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「原油交易策略」:中国出台政策维稳经济增长,API助油价攀升

发布时间:2019-01-1609:06:57

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格结束连续两个交易日跌势,升百分之3左右。中国计划采取行动稳定经济,油价受支持。纽约期油以每桶52.11美元收市,升1.6美元,升幅近百分之3.2。

英伦金融:上个交易日,原油价格结束连续两个交易日跌势,升百分之3左右。中国计划采取行动稳定经济,油价受支持。纽约期油以每桶52.11美元收市,升1.6美元,升幅近百分之3.2。伦敦期油收市报60.64美元,升1.65美元,升幅百分之2.8。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少56万桶,市场则预期减少130万桶。汽油存量增加600万桶;蒸馏油存量增加320万桶,两项增幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,连续上演塌方式崩跌,油价一度暴跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,市场风险偏好情绪回暖,油价反弹势头逐渐加强,美股走势反复,油价在50-53美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.19, 50.39,阻力看52.57, 53.31。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国12月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1730以英国12月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国12月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1730以英国12月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2130以美国12月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2130以美国12月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以美国1月NAHB房产市场指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2330以美国1月11日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触51.19适量好仓,目标52.00,52.57

B)上破52.57适量好仓,目标53.31,54.24

C)跌穿51.19适量淡仓,目标50.39,49.42

D)首触49.42适量好仓,目标50.39,51.19

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

52.57

54.55

55.87

支持

51.19

49.42

47.77

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦英国首相特蕾莎梅力推的脱欧协议的命运,结果英国议会以432票反对、202票支持,压倒性的优势否决了梅姨提出的脱欧协议,这一结果符合预期,虽然可能将导致英国无序脱欧并引发政治动荡,但英镑在急跌后快速反弹并几乎抹平跌幅,投资者认为议会惨败或加大了英国脱欧最终演变为软脱欧,甚至再次举行脱欧公投的可能性。美元指数震荡走高,尝试攻击96水平上方的压力,金银承压走低,整体延续盘整态势上下两难。原油方面,油价跟随全球股市回暖,大涨近3%,收盘重返52美元关口上方,因中国发改委暗示可能推出更多财政刺激措施,部分抵消了此前中国进出口数据低迷的负面情绪,而API报告显示,美国上周原油库存减少56万桶至4.37亿桶。本周市场焦点,英国议会将就脱欧协议投票,若特蕾莎梅在此次投票中失败,则英国很可能将面临无协议脱欧的危机;欧洲央行行长德拉吉和英国央行行长卡尼将先后发表演说,在美联储已基本确定将暂停加息周期,而英国脱欧协议命悬一线的当下,这两大央行将作如何抉择,值得关注。数据方面,在美国,预计零售销售增长幅度相对有限,进口物价有较明显的下滑,NAHB房产市场指数走平,初请略增,新屋开工与营建许可双双增长,工业产出表现差强人意,密歇根大学消费者信心相对疲弱。预计加拿大CPI变化不大。在欧洲,预计欧元区CPI大致持平;德国CPI小幅上行;英国零售物价指数变化不大,CPI与PPI轻微下滑,零售销售表现尚可。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:中国计划出台政策维稳经济增长,API助力油价攀升。1)首个即市策略,跌破51.19,目标50.39,49.79,突破可追49.21,48.35。2)反之,升穿52.57可适量做多,看53.31,54.00,突破追54.55,55.24。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重启贸易磋商扭转全球经济增长悲观预期,美国库存状况左右短期波动,以47.77-49.21区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市升至一个月来最高,道琼斯工业平均指数升一百多点,收市升155点,报24065点。标准普尔五百指数升27点,报2610点。摩根大通与富国银行业绩令人失望,不过串流影视平台Netflix调高美国客户月费,消息刺激股价上扬,加上市场憧憬中国会推出更多刺激经济措施,大市受支持。三项主要指数都扭转过去两个交易日跌势,科网股与健康护理股表现较好。标普五百指数重上2600点水平,以接近全日最高收市,升近百分之1.1。道指早段跌近22点后反弹,重上二万四千点水平,中段最多升189点,下午升幅曾经收窄,尾段重拾升轨。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升。美汇指数曾经升至96水平。不过美国生产物价指数下跌,影响美元升幅收窄。德国去年经济增长放慢,欧元受影响,兑美元曾经跌至1.13水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,连续上演塌方式崩跌,油价一度暴跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,市场风险偏好情绪回暖,油价反弹势头逐渐加强,美股走势反复,油价在50-54美元区间内宽幅震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

55.87

阻力

54.55

阻力

52.57

支持

51.19

支持

49.42

支持

47.77

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位52.57

前期高位54.55

前期高位55.87

支持

前期低位51.19

前期低位49.42

前期低位47.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.96, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.81 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破22500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

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