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「原油交易策略」:特朗普痛批沙特减产且OPEC月报利空,油价

发布时间:2018-11-1409:15:14

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格急跌。纽约期油跌至差不多一年来最低,录得三年来最大跌幅,伦敦期油陷入熊市。市场担心原油供应过剩及需求转弱,油价持续受影响,纽约期油连跌第12个交易日,继续刷新最长跌浪纪录。伦敦期油则连跌第六个交易日,为去年2月上旬以来最长跌浪,与上月初触及的四年高位比较,已经下跌约两成半,技术上步入熊市。纽约期油以每桶55.69美元收市,为去年11月中以来最低收市价,跌4.24美元,

英伦金融:上个交易日,原油价格急跌。纽约期油跌至差不多一年来最低,录得三年来最大跌幅,伦敦期油陷入熊市。市场担心原油供应过剩及需求转弱,油价持续受影响,纽约期油连跌第12个交易日,继续刷新最长跌浪纪录。伦敦期油则连跌第六个交易日,为去年2月上旬以来最长跌浪,与上月初触及的四年高位比较,已经下跌约两成半,技术上步入熊市。纽约期油以每桶55.69美元收市,为去年11月中以来最低收市价,跌4.24美元,跌幅近百分之7.1,是2015年9月以来最大单日跌幅。伦敦期油收市报65.47美元,为3月初以来最低收市价,今年来升幅完全蒸发,跌4.65美元,跌幅百分之6.6,为7月上旬以来最大单日跌幅。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,特朗普痛批沙特减产,引发恐慌抛盘涌出,油价录得三年来最大跌幅,坠入深渊。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.43, 52.85,阻力看56.00, 57.41。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0750以日本第三季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-10月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-10月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1000以中国1-10月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1500以德国第三季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1545以法国10月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 1730以英国10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 1730以英国10月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

10) 1730以英国10月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

11) 1800以欧元区第三季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

12) 1800以欧元区9月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

13) 2130以美国10月未季调CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

14) 0530以美国11月9日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

15) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.00适量淡仓,目标55.22,54.43

B)上破56.00适量好仓,目标56.84,57.41

C)跌穿54.43适量淡仓,目标53.76,52.85

D)首触52.85适量好仓,目标53.76,54.43

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.00

57.41

58.84

支持

54.43

52.85

51.64

【环球市况焦点及分析】

昨日英国脱欧剧情突然出现惊天逆转,有报道指英国和欧盟就已脱欧协议草案达成一致,有望避免发生可能干扰区内经济的无序脱欧,欧元和英镑携手反弹,美元则盛极而衰。美元指数触及近16个月以来的峰值后震荡回落,在大量获利盘了结的压力下,97关口几近失守,金银震荡回稳,金价再次艰难守住千二大关。原油方面,油价十二日连跌,跌势突然加速,崩跌逾7%并创出近一年新低,美国总统特朗普将矛头对准了沙特削减石油产量的计划,给本已紧张的美沙关系增添了新的紧张气氛,同时俄罗斯亦旗帜鲜明地反对减产,预计两国领导人将于本月底在阿根廷举行的G20峰会上再次会晤,届时OPEC力推的新减产计划或将面临重大阻力,此外OPEC在最新的月报中连续第四个月下调需求预估,使油价雪上加霜。本周市场焦点,美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话,而意大利政府也可能会再次向欧盟提交预算方案,宜密切留意。数据方面,在美国,预计CPI小幅上行,进口物价指数持稳,初请变化不大,零售销售小幅增长,工业产出维持低速增长。在欧洲,预计欧元区GDP增速轻微放缓,工业产出小幅提高,CPI轻微走高;德国GDP增长乏力;法国CPI基本持平;英国CPI与零售物价指数轻微走高,PPI则小幅回落,零售销售止跌回升。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值轻微回落,城镇固定资产投资趋稳,社会消费品零售总额变化不大;日本GDP小幅衰退;澳大利亚失业率小幅升高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普痛批沙特减产且OPEC月报利空,油价雪崩。1)首个即市策略,跌破54.43,目标53.76,52.85,突破可追52.22,51.64。2)反之,升穿56.00可适量做多,看56.84,57.41,突破追58.08,58.84。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以58.08-59.45区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第三个交易日下跌,曾经跌近200点,收市跌100点,报25286点。标准普尔五百指数跌4点,报2722点。飞机制造商波音与美化家居用具零售商Home Depot,股价早段下跌,道指受影响。副总理刘鹤和美国财政部长姆钦,据报曾经通电话,市场憧憬两国会解决贸易纠纷,科技股与对贸易表现敏感的工业股受追捧,带动大市向好。不过能源股跟随油价急跌及波音股继续疲弱,都影响大市回跌。标普五百指数连续第四个交易日下跌,收市跌至上月底来最低。道指早段跌193点后反弹,上午尾段曾经倒升124点,其后再度下跌,尾段收复部分失地,收市连续第三个交易日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑汇价急升,在亚太区早段兑美元重上1.3水平。欧元亦向好,而美元则下跌。英国与欧洲联盟,就「脱欧」协议草稿达成共识。英镑受支持,兑美元在欧美市场曾经升至1.3水平,升幅超过百分之1。英镑兑欧元触及七个月来最高。受惠于「脱欧」谈判到尾声,欧元兑美元则向好,不过意大利财政预算问题,影响欧元升幅收窄。美汇指数上日升至16个月来最高后,投资者获利回吐,美元兑主要货币普遍下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,特朗普痛批沙特减产,引发恐慌抛盘涌出,油价录得三年来最大跌幅,坠入深渊。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

58.84

阻力

57.41

阻力

56.00

支持

54.43

支持

52.85

支持

51.64

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数56.00

前期高位57.41

前期高位58.84

支持

前期低位54.43

前期低位52.85

前期低位51.64

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.14, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.68, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

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