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「黄金交易早评」:美CPI符合预期美元震荡回落,空头回补金价

发布时间:2018-11-1511:38:26

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场继续聚焦英国脱欧进程,据报道英国首相特蕾莎梅的妥协版脱欧协议获内阁支持,欧元和英镑延续反弹势头;

英伦金融:昨日市场继续聚焦英国脱欧进程,据报道英国首相特蕾莎梅的妥协版脱欧协议获内阁支持,欧元和英镑延续反弹势头;美国10月未季调CPI年率录得2.5%,与预期持平,未季调核心CPI年率录得2.1%,不及预期的2.2%,美元小幅回落,继续消化获利盘了结的压力。美元指数此前触及近16个月以来的峰值后持续走软,几番挣扎后97关口仍宣告失守,金银从低位展开反弹。美联储主席鲍威尔、金融监管副主席夸尔斯、2018年FOMC票委博斯蒂克等联储高官将相继发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为76%,2019年1月为77%,3月再次加息的机会则见49%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1190-1200区间好仓存在一定支持,而1210-1220区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,意英政治不确定性困扰欧元,美中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚10月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1730以英国10月季调后零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国11月纽约联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2130以美国11月费城联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2130以美国10月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2130以美国截至11月10日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2130以美国10月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1214适量淡仓,目标1210,1205

B)上破1214适量好仓,目标1220,1227

C)跌穿1205适量淡仓,目标1196,1191

D)首触1191适量好仓,目标1196,1205

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1214

1227

1243

支持

1205

1196

1175

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0750以日本第三季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1000以中国1-10月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-10月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1000以中国1-10月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1500以德国第三季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1545以法国10月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 1730以英国10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9) 1730以英国10月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

10) 1730以英国10月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

11) 1800以欧元区第三季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

12) 1800以欧元区9月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

13) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

14) 2130以美国10月未季调CPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

15) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1207适量淡仓,目标1200,1196

B)上破1207适量好仓,目标1212,1220

C)跌穿1196适量淡仓,目标1188,1182

D)首触1182适量好仓,目标1188,1196

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1207做空,看1196,突破追1188 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

1. 1196做多,看1207,突破追1212 (美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续聚焦英国脱欧进程,据报道英国首相特蕾莎梅的妥协版脱欧协议获内阁支持,欧元和英镑延续反弹势头;美国10月未季调CPI年率录得2.5%,与预期持平,未季调核心CPI年率录得2.1%,不及预期的2.2%,美元小幅回落,继续消化获利盘了结的压力。美元指数此前触及近16个月以来的峰值后持续走软,几番挣扎后97关口仍宣告失守,金银从低位展开反弹。原油方面,油价站稳55美元上方后展开反弹,投资者的恐慌情绪在快速宣泄后有所缓和,在连跌12日,创下纪录最长跌势,以及逾三年来最大单日跌幅后,油市发生暂时的逆转,有报道称OPEC及其合作伙伴正在讨论一项减产140万桶/日的提议,减产力度超过了市场此前的预期。本周市场焦点,美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话,而意大利政府也可能会再次向欧盟提交预算方案,宜密切留意。数据方面,在美国,预计进口物价指数持稳,初请变化不大,零售销售小幅增长,工业产出维持低速增长。在欧洲,预计欧元区CPI轻微走高;英国零售销售止跌回升。在亚太区,预计澳大利亚失业率小幅升高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美CPI符合预期美元震荡回落,空头回补金价反弹。1)首个即市策略,升穿1214可适量做多,看1216,1220,突破追1227,1234。2)反之,跌破1205,目标1200,1196,突破可追1188,1185。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,意英政治不确定性困扰欧元,美中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银震荡走低,以1227-1240区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格回升,纽约期油升百分之1,结束历来最长跌浪。石油输出国组织和盟友下个月议决减产的可能性加大,油价受到支持。纽约期油扭转连续12个交易日跌势,以每桶56.25美元收市,升56美仙,升幅百分之1。伦敦期油收市报66.12美元,升65美仙,升幅近百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加880万桶,远多过市场预期。汽油存量出乎意料,增加18万8千桶。蒸馏油存量减少320万桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,特朗普痛批沙特减产,油价录得三年来最大跌幅,OPEC探讨减产计划,讨论减产幅度超预期,恐慌情绪缓和,油价反弹。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.15, 53.76,阻力看56.84, 58.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市先升后跌。道琼斯工业平均指数连续第四个交易日下跌,曾经跌三百多点,收市跌205点,报25080点。标准普尔五百指数跌20点,报2701点。美国通货膨胀符合预期,市场认为不需要加快加息,及油价回升都支持美股早段向好。不过苹果公司股价连跌第五个交易日,科技股受影响,大市跟随下跌。美国民主党控制国会众议院,市场担心会收紧对金融业监管,金融股有沽压。标普五百指数连续第五个交易日下跌,至上月底来最低。不过英国政府内阁支持「脱欧」协议草稿,有助大市跌幅收窄。道指早段升近215点后走势逆转,曾经跌穿2万5千点,下午中段最多倒跌近351点,跌幅近百分之1.4,最后收窄至百分之0.8。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑汇价回升,而美元兑主要货币则普遍下跌。市场等待英国政府内阁开会,讨论「脱欧」草案结果。英镑曾经下跌,不过会后首相文翠珊表示「脱欧」计划获内阁支持。言论支持英镑向好,兑美元重拾升轨。欧元则受补仓盘支持,不过意大利不愿意遵从,欧洲联盟对国家预算的规定,市场观望欧盟如何应对,欧元升势受阻。美国国债孳息率下跌,美元兑其他主要货币亦受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈箱体内宽幅震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价一度失守千二大关,英国首相妥协版脱欧协议获内阁支持,软脱欧曙光乍现,欧元英镑携手反弹,金价回升重夺千二大关。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1196及1188附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1216及1227附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1243

~

阻力

1227

~

阻力

1214

~

支持

~

1205

支持

~

1196

支持

~

1175

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

触底反弹

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1214

前期高位1227

前期高位1243

支持

前期低位1205

前期低位1196

前期低位1175

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1190,1200

1210,1220

前日

49%

51%

1190,1200

1210,1220

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(11月14日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为761.16吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月14日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10091.71吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.14, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.68, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(11月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚10月季调后失业率,中,5.0%,5.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1730,英国10月季调后零售销售月率,中,-0.8%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月纽约联储制造业指数,高,21.1,19.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月费城联储制造业指数,高,22.2,21.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月进口物价指数月率,高,0.5%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至11月10日当周初请失业金人数(万),高,21.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月零售销售月率,高,0.1%,0.5%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

0000,美国11月9日当周EIA原油库存变动(万桶),高,578.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周五(11月16日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区10月未季调CPI年率终值,中,2.1%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2115,美国10月工业产出月率,高,0.3%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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