注册
登录

免责声明

资料信息全部由该注册用户自行编写,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。金投网未授权任何平台与用户私加联系方式,请勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

「黄金交易早评」:感恩节市场清淡,美元偏软金价创近两周新高

发布时间:2018-11-2309:14:24

来源: 金投机构

分类:黄金评论

阅读(585

评论(0

TT

摘要英伦金融:适逢美国感恩节假期,纽约证券交易所休市,市场交投相对清淡。欧洲央行发布最新会议纪要,指经济增长出现下行风险,欧元维持区间震荡;英国有序脱欧传来利好,英国和欧盟在周日的峰会前原则上同意确定双方未来关系协议草案,英镑闻讯跃升至一周高点。

英伦金融:适逢美国感恩节假期,纽约证券交易所休市,市场交投相对清淡。欧洲央行发布最新会议纪要,指经济增长出现下行风险,欧元维持区间震荡;英国有序脱欧传来利好,英国和欧盟在周日的峰会前原则上同意确定双方未来关系协议草案,英镑闻讯跃升至一周高点。美元指数震荡走低,尾盘时段跌幅有所收窄,多空拉锯后在96.5水平附近暂时达成共识,金银震荡持稳。欧美多国公布制造业PMI初值,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为76%,2019年1月为77%,3月再次加息的机会则见42%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率止跌回稳,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,意英政治不确定性困扰欧元,美中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国第三季度季调后GDP季率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以德国11月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区11月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1900以英国11月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2130以加拿大10月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2130以加拿大9月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 2245以美国11月Markit制造业PMI初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1230适量淡仓,目标1224,1220

B)上破1230适量好仓,目标1237,1243

C)跌穿1220适量淡仓,目标1212,1207

D)首触1207适量好仓,目标1212,1220

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1230

1243

1257

支持

1220

1200

1188

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0730以日本10月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2300以欧元区11月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1230适量淡仓,目标1224,1220

B)上破1230适量好仓,目标1237,1243

C)跌穿1220适量淡仓,目标1212,1207

D)首触1207适量好仓,目标1212,1220

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1220做多,看1230,突破追1237 (亚市时段,准确捕捉4美元波幅)

2. 1230做空,看1220,突破追1212 (美市早段,准确捕捉3美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

适逢美国感恩节假期,纽约证券交易所休市,市场交投相对清淡。欧洲央行发布最新会议纪要,指经济增长出现下行风险,欧元维持区间震荡;英国有序脱欧传来利好,英国和欧盟在周日的峰会前原则上同意确定双方未来关系协议草案,英镑闻讯跃升至一周高点。美元指数震荡走低,尾盘时段跌幅有所收窄,多空拉锯后在96.5水平附近暂时达成共识,金银震荡持稳。原油方面,油价延续往日疲态,再度小幅走低,EIA原油库存增加490万桶,至去年12月来最高水平,同时美国原油产量保持在纪录高位1170万桶/日,是主要的利空因素,OPEC正考虑在12月6日会议上达成一项减产协议,部分空头谨慎观望。本周迎来美国的感恩节假期,休市因素或将打压市场交投的活跃度。数据方面,在美国,预计制造业PMI相对持稳。预计加拿大CPI大致持平,零售销售小幅回落。在欧洲,预计欧元区制造业PMI表现尚可;德国GDP表现欠佳,制造业PMI表现稳健;英国CBI零售销售差值收窄。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:感恩节市场交投清淡,美元偏软金价创近两周新高。1)首个即市策略,升穿1230可适量做多,看1237,1240,突破追1243,1250。2)反之,跌破1220,目标1216,1212,突破可追1207,1200。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,意英政治不确定性困扰欧元,美中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银区间震荡,以1243-1255区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌。伦敦期油跌超过百分之1,而沙特阿拉伯则预期原油需求会减弱。美国原油存量升至差不多一年来最高,市场对原油供应过剩忧虑加深,油价受影响。不过主要产油国可能会减产,有助减慢油价跌势。伦敦期油收市报每桶62.6美元,跌88美仙,跌幅近百分之1.4。纽约期油感恩节假期休市。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,明年1月原油需求预料会下降,沙特会因应状况作回应,减轻全球市场担忧。法利赫又表示,沙特上月原油产量超过每日1070万桶,是近年来最多,而目前产量更高,并表明沙特下月开始,将按照客户需求供应原油,不会使市场有过多供应,认为原油供应过剩对任何人都无益处。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,特朗普痛批沙特减产,油价录得三年来最大跌幅,OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题,但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺,会议前景或难言一帆风顺,油价暴跌至一年多以来低位后暂时止跌回稳。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.78, 51.64,阻力看54.76, 55.87。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国星期四为感恩节假期,美股休市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】欧元与英镑汇价都上升,主要是受「脱欧」利好消息支持。英国与欧洲联盟就「脱欧」宣言草案达成共识,欧元与英镑都受支持。欧元兑美元升至1.14水平。有报道说,意大利副总理预期预算案有可能会修订,消息亦利好欧元。英镑兑美元曾经升至1.29水平,升幅超过百分之1。美元兑其他主要货币亦普遍下跌。由于美国假期,汇市交投减少。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈箱体内宽幅震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价一度失守千二大关,英国脱欧进程一波三折,软脱欧曙光转瞬即逝,投资者寻求避险资产,金价重夺千二大关后,借美元高位获利回吐的机会逐渐拓展反弹空间。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1212及重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1237及重要整数1250附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1257

~

阻力

1243

~

阻力

1230

~

支持

~

1220

支持

~

1200

支持

~

1188

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1230

前期高位1243

前期高位1257

支持

前期低位1220

重要整数1200

前期低位1188

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1210,1220

1230,1240

前日

53%

47%

1210,1220

1230,1240

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(11月22日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为762.92吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(11月22日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10109.24吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.70, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.78, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(11月23日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国第三季度季调后GDP季率终值,中,-0.2%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,德国11月Markit制造业PMI初值,中,52.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区11月Markit制造业PMI初值,中,52,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国11月CBI零售销售差值,中,5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月CPI年率,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大9月零售销售月率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2245,美国11月Markit制造业PMI初值,高,55.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

免责申明 用户在金投网发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。金投网未授权任何第三方机构或个人与用户私加联系方式,请切勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

下载金投网

升级VIP提示

某某栏目为VIP专享栏目开通VIP后可编辑