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「黄金交易早评」:美联储暗示经济强劲提振12月加息预期,金价

发布时间:2018-11-0909:06:36

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融「黄金交易早评」:美联储暗示经济强劲提振12月加息预期,金价走低 英伦金融:昨日市场聚焦美联储议息,结果美联储如预期维持利率不变,并称劳动力市场继续增强,经济活动一直以强劲的步伐增长,其逐步升息的计划仍保持完整。此外,美国上周新申请失业救济人数小幅下降,就业市场持续强劲。美联储将在12月再次加息的预期继续增强,美元指数强势反弹并重返96.5水平上方,金银震荡走低。美国纽约联储主席、FO

英伦金融「黄金交易早评」:美联储暗示经济强劲提振12月加息预期,金价走低

英伦金融:昨日市场聚焦美联储议息,结果美联储如预期维持利率不变,并称劳动力市场继续增强,经济活动一直以强劲的步伐增长,其逐步升息的计划仍保持完整。此外,美国上周新申请失业救济人数小幅下降,就业市场持续强劲。美联储将在12月再次加息的预期继续增强,美元指数强势反弹并重返96.5水平上方,金银震荡走低。美国纽约联储主席、FOMC永久票委威廉姆斯在一场活动上发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为76%,2019年1月为77%,3月再次加息的机会则见57%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,美中期选举国会驴象分治,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国10月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1600以中国10月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以英国第三季度GDP年率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1730以英国9月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2130以美国10月PPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以美国11月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 2300以美国9月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1220适量好仓,目标1224,1230

B)上破1230适量好仓,目标1237,1243

C)跌穿1220适量淡仓,目标1212,1207

D)首触1207适量好仓,目标1212,1220

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1233

1245

1257

支持

1212

1200

1188

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2130以美国截至11月3日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 0300以美国11月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1223适量好仓,目标1227,1233

B)上破1233适量好仓,目标1240,1245

C)跌穿1223适量淡仓,目标1216,1212

D)首触1212适量好仓,目标1216,1223

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1233做空,看1223,突破追1216 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1223做多,看1233,突破追1240 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储议息,结果美联储如预期维持利率不变,并称劳动力市场继续增强,经济活动一直以强劲的步伐增长,其逐步升息的计划仍保持完整。此外,美国上周新申请失业救济人数小幅下降,就业市场持续强劲。美联储将在12月再次加息的预期继续增强,美元指数强势反弹并重返96.5水平上方,金银震荡走低。原油方面,油价延续跌势积弱难返,空头再下一城击穿61美元关口后,60美元的整数大关已经岌岌可危,中国海关数据显示石油进口创纪录,但美国原油产量创纪录,以及伊拉克、阿布扎比和印尼暗示2019年原油产量增速将快于预期,供应激增打压了市场的做多热情。本周市场焦点,美国中期选举自然是重中之重,共和党能否守住国会多数,对特朗普后续政策的重要性可谓是不言而喻。此外,美联储、澳洲以及新西兰联储议息,均按兵不动的可能性较大,其中美联储的动向尤其值得关注。数据方面,在美国,预计PPI小幅上行,密歇根大学消费者信心小幅下滑,批发库存月率终值不作修正。在欧洲,预计英国GDP轻微增长,工业产出由升转跌。在亚太区,预计中国CPI与PPI均小幅上行,社会融资规模稳步增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储暗示经济强劲提振12月加息预期,金价走低。1)首个即市策略,升穿1230可适量做多,看1233,1237,突破追1243,1250。2)反之,跌破1220,目标1216,1212,突破可追1207,1200。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,美中期选举国会驴象分治,金银区间震荡,以1195-1207区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格持续下跌,纽约期油陷入熊市。全球原油供应增长速度较预期高,市场担心供应过剩。油价受影响,纽约期油连跌第九个交易日,是2014年中以来最长跌浪,与上月初触及的四年高位比较,已经下跌超过两成,技术上步入熊市。纽约期油以每桶60.67美元收市,是3月8日以来最低收市价,跌1美元,跌幅百分之1.6。伦敦期油连跌第三日,收市报70.65美元,是4月9日以来最低收市价,跌1.42美元,跌幅近百分之2。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低,全球供应激增担忧挥之不散,油价60美元重要整数大关岌岌可危。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.00,58.77,阻力看61.32, 63.18。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。联邦储备局公布议息结果后,大市表现反复。道琼斯工业平均指数连续第四日上升,收市升10点,报26191点。标准普尔五百指数跌7点,报2806点。部分企业业绩欠佳,美股早段受影响。科技股、健康护理股与建屋股表现较差。其后虽然转升,不过联储局议息后声明符合市场预期,意味下月议息会议会加息,大市受影响。能源股跟随油价下跌,银行股则跟随美国国债孳息率上升。道指早段下跌后反弹,下午早段最多倒升97点,联储局公布议息结果后走势反复,最多倒跌98点,尾段扭转跌势。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美国联储局公布议息结果后,美元汇价进一步上升。市场预期联储局维持利率不变,美元扭转美国中期选举后弱势,美汇指数重上96水平。联储局议息后声明显示,下月加息机会很大,美元进一步上升。市场憧憬英国快将与欧洲联盟达成「脱欧」协议,英镑连升三日后有获利回吐。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈箱体内宽幅震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美股接连重挫引发全球股市地震,金价反弹后再陷区间拉锯,美国中期选举国会驴象分治,,美联储十一月议息按兵不动,金价震荡走低。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1212及重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1237及1250附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1257

~

阻力

1245

~

阻力

1233

~

支持

~

1212

支持

~

1200

支持

~

1188

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1233

前期高位1243

前期高位1257

支持

前期低位1212

重要整数1200

前期低位1188

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1210,1220

1230,1240

前日

50%

50%

1210,1220

1230,1240

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(11月8日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.47吨,为755.23吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(11月8日)白银持仓量较前一交易日相比减少8.77吨,为10131.15吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.72, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.47, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(11月2日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国10月CPI年率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国10月PPI年率,中,3.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,中国10月社会融资规模(亿元),中,22100,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国第三季度GDP年率初值,中,1.2%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国9月工业产出月率,中,0.2%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月PPI年率,高,2.6%,2.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.6,97.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月批发库存月率终值,高,0.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。

英伦金融投资管理部

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