在时隔一个周末后卷土重来,欧元与英镑携手下行。

英伦金融:昨日中国A股在多重利好因素的叠加下出现报复性大涨,带动新兴市场风险偏好情绪回暖。意大利预算危机和英国硬脱欧风险在时隔一个周末后卷土重来,欧元与英镑携手下行。此外,美国中期选举即将到来,近来多份民调显示,民主党和共和党或将分别拿下众议院和参议院,特朗普遭弹劾风险上升,投资者取态谨慎。美元指数受益于欧元及英镑的疲弱表现,在快速拉升后顺利收复96关口,金银徘徊于日内低位。英国央行行长卡尼在多伦多大学发表演说,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为7%,12月加息的机会为81%,2019年1月则见82%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率变化不大,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以英国10月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2200以欧元区10月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2200以美国10月里士满联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1217适量好仓,目标1221,1226

B)上破1226适量好仓,目标1233,1240

C)跌穿1217适量淡仓,目标1211,1204

D)首触1204适量好仓,目标1211,1217

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1233

1245

1261

支持

1217

1200

1188

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2200以美国9月芝加哥联储全国活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1220适量好仓,目标1224,1229

B)上破1229适量好仓,目标1236,1242

C)跌穿1220适量淡仓,目标1213,1207

D)首触1207适量好仓,目标1213,1220

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1229做空,看1220,突破追1214 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

2. 1229做空,看1220,突破追1214 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日中国A股在多重利好因素的叠加下出现报复性大涨,带动新兴市场风险偏好情绪回暖。意大利预算危机和英国硬脱欧风险在时隔一个周末后卷土重来,欧元与英镑携手下行。此外,美国中期选举即将到来,近来多份民调显示,民主党和共和党或将分别拿下众议院和参议院,特朗普遭弹劾风险上升,投资者取态谨慎。美元指数受益于欧元及英镑的疲弱表现,在快速拉升后顺利收复96关口,金银徘徊于日内低位。原油方面,油价先抑后扬,触及上周低点后快速收回盘中失地,似有试探下方支撑力度的意图,尽管沙特承诺增产,但两周后美国制裁即将切断伊朗的石油供应,沙特记者失踪案仍然悬而未决,沙特与西方国家的外交关系维持紧张状态。本周市场焦点,加拿大及欧洲央行的重磅议息将陆续登场,而由德拉吉、卡尼领衔、多位央行掌门人将发表讲话,同样值得留意。数据方面,在美国,预计FHFA房价指数稳步上行,制造业PMI初值表现尚可,批发库存与耐用品订单的增速均有所放缓,初请变化不大,成屋签约销售指数稍微回暖,第三季度核心PCE物价指数表现平平,实际GDP增长乏力,密歇根大学消费者信心指数终值不作修正。预计加拿大央行加息25个基点的机会较大。在欧洲,预计欧元区消费者信心依然疲弱,制造业PMI初值变化不大,欧洲央行利率政策整体无太大变化,购债规模可能开始缩减;德国制造业PMI初值大致持平,Gfk消费者信心差强人意,IFO商业景气指数表现欠佳;英国CBI工业订单差值收窄。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中国A股报复性反弹笑傲全球股市,金价震荡偏软。1)首个即市策略,升穿1226可适量做多,看1229,1233,突破追1240,1245。2)反之,跌破1217,目标1213,1207,突破可追1200,1196。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,金银区间震荡,以1188-1200区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格靠稳。市场关注,伊朗和委内瑞拉油产可能会减少。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,沙特无意像1970年代般,向西方国家实施石油禁运;又指沙特短期内会将每日产油量,由目前的1070万桶,提高到1100万桶。言论影响油价早段下跌。纽约期油以每桶69.17美元收市,升5美仙。伦敦期油收市报79.83美元,亦升5美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,全球股市接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,油价延续跌势, 痛失70、69美元整数关口,报道指中国石油需求激增,油价从低位稍微回升。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.50, 66.87,阻力看70.53, 72.39。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股向好,不过道琼斯工业平均指数反复下跌,收市跌126点,报25317点。标准普尔五百指数跌11点,报2755点。内地股市大幅上升,加上市场对意大利债务忧虑降温,美股早段受支持。不过油价下跌,部分公司业绩亦欠佳,大市受影响。各类股份普遍下跌,石油股与金融股表现较差。标普五百指数连续第四个交易日下跌。科技股则有买盘,有助大市跌幅收窄。道指扭转上日升势,早段升117点后走势逆转,下午早段最多倒跌208点,最后收复部分失地。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价上升,美汇指数升至96水平。有报道说,意大利准备维持预算案。欧元受影响,跟随意大利资产价格下跌。另有报道说,英国保守党部分议员,有意挑战首相文翠珊领袖地位。英镑受影响,兑美元曾经跌至六星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈突破区间后的回撤调整,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美股接连重挫引发全球股市地震,金价在围绕千二大关附近宽幅震荡后快速拉升,最高曾至1230附近,但美联储九月议息纪要措辞偏鹰,提振年底加息预期,金价小幅回落后陷入区间盘整。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1217及1207附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1233及1245附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1261

~

阻力

1245

~

阻力

1233

~

支持

~

1217

支持

~

1200

支持

~

1188

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1233

前期高位1245

前期高位1261

支持

前期低位1217

重要整数1200

前期低位1188

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1210,1220

1230,1240

前日

50%

50%

1210,1220

1230,1240

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(10月22日)黄金持仓量较前一交易日相比增加2.06吨,为747.88吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(10月22日)白银持仓量较前一交易日相比增加14.61吨,为10404.4吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(10月23日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,英国10月CBI工业订单差值,中,-1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,欧元区10月消费者信心指数初值,中,-2.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国10月里士满联储制造业指数,高,29,25,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国10月19日当周API原油库存变动(万桶),高,-213,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(10月24日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,德国10月Markit制造业PMI初值,中,53.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区10月Markit制造业PMI初值,中,53.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2100,美国8月FHFA房价指数月率,高,0.2%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国10月Markit制造业PMI初值,高,55.6,55.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,加拿大10月央行基准利率,中,1.50%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国10月19日当周EIA原油库存变动(万桶),高,649,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(10月25日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国11月Gfk消费者信心指数,中,10.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,德国10月IFO商业景气指数,中,103.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区10月欧洲央行主要再融资利率,中,0.00%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国9月批发库存月率初值,高,1.0%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月耐用品订单月率初值,高,4.4%,0.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至10月20日当周初请失业金人数(万),高,21,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月季调后成屋签约销售指数月率,高,-1.8%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,13,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(10月26日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值,高,2.1%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第三季度实际GDP年化季率初值,高,4.2%,3.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值,高,99.0,99.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

英伦金融投资管理部

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