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「黄金交易早评」:美GDP增长好于预期,美元强势反攻金价走弱

发布时间:2019-03-0109:09:34

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日市场的注意力集中在美国最新GDP的新鲜出炉,据美国商务部公布的数据显示,美国第四季度GDP环比年率为增长2.6%,好于分析师预期的增长2.3%,2018年美国经济增长2.9%,是2015年以来的最佳表现

英伦金融:昨日市场的注意力集中在美国最新GDP的新鲜出炉,据美国商务部公布的数据显示,美国第四季度GDP环比年率为增长2.6%,好于分析师预期的增长2.3%,2018年美国经济增长2.9%,是2015年以来的最佳表现。美元指数从近三周低点附近强势反弹, 96关口再次失而复得,金银震荡回落。美联储主席鲍威尔在公民预算委员会第87届年度颁奖宴会上发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月降息机会为0%,6月见7%,9月则见6%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1300-1310区间好仓存在一定支持,而1320-1330区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化步伐相继放缓,英国脱欧陷入僵局,中美贸易谈判进展积极,美联储如预期转向温和鸽派,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0730以日本1月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 0945以中国2月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1655以德国2月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区2月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1730以英国2月Markit制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 1800以欧元区2月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 1800以欧元区1月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

10) 2130以加拿大12月季调后GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

11) 2130以美国12月个人支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

12) 2130以美国12月核心PCE物价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

13) 2245以美国2月Markit制造业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

14) 2300以美国2月ISM制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

15) 2300以美国2月密歇根大学消费者信心指数终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

16) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1309适量好仓,目标1314,1319

B)上破1318适量好仓,目标1326,1333

C)跌穿1309适量淡仓,目标1302,1296

D)首触1296适量好仓,目标1302,1309

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1318

1333

1347

支持

1302

1287

1271

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0900以中国2月官方制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1500以英国2月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1545以法国第四季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1545以法国2月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2100以德国2月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2130以美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9) 2130以美国第四季度实际GDP年化季率初值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10) 2130以美国截至2月23日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 2245以美国2月芝加哥PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1317适量好仓,目标1321,1326

B)上破1326适量好仓,目标1333,1341

C)跌穿1317适量淡仓,目标1309,1302

D)首触1302适量好仓,目标1309,1317

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1317做多,看1326,突破追1333 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

2. 1326做空,看1317,突破追1309 (美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场的注意力集中在美国最新GDP的新鲜出炉,据美国商务部公布的数据显示,美国第四季度GDP环比年率为增长2.6%,好于分析师预期的增长2.3%,2018年美国经济增长2.9%,是2015年以来的最佳表现。美元指数从近三周低点附近强势反弹, 96关口再次失而复得,金银震荡回落。原油方面,油价先抑后扬,临近收盘重新站稳57美元关口上方,美国经济增长好于预期的同时新兴经济体出现放缓迹象,中国的工厂活动2月连续第三个月萎缩,出口订单降幅为10年前金融危机爆发以来最大,而印度经济则在2018年第四季失去动能,环比增长年率降至6.6%,为五个季度以来最低增速,且远低于预期。本周市场焦点,中美贸易谈判进展,美联储主席鲍威尔国会证词,以及美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的会晤。数据方面,在美国,预计个人支出轻微下滑,ISM制造业PMI小幅走低,密歇根大学消费者信心表现尚可。预计加拿大GDP保持零增长。在欧洲,预计欧元区制造业PMI小幅走低,CPI变化不大,失业率依然高企;德国失业率变化不大;英国制造业PMI艰难守住荣枯线上。在亚太区,预计中国财新制造业PMI表现不佳;日本失业率小幅下降。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美GDP增长意外好于预期,美元强势反攻金价走弱。1)首个即市策略,升穿1318可适量做多,看1321,1326,突破追1333,1340。2)反之,跌破1309,目标1302,1296,突破可追1292,1287。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,英国脱欧陷入僵局,中美贸易谈判进展积极,美联储如预期转向温和鸽派,金银区间震荡,以1278-1292区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油连升两日后回跌,纽约期油则连续第三日上升。美中两国贸易关系仍然紧张,加上中国和印度经济有放缓迹象,伦敦期油受影响。纽约期油则向好,继续受美国原油存量大幅回落所支持。纽约期油以每桶57.22美元收市,升28美仙,升幅近百分之0.5。伦敦期油收市报66.03美元,跌36美仙,跌幅百分之0.5。总结2月份,纽约期油和伦敦期油都升超过百分之6,为连续第二个月上升。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,油价在经历曲折后再次向57美元关口发起冲击。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.34, 55.03,阻力看57.80, 58.71。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市偏软。道琼斯工业平均指数连续第三日下跌,收市跌69点,报25916点。标准普尔五百指数跌7点,报2784点。美国与北韩领袖高峰会提前结束,并无达成协议,加上个别企业业绩欠佳,美股受影响。原材料股表现最差,能源股跟随油价下跌,健康护理股亦有沽盘。标普五百指数连续第三日下跌,是今年首次。美国上季经济增长放慢,不过仍然高过预期,有助减慢大市跌势。道指亦是连跌第三日,早段升44点后转跌。尾段最多跌近89点,收市跌势踹定。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价先跌后反弹,兑日圆触及十星期来最高。内地制造业数据疲弱,加上美中两国贸易谈判无进展,美元受影响,美汇指数曾经跌至三星期来最低。不过美国上季经济增长高过预期,支持美元反弹。英镑近日上升后转跌,主要是受获利回吐影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,至千二大关附近后上演过山车行情,曾向下逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停渐进加息,金价冲上千三大关并一度突破1320关口,中美贸易谈判柳暗花明,金价在区间内宽幅拉锯,美联储官员暗示2019年全年或按兵不动,金价强势上涨,美联储议息纪要影响发酵,中美贸易谈判进入关键阶段,美GDP表现好于预期,金价震荡走低。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1309及1302附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1318及1333附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1347

~

阻力

1333

~

阻力

1318

~

支持

~

1302

支持

~

1387

支持

~

1271

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1318

前期高位1333

前期高位1347

支持

前期低位1302

前期低位1287

前期低位1271

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1300,1310

1320,1330

前日

50%

50%

1310,1320

1330,1340

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(2月28日)黄金持仓量较前一交易日相比减少4.11吨,为784.22吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(2月28日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9622.63吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.81, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(3月1日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本1月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

0945,中国2月财新制造业PMI,中,48.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1655,德国2月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,欧元区2月Markit制造业PMI终值,中,49.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月Markit制造业PMI,中,52.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区2月未季调CPI年率初值,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区1月失业率,中,7.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,加拿大12月季调后GDP月率,中,-0.1%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国12月个人支出月率,高,0.4%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月核心PCE物价指数年率,高,1.9%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2245,美国2月Markit制造业PMI终值,高,53.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国2月ISM制造业PMI,高,56.6,56.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国2月密歇根大学消费者信心指数终值,高,95.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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