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「黄金交易早评」:美联储议息纪要鸽声嘹亮,美元重挫金价小幅上

发布时间:2019-01-1010:06:43

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦美联储12月议息纪要的发布,纪要显示,鉴于通胀压力减弱,决策者们对未来升息的态度保持谨慎。偏向鸽派的会议纪要,以及中美贸易谈判进展乐观,使得投资者降低了对美元的持有,转向积极拥抱风险资产。

英伦金融:昨日市场聚焦美联储12月议息纪要的发布,纪要显示,鉴于通胀压力减弱,决策者们对未来升息的态度保持谨慎。偏向鸽派的会议纪要,以及中美贸易谈判进展乐观,使得投资者降低了对美元的持有,转向积极拥抱风险资产。此外,加拿大央行议息,如预期维持利率政策不变。美元指数遭遇重挫,创去年10月17日以来新低至95.11,随后亦无太大起色,持续贴近95关口,金银小幅上扬,金价意欲再次冲击千三大关。美联储主席鲍威尔、圣路易斯联储主席布拉德、芝加哥联储主席埃文斯将先后发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年1月加息机会为0%,3月为6%,6月则见14%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国12月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国12月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国截至1月5日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1287适量好仓,目标1282,1275

B)上破1296适量好仓,目标1304,1310

C)跌穿1287适量淡仓,目标1282,1275

D)首触1275适量好仓,目标1282,1287

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1300

1316

1331

支持

1288

1277

1258

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区11月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2300以加拿大1月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1279适量好仓,目标1285,1290

B)上破1290适量好仓,目标1296,1304

C)跌穿1279适量淡仓,目标1272,1266

D)首触1266适量好仓,目标1272,1279

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1290做空,看1279,突破追1272 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1279做多,看1290,突破追1296 (美市时段,准确捕捉14美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储12月议息纪要的发布,纪要显示,鉴于通胀压力减弱,决策者们对未来升息的态度保持谨慎。偏向鸽派的会议纪要,以及中美贸易谈判进展乐观,使得投资者降低了对美元的持有,转向积极拥抱风险资产。此外,加拿大央行议息,如预期维持利率政策不变。美元指数遭遇重挫,创去年10月17日以来新低至95.11,随后亦无太大起色,持续贴近95关口,金银小幅上扬,金价意欲再次冲击千三大关。原油方面,油价飙涨近5%,一举站上52美元关口,至近一个月以来最高水平,沙特油长法利赫称,相信OPEC及其盟友采取的限产行动将使油市恢复供需平衡,不排除未来呼吁OPEC及其盟友采取进一步行动的可能性;此外,EIA原油库存下降,但降幅小于预期,而汽油及精炼油库存增幅超预期。本周市场焦点,中美新一轮的贸易磋商,英国就脱欧协议进行辩论,美联储最新议息纪要公布,美联储主席鲍威尔领衔多位重量级官员密集发声,可谓看点满满,精彩络绎不绝。数据方面,在美国,预计初请变化不大,CPI重返2%下方。在欧洲,预计法国BOF商业信心指数表现羸弱;英国工业产出勉强止跌,GDP延续微弱增长。在亚太区,预计中国CPI与PPI相继走低。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储议息纪要鸽声嘹亮,美元重挫金价小幅上行。1)首个即市策略,升穿1296可适量做多,看1300,1304,突破追1311,1316。2)反之,跌破1287,目标1282,1277,突破可追1272,1266。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,以1258-1272区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连升第八个交易日,贴近一个月来最高。纽约期油今年首次升穿每桶50美元水平,与伦敦期油同进入牛市区。市场憧憬美中两国会化解贸易争端,以及石油输出国组织及盟友本月开始减产,都支持油价上升。纽约期油以每桶52.36美元收市,升2.58美元,升幅近百分之5.2。伦敦期油收市报61.44美元,升2.72美元,升幅百分之4.6。两项升幅都是两个星期来最大,而收市价都是上月13日以来最高。纽约期油已经由上月24日低位回升两成三;而伦敦期油则回升近两成二,两项都重回牛市区。不过,投资银行摩根士丹利调低今年平均油价**,伦敦期油由69美元调低到61美元,纽约期油则由60美元,调低到54美元。摩根士丹利表示,调低油价**的原因是今年初原油供应充裕,以及中国原油进口放缓。但在油组及盟友减产等因素支持下,原油供求今年内预料会大致回复平衡。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,沙特正履行承诺,将每日产油量减至低过减产协议所要求,目前已经降至1020万桶,又指沙特本月的原油出口量,将会由去年11月的800万桶降至720万桶,下个月将会进一步下降至710万桶。他表示,有信心油组及盟友的减产行动,能够使市场回复平衡,但大家会保持警惕。他亦不排除日后会有进一步行动。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,连续上演塌方式崩跌,油价一度暴跌至42美元附近,美股演绎劫后重生,油价止跌回稳,中美恢复贸易磋商,市场风险偏好情绪回暖,油价震荡反弹,涨势逐渐加速,连续收复50和52美元大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.22, 50.00,阻力看52.76, 54.14。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第四个交易日上升。道琼斯工业平均指数曾经升近200点。收市升91点,报23879点。标准普尔五百指数升10点,报2584点。中美经贸磋商结束,稍后会公布结果。市场憧憬结果会相当正面,美股受支持。科技股、对贸易关系敏感的工业股及能源股都上升。苹果公司与晶片股受追捧,对大市亦有支持。三项主要指数与去年圣诞节前低位比较,都曾经升一成或以上,并连续第四个交易日上升。以标普五百指数来说,是接近四个月来最长升浪。道指由早段高位回落,上午中段曾经倒跌近11点。其后再度上升,下午中段最多升198点,最后升幅收窄。反映投资者恐慌情绪的波动指数,跌至一个月来最低。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价全面下跌,美汇指数曾经跌至三个月来最低。市场憧憬美中两国贸易谈判会有正面结果,加上美国联邦储备局上月议息会议纪录显示,决策官员对进一步加息保持耐心,美元受影响,兑欧元创三个月来新低。油价急升,澳元与其他商品货币亦受支持。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图维持震荡上行的态势,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美元风景独好,金价最低触及1160附近后逐步回升,至千二大关附近后上演过山车行情,最低逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,美联储在2018年年底如预期加息但鸽派程度逊预期,避险资金在黄金与美元之间举棋不定,美股演绎暴涨暴跌,金价震荡上行陆续攻克1266、1282等阻力点位,新年伊始,金价重整旗鼓,意欲再次冲击千三大关。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1288及1277附近支撑。另一方面,特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1313附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1331

~

阻力

1316

~

阻力

1300

~

支持

~

1288

支持

~

1277

支持

~

1258

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1300

前期高位1316

前期高位1331

支持

前期低位1288

前期低位1277

前期低位1258

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1280,1290

1300,1310

前日

52%

48%

1270,1280

1290,1300

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(1月9日)黄金持仓量较前一交易日相比增加2.65吨,为799.18吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(1月9日)白银持仓量较前一交易日相比减少35.03吨,为9755.07吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.96, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.81, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿25500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破22500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(1月10日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国12月CPI年率,中,2.2%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国12月PPI年率,中,2.7%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至1月5日当周初请失业金人数(万),高,23.1,22,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(1月11日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,法国12月BOF商业信心指数,中,101,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月工业产出月率,中,-0.6%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月GDP月率,中,0.1%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国12月未季调CPI年率,高,2.2%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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