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「黄金交易早评」:英国推迟脱欧几成定局,金价月内再失千三大关

发布时间:2019-03-1509:37:25

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国议会以压倒多数投票决定推迟英国退出欧盟,英国首相特蕾莎梅将继续争取议会下周批准她此前两次遭到拒绝的脱欧协议,现在的不确定性主要在于会推迟多久。

英伦金融:昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国议会以压倒多数投票决定推迟英国退出欧盟,英国首相特蕾莎梅将继续争取议会下周批准她此前两次遭到拒绝的脱欧协议,现在的不确定性主要在于会推迟多久。美元指数在近五个交易日以来首次上涨,站稳96.5水平上方,美元多头展开反击,金银震荡回落,回吐了大部分的反弹涨幅。日本央行公布利率决议、召开发布会,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月降息机会为3%,6月为12%,9月则见16%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,市场风险偏好乍暖还寒,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1100以日本3月央行政策余额利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1800以欧元区2月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国3月纽约联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2115以美国2月工业产出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国1月JOLTs职位空缺低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2200以美国3月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1302适量淡仓,目标1296,1291

B)上破1302适量好仓,目标1309,1316

C)跌穿1291适量淡仓,目标1284,1277

D)首触1277适量好仓,目标1284,1291

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1302

1318

1333

支持

1291

1277

1258

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1000以中国1-2月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1000以中国1-2月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-2月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1500以德国2月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1545以法国2月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以美国截至3月9日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2030以美国2月进口物价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1315适量淡仓,目标1309,1306

B)上破1315适量好仓,目标1321,1327

C)跌穿1306适量淡仓,目标1300,1294

D)首触1294适量好仓,目标1300,1306

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1315做空,看1306,突破追1300 (亚市时段,准确捕捉10美元波幅)

4. 触顶回1306做空,看1300,突破追1294 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国议会以压倒多数投票决定推迟英国退出欧盟,英国首相特蕾莎梅将继续争取议会下周批准她此前两次遭到拒绝的脱欧协议,现在的不确定性主要在于会推迟多久。美元指数在近五个交易日以来首次上涨,站稳96.5水平上方,美元多头展开反击,金银震荡回落,回吐了大部分的反弹涨幅。原油方面,油价小幅走高,再度刷新年内高点,OPEC月报敦促各成员国今年要避免重返供应过剩,同时将2019年OPEC原油需求预估下调13万桶/日至3046万桶/日,为年中会议延长减产协议铺路。本周市场焦点,继续关注中美贸易磋商的潜在进展,以及英国脱欧进程的最新走向;此外,日本央行议息,应该不会有太大动作。数据方面,在美国,预计工业产出恢复增长势头,JOLTs职位空缺稍有增加,密歇根大学消费者信心指数变化不大。在欧洲,预计欧元区CPI轻微上行。在亚太区,预计日本央行按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:英国推迟脱欧几成定局,金价回落月内再失千三大关。1)首个即市策略,升穿1302可适量做多,看1309,1314,突破追1318,1321。2)反之,跌破1291,目标1287,1281,突破可追1277,1272。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,市场风险偏好乍暖还寒,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,以1318-1333区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展。石油输出国组织调低今年全球对油组原油需求**,分析认为是为延长减产提供理据,油价受支持。纽约期油连升第四日,但伦敦期油则先升后跌。纽约期油以每桶58.61美元收市,升35美仙,升幅百分之0.6。伦敦期油曾经升穿68美元水平,升至四个月最高后回跌,收市报67.23美元,跌32美仙,跌幅近百分之0.5。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价在54-58美元区间维持宽幅拉锯,炼厂维护期结束美国原油库存下降,帮助油价向上突破。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.84, 56.34,阻力看59.30, 60.82。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市个别发展,标准普尔五百指数连续三日升势结束,道琼斯工业平均指数则连升第二日,道琼斯工业平均指数升7点,报25709点。标准普尔五百指数跌2点,报2808点。《彭博》引述消息人士报道,美国总统特朗普和国家主席**,本月不会会面,最早可能会于下个月。美中贸易不确定性,影响美股表现,对美中贸易关系敏感的工业股和晶片股有沽盘,苹果公司受利好消息刺激股价上升,对市况有支持。道指初段跌近82点后反弹,最多升近50点。科技股方面,纳斯达克指数跌12点,报7630点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑大部分主要货币汇价上升,美汇指数扭转连续四个交易日跌势。英国国会表决通过,押后「脱欧」议案,预料首相文翠珊下星期会再向国会提交「脱欧」协议草案,英镑汇价受「脱欧」不确定性影响下跌。澳元兑美元汇价回落,跌至三日来最低。有报道指,美国总统特朗普和国家主席**本月不会会面,最早可能会于下个月。市场担心,美中贸易纠纷一旦升级,澳洲等倚重出口的国家经济可能会受损。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅拉锯,整体而言,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已趋停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停渐进加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,随后美元反弹并打压金价,中美贸易谈判进入关键阶段,市场风险偏好情绪高涨,金价跌至1285附近后陷入横盘震荡,美国最新非农报告表现惨淡且通胀表现温和,金价重返千三大关上方但未能守住胜果。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1291及1281附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1302及1311附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1333

~

阻力

1318

~

阻力

1302

~

支持

~

1291

支持

~

1277

支持

~

1258

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1302

前期高位1318

前期高位1333

支持

前期低位1291

前期低位1277

前期低位1258

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1280,1290

1300,1310

前日

51%

49%

1290,1300

1310,1320

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(3月14日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为772.46吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(3月14日)白银持仓量较前一交易日相比增加36.46吨,为9668.46吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(3月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1100,日本3月央行政策余额利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区2月未季调CPI年率终值,中,1.4%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月纽约联储制造业指数,高,8.8,10,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2115,美国2月工业产出月率,高,-0.6%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国1月JOLTs职位空缺(万),高,733.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月密歇根大学消费者信心指数初值,高,93.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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