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「原油交易策略」:EIA原油骤增,OPEC+减产油价跌势放缓

发布时间:2018-11-0810:10:10

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融「原油交易策略」:EIA原油库存骤增,OPEC+讨论减产油价跌势放缓 英伦金融:上个交易日,原油价格持续下跌,纽约期油连跌第八个交易日,为4年多以来最长跌浪,受美国原油库存多过预期及产量创新高所影响。

英伦金融「原油交易策略」:EIA原油库存骤增,OPEC+讨论减产油价跌势放缓

英伦金融:上个交易日,原油价格持续下跌,纽约期油连跌第八个交易日,为4年多以来最长跌浪,受美国原油库存多过预期及产量创新高所影响。美国能源部公布,上星期原油库存增加5783千桶,远多过市场预期。汽油库存出乎意料增加1852千桶。蒸馏油库存减少3465千桶,减幅较预期大。上星期每日原油产量较前星期多40万桶,增至1160万桶,是有纪录以来单一星期最高产量。纽约期油以每桶61.67美元收市,为3月中以来最低收市价,跌54美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油连跌第二日,收市报72.07美元,跌6美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低,接近2018年底OPEC+将讨论2019年减产事宜,油价跌势放缓空头暂时观望。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看61.21, 60.00,阻力看62.53, 64.14目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 2130以美国截至113日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
3) 0300以美国11月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****
4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触62.53适量淡仓,目标61.55,61.06
 B)上破62.53适量好仓,目标63.31,64.14
 C)跌穿61.06适量淡仓,目标60.00,59.33
 D)首触59.33适量好仓,目标60.00,61.06

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

62.53

64.14

65.76

支持

61.21

60.00

58.00

【环球市况焦点及分析】

市场聚焦美国中期选举的结果出炉,民主党获得的众议院席位超过众议院多数党所需的218席,时隔8年重新控制众议院,而共和党则在印第安纳、密苏里等州夺回国会参议院席位,进一步巩固了参议院多数党地位,美国迎来驴象分治的“分裂”国会,总统特朗普的后续施政或将受到国会更加明显的掣肘。美元指数一度急跌并跌穿96水平,但随着投资者对选举结果感到释然,美股强劲上扬带动美元反弹,金银先扬后抑,延续震荡偏弱的走势。原油方面,油价再次试图反弹但仍以失败告终,63美元关口得而复失,EIA原油库存增加580万桶,较分析师预期多逾一倍,美国原油产量再创纪录新高,不过OPEC+部长将讨论2019年减产事宜,令油价跌幅受到限制。本周市场焦点,美国中期选举自然是重中之重,共和党能否守住国会多数,对特朗普后续政策的重要性可谓是不言而喻。此外,美联储、澳洲以及新西兰联储议息,均按兵不动的可能性较大,其中美联储的动向尤其值得关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,美联储按兵不动,PPI小幅上行,密歇根大学消费者信心小幅下滑,批发库存月率终值不作修正。在欧洲,预计英国GDP轻微增长,工业产出由升转跌。在亚太区,预计中国CPIPPI均小幅上行,社会融资规模稳步增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存骤增,OPEC+讨论减产油价跌势放缓。1)首个即市策略,跌破61.06,目标60.00,59.33,突破可追58.77,58.212)反之,升穿62.53可适量做多,看63.31,64.14,突破追65.00,65.323)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以65.00-66.15区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之2。道琼斯工业平均指数升超过5百点,并重上26千点水平,是接近一个月来首次,收市升545点,报26180点。标准普尔五百指数升58点,报2813点。美国中期选举结果符合预期,市场憧憬国会将较难通过监管法例,美股受支持。科技股与健康护理股受追捧,带动各类股份普遍上升。道指与标普五百指数,都是连续第三日上升。开市道指升153点,下午中段升破26千点,是上月10日来首次。尾段升势转急,最多升565点,收市升幅略为收窄至百分之2.130只成份股只有一只下跌。标普五百指数亦是升百分之2.1。反映投资者恐慌情绪的波动指数,跌至约一个月来最低。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元指数日内稍早剧烈震荡,一度触及两周低位水平,但之后缓步回升,因预期选举结果将导致不太可能祭出更多财政刺激举措。欧元兑美元在周三日内一度在美国中期选举共和党失利,导致美元指数滑落的背景下走强,日内最高升至1.1499,但欲突破1.15关口时却再度遭遇趋势压力。在美元汇率回升的背景下,欧元汇价再度被打回原形。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低,接近2018年底OPEC+将讨论2019年减产事宜,油价跌势放缓空头暂时观望。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

65.76

阻力

64.14

阻力

62.53

支持

61.21

支持

60.00

支持

58.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位62.53

前期高位64.14

前期高位65.76

支持

前期低位61.21

重要整数60.00

重要整数58.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.72, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.47, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。

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