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「黄金交易早评」:美股崩跌特朗普批加息罪魁祸首,金价震荡上行

发布时间:2018-12-1809:06:22

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日美股三大股指延续暴跌,道指下挫逾500点,标普指数创2018年最低水平,对全球经济放缓迹象以及美联储即将再次加息的担忧令市场承压。特朗普再次点名批评美联储,认为当前经济环境仍要加息“难以置信”,将股市表现糟糕归咎于美联储的加息政策。

英伦金融:昨日美股三大股指延续暴跌,道指下挫逾500点,标普指数创2018年最低水平,对全球经济放缓迹象以及美联储即将再次加息的担忧令市场承压。特朗普再次点名批评美联储,认为当前经济环境仍要加息“难以置信”,将股市表现糟糕归咎于美联储的加息政策。美元指数从18个月高位回落,接近97关口后震荡靠稳,金银携手上行。澳洲联储公布12月货币政策会议纪要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为69%,2019年1月为71%,3月再次加息的机会则见25%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1230-1240区间好仓存在一定支持,而1250-1260区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以德国12月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以美国11月新屋开工年化月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国11月营建许可月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1240适量好仓,目标1245,1250

B)上破1250适量好仓,目标1257,1263

C)跌穿1240适量淡仓,目标1233,1228

D)首触1228适量好仓,目标1233,1240

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1250

1263

1281

支持

1240

1228

1211

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区11月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1900以英国12月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国12月纽约联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2300以美国12月NAHB房产市场指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1233适量好仓,目标1237,1242

B)上破1242适量好仓,目标1250,1256

C)跌穿1233适量淡仓,目标1228,1220

D)首触1220适量好仓,目标1228,1233

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1233做多,看1242,突破追1250 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

1. 1233做多,看1242,突破追1250 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日美股三大股指延续暴跌,道指下挫逾500点,标普指数创2018年最低水平,对全球经济放缓迹象以及美联储即将再次加息的担忧令市场承压。特朗普再次点名批评美联储,认为当前经济环境仍要加息“难以置信”,将股市表现糟糕归咎于美联储的加息政策。美元指数从18个月高位回落,接近97关口后震荡靠稳,金银携手上行。原油方面,油价重挫并创出2017年9月以来新低,在跌穿50美元重要整数心理关口后卖盘汹涌而出,美股崩跌抑制市场风险偏好,而库欣库存骤增,美页岩油增产,俄罗斯12月石油产量刷新纪录高位,均为油价泼去冷水。本周市场焦点,重中之重自然是由美联储领衔的美英日三大央行议息,尽管美联储此次决议加息的悬念不大,但美联储主席鲍威尔对当前利率与中性利率差距的观点,以及对明年政策路径的看法,仍然有着相当重要的参考意义;英国、日本央行均按兵不动的可能性较高。数据方面,在美国,预计新屋开工骤然遇冷,营建许可下滑势头放缓,贸易逆差继续扩大,成屋销售差强人意,美联储加息25个基点,初请略增,谘商会领先指标大致持平,GDP变化不大,核心PCE物价指数在2%下方相对持稳,密歇根大学消费者信心终值不作修正,耐用品订单表现欠佳,个人支出稍微收缩。预计加拿大CPI稍微下行,GDP增长轻微提速,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续减弱;德国IFO商业景气相对平淡,Gfk消费者信心变化不大;法国GDP大致持平;英国CBI零售销售差值收窄,零售物价变化不大,CPI与PPI大致持平,零售销售止跌回升,英国央行维稳现行利率, GDP维持缓慢增长。在亚太区,预计澳大利亚失业率依然高企;日本央行坚持负利率政策,CPI表现平稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美股崩跌特朗普怒批加息罪魁祸首,金价震荡上行。1)首个即市策略,升穿1250可适量做多,看1254,1260,突破追1265,1271。2)反之,跌破1240,目标1233,1228,突破可追1224,1220。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银区间震荡,以1211-1224区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二个交易日下跌,其中纽约期油跌超过百分之2,跌穿50美元水平,至14个月来最低。伦敦期油则跌穿60美元水平。美国原油供应有过剩迹象,以及市场担心环球经济增长和能源需求减弱,都影响油价下跌。纽约期油以每桶49.88美元收市,为去年10月9日以来最低收市价,跌1.32美元,跌幅近百分之2.6。伦敦期油收市报59.61美元,为两个半星期来最低收市价,跌67美仙,跌幅百分之1.1。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在低位区间盘整后,向下一举击穿50美元心理支撑。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看48.37, 47.00,阻力看50.00, 51.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市持续下挫,标准普尔五百指数跌至14个月最低,道琼斯工业平均指数跌超过500点,跌至差不多九个月最低。道指收市报23592点,跌507点,为连续第二个交易日下跌。标普五百指数连跌第三个交易日,跌54点,报2545点。美国一名联邦法官裁定奥巴马医保计划违反宪法,健康护理股有沽压,美股受到影响。英国一家时装零售商发盈警,零售股亦有沽盘。道指开市跌近114点后跌势加剧,上午早段跌315点,其后跌幅曾经收窄至12点,但下午跌幅再扩大,临近收市曾经跌近644点,收市跌幅略为收窄。有「新债王」称号的基金经理冈拉克表示,美股肯定已经步入长期熊市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数由18个月最高回落,曾经跌至97点边缘。市场预期,联邦储备局本星期将会加息,但评论经济前景的语调,将会较过往谨慎。英国首相文翠珊决定,于下月第三个星期提交「脱欧」协议给国会表决。英镑汇价受到支持,由贴近20个月最低反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图维持在高位区间震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,加上美元持续处于加息周期,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币遭遇抛售潮,美元风景独好,金价最低触及1160附近后稍有回稳,中美贸易关系陷入僵局,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,美联储官员鹰鸽分歧逐渐扩大,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但华为CFO被捕事件为贸易协议谈判前景增添阴霾,美股屡演暴跌,避险买盘对黄金兴趣恢复,金价突破震荡区间上沿后震荡走高,但1250重要关口附近阻力较大,金价在高位区间反复拉锯。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1240及1233附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1250及1258附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1281

~

阻力

1263

~

阻力

1250

~

支持

~

1240

支持

~

1228

支持

~

1211

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1250

前期高位1263

前期高位1281

支持

重要整数1240

前期低位1228

前期低位1211

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1230,1240

1250,1260

前日

50%

50%

1220,1230

1240,1250

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(12月17日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为763.56吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(12月17日)白银持仓量较前一交易日相比减少29.2吨,为9884.59吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.36, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(12月18日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,德国12月IFO商业景气指数,中,102,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月新屋开工年化月率,高,1.5%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月营建许可月率,高,-0.4%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国12月14日当周API原油库存变动(万桶),高,-1018,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(12月19日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1730,英国11月未季调输入PPI年率,中,10%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月零售物价指数年率,中,3.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月CPI年率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国12月CBI零售销售差值,中,19,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大11月CPI年率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国第三季度经常帐(亿美元),高,-1015,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月成屋销售年化总数(万户),高,522,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国12月14日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-120.8,-350,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0300,美国截至12月19日当周联邦基金利率目标,高,2.00-2.25%,2.25-2.50%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****

周四(12月20日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚11月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1100,日本12月央行政策利率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月季调后零售销售月率,中,-0.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国12月央行基准利率,中,0.75%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至12月15日当周初请失业金人数(万),高,20.6,22.65,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月费城联储制造业指数,高,12.9,15.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月谘商会领先指标月率,高,0.1%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(12月21日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本11月全国CPI年率,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国1月Gfk消费者信心指数,中,10.4,10.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国第三季度GDP年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国第三季度GDP年率终值,中,1.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月季调后GDP年率,中,2.1%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月零售销售月率,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国第三季度实际GDP年化季率终值,高,3.5%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值,高,1.5%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2300,美国11月核心PCE物价指数年率,高,1.8%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国12月密歇根大学消费者信心指数终值,高,97.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月耐用品订单月率初值,高,-4.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月个人支出月率,高,0.6%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,欧元区12月消费者信心指数初值,中,-3.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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