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「原油交易策略」:OPEC探讨减产140万桶/日,油价回暖

发布时间:2018-11-1509:15:18

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格回升,纽约期油升百分之1,结束历来最长跌浪。石油输出国组织和盟友下个月议决减产的可能性加大,油价受到支持。纽约期油扭转连续12个交易日跌势,以每桶56.25美元收市,升56美仙,升幅百分之1。伦敦期油收市报66.12美元,升65美仙,升幅近百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加880万桶,远多过市场预期。汽油存量出乎意料,增加18万8千桶。

英伦金融:上个交易日,原油价格回升,纽约期油升百分之1,结束历来最长跌浪。石油输出国组织和盟友下个月议决减产的可能性加大,油价受到支持。纽约期油扭转连续12个交易日跌势,以每桶56.25美元收市,升56美仙,升幅百分之1。伦敦期油收市报66.12美元,升65美仙,升幅近百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加880万桶,远多过市场预期。汽油存量出乎意料,增加18万8千桶。蒸馏油存量减少320万桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,特朗普痛批沙特减产,油价录得三年来最大跌幅,OPEC探讨减产计划,讨论减产幅度超预期,恐慌情绪缓和,油价反弹。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.15, 53.76,阻力看56.84, 58.27。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚10月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1730以英国10月季调后零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2130以美国11月纽约联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2130以美国11月费城联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2130以美国10月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2130以美国截至11月10日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2130以美国10月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 0000以美国11月9日当周EIA原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.84适量淡仓,目标56.00,55.15

B)上破56.84适量好仓,目标57.41,58.27

C)跌穿55.15适量淡仓,目标54.43,53.76

D)首触53.76适量好仓,目标54.43,55.15

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.84

58.27

60.00

支持

55.15

53.76

51.64

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续聚焦英国脱欧进程,据报道英国首相特蕾莎梅的妥协版脱欧协议获内阁支持,欧元和英镑延续反弹势头;美国10月未季调CPI年率录得2.5%,与预期持平,未季调核心CPI年率录得2.1%,不及预期的2.2%,美元小幅回落,继续消化获利盘了结的压力。美元指数此前触及近16个月以来的峰值后持续走软,几番挣扎后97关口仍宣告失守,金银从低位展开反弹。原油方面,油价站稳55美元上方后展开反弹,投资者的恐慌情绪在快速宣泄后有所缓和,在连跌12日,创下纪录最长跌势,以及逾三年来最大单日跌幅后,油市发生暂时的逆转,有报道称OPEC及其合作伙伴正在讨论一项减产140万桶/日的提议,减产力度超过了市场此前的预期。本周市场焦点,美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话,而意大利政府也可能会再次向欧盟提交预算方案,宜密切留意。数据方面,在美国,预计进口物价指数持稳,初请变化不大,零售销售小幅增长,工业产出维持低速增长。在欧洲,预计欧元区CPI轻微走高;英国零售销售止跌回升。在亚太区,预计澳大利亚失业率小幅升高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC探讨最多减产140万桶/日的计划,油价回暖。1)首个即市策略,跌破55.15,目标54.43,53.76,突破可追52.85,52.22。2)反之,升穿56.84可适量做多,看57.41,58.27,突破追58.71,59.45。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以58.71-60.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先升后跌。道琼斯工业平均指数连续第四个交易日下跌,曾经跌三百多点,收市跌205点,报25080点。标准普尔五百指数跌20点,报2701点。美国通货膨胀符合预期,市场认为不需要加快加息,及油价回升都支持美股早段向好。不过苹果公司股价连跌第五个交易日,科技股受影响,大市跟随下跌。美国民主党控制国会众议院,市场担心会收紧对金融业监管,金融股有沽压。标普五百指数连续第五个交易日下跌,至上月底来最低。不过英国政府内阁支持「脱欧」协议草稿,有助大市跌幅收窄。道指早段升近215点后走势逆转,曾经跌穿2万5千点,下午中段最多倒跌近351点,跌幅近百分之1.4,最后收窄至百分之0.8。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑汇价回升,而美元兑主要货币则普遍下跌。市场等待英国政府内阁开会,讨论「脱欧」草案结果。英镑曾经下跌,不过会后首相文翠珊表示「脱欧」计划获内阁支持。言论支持英镑向好,兑美元重拾升轨。欧元则受补仓盘支持,不过意大利不愿意遵从,欧洲联盟对国家预算的规定,市场观望欧盟如何应对,欧元升势受阻。美国国债孳息率下跌,美元兑其他主要货币亦受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,特朗普痛批沙特减产,油价录得三年来最大跌幅,OPEC探讨减产计划,讨论减产幅度超预期,恐慌情绪缓和,油价反弹。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.00

阻力

58.27

阻力

56.84

支持

55.15

支持

53.76

支持

51.64

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

触底反弹

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.84

前期高位58.27

重要整数60.00

支持

前期低位55.15

前期低位53.76

前期低位51.64

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.14, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.68, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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