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「黄金交易早评」:市场押注中美贸易磋商迎突破性进展,金价微涨

发布时间:2019-02-1309:06:19

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要新一轮的中美贸易磋商近在眼前,特朗普表示可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”,但他更希望“与中国在某个时候会晤,以达成协议”

英伦金融:新一轮的中美贸易磋商近在眼前,特朗普表示可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”,但他更希望“与中国在某个时候会晤,以达成协议”,从种种迹象看来此次谈判或将迎来突破性进展,而且美国国会达成临时性协议使政府暂时避免再次关门,在乐观情绪的推动下投资者加码对风险资产的押注,美国三大股指全线上涨。美元指数的八连阳宣告终结,失守97关口后震荡回落至96.5水平附近,金价小幅走高,银价先扬后抑。美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治就美国经济发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见趋于一致,从CME监察可见2019年3月降息机会为0%,6月为2%,9月亦为2%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1290-1300区间好仓存在一定支持,而1310-1320区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,美政府停摆状态暂告段落,美联储如预期转向温和鸽派,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0900以新西兰2月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1730以英国1月零售物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国1月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以英国1月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1800以欧元区12月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2130以美国1月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1306适量好仓,目标1311,1315

B)上破1315适量好仓,目标1320,1326

C)跌穿1306适量淡仓,目标1300,1295

D)首触1295适量好仓,目标1300,1306

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1317

1326

1350

支持

1300

1287

1266

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚1月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1900以美国1月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2300以美国12月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1303适量好仓,目标1307,1312

B)上破1312适量好仓,目标1320,1326

C)跌穿1303适量淡仓,目标1295,1289

D)首触1289适量好仓,目标1295,1303

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1303做多,看1312,突破追1320 (亚市时段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1312做空,看1303,突破追1295 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

新一轮的中美贸易磋商近在眼前,特朗普表示可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”,但他更希望“与中国在某个时候会晤,以达成协议”,从种种迹象看来此次谈判或将迎来突破性进展,而且美国国会达成临时性协议使政府暂时避免再次关门,在乐观情绪的推动下投资者加码对风险资产的押注,美国三大股指全线上涨。美元指数的八连阳宣告终结,失守97关口后震荡回落至96.5水平附近,金价小幅走高,银价先扬后抑。原油方面,油价涨逾1%,站上53美元关口,此前OPEC公布的数据显示,1月原油产量骤降,且OPEC主要成员国沙特称3月产量将较其承诺的水平还要低50万桶/日;而美国上周API原油库存下降99.8万桶至4.472亿桶,EIA上调2019年WTI原油价格预期,众多利好消息的支持下,油价春意盎然。本周市场焦点,美国财长和贸易代表将率领庞大团队访华继续贸易谈判,而包括鹰派人物代表的乔治在内,多位美联储高官将发表讲话,市场有望从中找到美联储后续货币政策的线索。数据方面,在美国,预计CPI与PPI均小幅走低,初请略减,零售销售增长放缓,非农生产力环比变化不大,进口物价指数小幅下滑,工业产出维持微弱增长,密歇根大学消费者信心轻微回落。在欧洲,预计欧元区工业产出下滑势头遭到遏制,GDP大致持平;德国GDP表现差强人意;英国零售物价大致持平,CPI与PPI表现分化。在亚太区,预计中国CPI与PPI有不同程度的下行;新西兰联储按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:市场押注中美贸易磋商或迎突破性进展,金价微涨。1)首个即市策略,升穿1315可适量做多,看1320,1326,突破追1331,1335。2)反之,跌破1306,目标1300,1295,突破可追1291,1287。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,美政府停摆状态暂告段落,美联储如预期转向温和鸽派,金银区间盘整,以1277-1291区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格升超过百分之1,至差不多一个星期最高。石油输出国组织产油量上个月大幅减少,加上沙特阿拉伯计划下个月进一步减产,油价受到支持。纽约期油以每桶53.1美元收市,升69美仙,升幅百分之1.3。伦敦期油收市报62.42美元,升91美仙,升幅近百分之1.5。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少99万8千桶,市场则预期增加270万桶。汽油存量增加74万6千桶,增幅较预期小。蒸馏油存量减少250万桶,减幅远较预期大。数据公布后,油价在场外交易时段持续上升。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美股摆脱挣扎走势后稳步向好,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价重返55美元关口上方,但全球经济增长放缓渐成共识,油价连续走低,在触底反弹后52、53美元关口失而复得。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.57, 51.24,阻力看54.53, 55.74。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之1。道琼斯工业平均指数曾经升超过四百点,收市升372点,报25425点。标准普尔五百指数升34点,报2744点。市场对美中两国会达成贸易协议乐观情绪升温,加上美国国会两党议员达成拨款初步协议,避免政府再局部停止运作,美股受支持,三项主要指数都是升超过百分之1。道指扭转过去四个交易日跌势,以全日最低开出,下午早段最多升近406点,升幅百分之1.6,收市升近百分之1.5。30只成分股只有两只下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数跌至96水平。市场憧憬美中两国会达成贸易协议,投资者对风险兴趣因而增加,美元受影响。美汇指数连升八个交易日,创两年来最长升浪后回落。英国首相文翠珊表示,如果时间紧绌,她会寻求加快批准「脱欧」协议,言论支持英镑兑美元由三星期来最低回升。欧元兑美元触及三个月来最低后反弹。不过美元兑日圆在110水平向好,曾经升至今年来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅拉锯的形态,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,至千二大关附近后上演过山车行情,曾向下逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停渐进加息,金价突破千三大关并一度突破1320关口,全球经济放缓美元仍为“差中最优”,中美贸易谈判柳暗花明,金价在区间内宽幅拉锯。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1303及1287附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1317及1326附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1350

~

阻力

1326

~

阻力

1317

~

支持

~

1300

支持

~

1287

支持

~

1266

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1317

前期高位1326

重要整数1350

支持

重要整数1300

前期低位1287

前期低位1266

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1290,1300

1310,1320

前日

50%

50%

1290,1300

1310,1320

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(2月12日)黄金持仓量较前一交易日相比减少3.23吨,为798.89吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(2月11日)白银持仓量较前一交易日相比减少35.01吨,为9575.95吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(2月13日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,新西兰2月官方现金利率决定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月零售物价指数年率,中,2.7%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月未季调输入PPI年率,中,3.7%,3.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月CPI年率,中,2.1%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月季调后工业产出月率,中,-1.7%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国1月未季调CPI年率,高,1.9%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国2月8日当周EIA原油库存变动(万桶),高,126.3,185,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(2月14日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国第四季度季调后GDP季率初值,中,-0.2%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第四季度季调后GDP季率初值,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至2月9日当周初请失业金人数(万),高,23.4,22.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月零售销售月率,高,0.2%,0.1%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国1月PPI年率,高,2.5%,2.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国第四季度非农生产力初值,高,2.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(2月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国1月CPI年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国1月PPI年率,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国1月进口物价指数月率,高,-1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2215,美国1月工业产出月率,高,0.3%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国2月密歇根大学消费者信心指数初值,高,91.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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