注册
登录

免责声明

资料信息全部由该注册用户自行编写,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。金投网未授权任何平台与用户私加联系方式,请勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

「原油交易策略」:EIA库存激增且美国产量续刷新高,油价走软

发布时间:2019-02-2209:12:38

来源: 金投机构

分类:原油评论

阅读(543

评论(0

TT

摘要上个交易日,原油价格由三个多月最高回落,受美国原油库存大幅增加、产量创新高,及环球经济放缓忧虑所影响。纽约4月期油以每桶56.96美元收市,跌20美仙,跌幅近百分之0.4。

  英伦金融:上个交易日,原油价格由三个多月最高回落,受美国原油库存大幅增加、产量创新高,及环球经济放缓忧虑所影响。纽约4月期油以每桶56.96美元收市,跌20美仙,跌幅近百分之0.4。伦敦期油收市报67.07美元,跌1美仙。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价一度站上55美元关口,但全球经济增长放缓引发忧虑,打压油价连续走低,中美贸易磋商进展良好,油价在触底反弹后以凌厉上涨的姿态重返57美元关口,随后遭遇阻滞。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.74, 54.53,阻力看57.60, 58.71。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  2) 0730以日本1月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3) 1500以德国第四季度未季调GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  4) 1700以德国2月IFO商业景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  5) 1800以欧元区1月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  6) 2130以加拿大12月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触55.74适量好仓,目标56.52,57.60

  B)上破57.60适量好仓,目标58.35,59.00

  C)跌穿55.74适量淡仓,目标54.93,54.25

  D)首触54.25适量好仓,目标54.93,55.74

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力57.6058.7160.00

  支持55.7454.2553.10

  【环球市况焦点及分析】

  昨日美联储最新议息纪要的影响持续发酵,越来越多投资者纠正此前对美联储鸽派立场的激进预期,并重新评估美联储年内至少加息一次的可能性,美元从近期低位展开反弹。美元指数震荡回稳,坚守在96.5水平上方,金银遭遇抛售潮,金价录得2018年8月以来最大单日跌幅。原油方面,油价震荡走低,痛失57美元关口,EIA数据显示,美国原油库存连续第五周上升,至逾一年最高,而且美国国内原油产量达1200万桶/日,续刷历史新高。本周市场焦点,梅斯特、布拉德、威廉姆斯等一众美联储官员发表讲话,美联储议息纪要,以及中美贸易谈判的最新进展。数据方面,预计加拿大零售销售下滑势头得到遏制。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平;德国GDP表现差强人意,IFO商业景气轻微回升。在亚太区,预计日本CPI维持微弱增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:EIA库存激增且美国产量续刷历史新高,油价走软。1)首个即市策略,跌破55.74,目标55.20,54.53,突破可追53.92,53.10。2)反之,升穿57.60可适量做多,看58.35,59.30,突破追59.79,60.25。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以52.77-53.92区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市回跌。科技股终止连续八个交易日上升。道琼斯工业平均指数扭转过去三日升势,曾经跌近二百点,收市跌103点,报25850点。标准普尔五百指数跌9点,报2774点。美国与欧洲经济数据差过预期,市场担心全球经济增长会放慢,美股受影响。受婴儿爽身粉含石棉丑闻困扰的强生接获监管部门传票,需要就事件提供资料。公司股价下挫,拖累健康护理股下跌。大市受影响,标普五百指数扭转过去三日升势。道指连升三日后亦回跌,早段跌幅曾经收窄至接近16点。其后恢复下跌,尾段最多跌192点,最后收复部分失地。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

  【美元指数】美元汇价反弹,美汇指数在96水平向好。美国经济数据差过预期,意味今年未必会加息,美元曾经受影响。其后美国国债孳息率上升,带动美元反弹。不过美元兑日圆仍然下跌,是五日来首次。市场憧憬英国首相文翠珊会成功争取修订「脱欧」协议,英镑曾经受支持。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【原油分析】

  【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价一度站上55美元关口,但全球经济增长放缓引发忧虑,打压油价连续走低,中美贸易磋商进展良好,油价在触底反弹后以凌厉上涨的姿态重返57美元关口,随后遭遇阻滞。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金分割回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力60.00

  阻力58.71

  阻力57.60

  支持

  55.74

  支持

  54.25

  支持

  53.10

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态震荡上行震荡上行区间震荡

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力前期高位57.60前期高位58.71重要整数60.00

  支持前期低位55.74前期低位54.25前期低位53.10

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】

  ----, 美元指数升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

  ----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

  ----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

  ----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

  英伦金融投资管理部

免责申明 用户在金投网发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。金投网未授权任何第三方机构或个人与用户私加联系方式,请切勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

下载金投网

升级VIP提示

某某栏目为VIP专享栏目开通VIP后可编辑