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「黄金交易早评」:美联储重磅议息前夕美元走低,金价据守千三

发布时间:2019-03-2009:21:42

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要美联储重磅议息前夕,投资者在静候结果揭盅的同时,亦为美联储可能出现更趋鸽派的立场作准备,投资者将特别关注决策者是否已充分下调利率预期

英伦金融:美联储重磅议息前夕,投资者在静候结果揭盅的同时,亦为美联储可能出现更趋鸽派的立场作准备,投资者将特别关注决策者是否已充分下调利率预期,以使“点阵图”显示出的预期更趋一致,并预计美联储将公布停止缩表的更多细节。此外,因担心英国首相特蕾莎梅推迟脱欧的要求可能在欧盟遭遇阻力,英镑震荡偏软。美元指数小幅走低,继续盘踞在两周低位附近,金银震荡微涨,静待美联储议息的指引。美联储即将公布利率决议,同时还将公布经济预期和加息点阵图,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月降息机会为3%,6月为11%,9月则见19%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回稳,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1290-1300区间好仓存在一定支持,而1310-1320区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,市场风险偏好乍暖还寒,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国2月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1730以英国2月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国2月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以英国2月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1900以英国3月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 0200以美国3月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1311适量淡仓,目标1306,1302

B)上破1311适量好仓,目标1318,1324

C)跌穿1302适量淡仓,目标1297,1290

D)首触1290适量好仓,目标1297,1302

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1311

1333

1347

支持

1302

1287

1266

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1730以英国2月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1800以德国3月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1800以欧元区3月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2200以美国1月耐用品订单月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国1月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1306适量淡仓,目标1302,1297

B)上破1306适量好仓,目标1311,1318

C)跌穿1297适量淡仓,目标1291,1284

D)首触1284适量好仓,目标1291,1297

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1297做多,看1306,突破追1311 (亚市时段,准确捕捉6美元波幅)

3. 触底回1306做多,看1311,突破追1318 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

美联储重磅议息前夕,投资者在静候结果揭盅的同时,亦为美联储可能出现更趋鸽派的立场作准备,投资者将特别关注决策者是否已充分下调利率预期,以使“点阵图”显示出的预期更趋一致,并预计美联储将公布停止缩表的更多细节。此外,因担心英国首相特蕾莎梅推迟脱欧的要求可能在欧盟遭遇阻力,英镑震荡偏软。美元指数小幅走低,继续盘踞在两周低位附近,金银震荡微涨,静待美联储议息的指引。原油方面,油价持稳在四个月高位附近,60美元整数关口前多头保持谨慎,API原油库存意外减少,而汽油及精炼油库存亦全线下降。本周市场焦点,重中之重当数美联储的重磅议息,投资者将密切关注点阵图的可能变化以及美联储对结束缩表的时间安排;随着英国脱欧的截止日期即将迫近,梅姨将第三次向议会提及脱欧协议,而欧盟峰会亦同步举行,届时将对英国脱欧是短期延长、长期延长或者无协议脱欧作出决定。数据方面,在美国,预计美联储维持利率政策不变,初请人数略减,谘商会领先指标恢复微弱增长,制造业PMI稍微上行,批发库存月率终值向下修正,成屋销售小幅增长。预计加拿大CPI持平,零售销售差强人意。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续下降,制造业PMI进一步回稳;德国PPI小幅上行,制造业PMI稍有回暖;英国零售物价、CPI与PPI有不同程度的上涨,CBI工业订单差值略有收窄,零售销售表现尚可,英国央行按兵不动。在亚太区,预计澳大利亚失业率略有上行;日本CPI轻微走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储重磅议息前夕美元走低,金价据守千三大关。1)首个即市策略,升穿1311可适量做多,看1318,1321,突破追1327,1333。2)反之,跌破1302,目标1297,1291,突破可追1287,1281。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,市场风险偏好乍暖还寒,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,以1327-1340区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油升至四个多月最高。市场**,石油输出国组织及盟友,将会延长减产协议至今年底,伦敦期油受到支持;另外,市场估计,美国原油库存上星期增加,纽约期油受影响下跌。纽约期油以每桶59.03美元收市,跌6美仙,跌幅百分之0.1。伦敦期油连升第二日,收市报67.61美元,为去年11月12日以来最高收市价,升7美仙,升幅百分之0.1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少210万桶。市场则预期增加约31万桶。汽油存量减少280万桶,蒸馏油存量减少160万桶,两项减幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段变动不大。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国原油库存全线下降,油价尝试向上突破和拓展空间。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看58.11, 56.76,阻力看59.53, 61.26。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市个别发展,纳斯达克指数连续第三日上升,道琼斯工业平均指数则先升后跌,曾经跌接近100点。道琼斯工业平均指数跌26点,报25887点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2832点。联邦储备局一连两日举行会议,由于美国近期公布的多项经济数据欠佳,市场预期,联储局的货币政策取态将会更趋温和,美股早段受到支持。不过,有报道指,美国官员担心,中国将会撤回贸易谈判中部分承诺,大市下午回落。标准普尔五百指数,过去两日的升势结束。道指则结束连续四个交易日升势。道指初段升穿2万6千点水平,为两个星期来首次,中午升近196点。下午传出美中贸易谈判的不利消息后,道指升幅急速收窄到只有1点,其后走势回稳,但到尾段再次转势下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑大部分主要货币下跌。市场估计,联邦储备局的货币政策取态可能会更趋温和,美元受压,美汇指数连跌第三日。市场担心,英国首相文翠珊向欧洲联盟要求延迟「脱欧」,将会遇到阻力。英镑兑美元汇价升幅收窄。澳洲储备银行指,澳洲经济正面对重大不确定性,又表示,关注楼市状况。澳元受影响下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅拉锯,整体而言,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已趋停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停渐进加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,随后美元反弹并打压金价,中美贸易谈判进入关键阶段,市场风险偏好情绪高涨,金价跌至1285附近后陷入横盘震荡,美国最新非农报告表现惨淡且通胀表现温和,多空双方围绕千三大关展开攻防。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1293及1281附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1311及1318附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1347

~

阻力

1333

~

阻力

1311

~

支持

~

1302

支持

~

1287

支持

~

1266

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1311

前期高位1333

前期高位1347

支持

前期低位1302

前期低位1287

前期低位1266

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1290,1300

1310,1320

前日

51%

49%

1290,1300

1310,1320

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(3月19日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为778.09吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(3月19日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9668.46吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(3月20日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国2月PPI年率,中,2.6%,2.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月零售物价指数年率,中,2.5%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月未季调输入PPI年率,中,2.9%,4.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月CPI年率,中,1.8%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国3月CBI工业订单差值,中,6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国3月15日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-386.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0200,美国3月联邦基金利率目标,高,2.25-2.5%,2.25-2.5%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

周四(3月21日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚2月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1730,英国2月季调后零售销售月率,中,1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国3月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月费城联储制造业指数,高,-4.1,4.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至3月16日当周初请失业金人数(万),高,22.9,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国2月谘商会领先指标月率,高,0.0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,欧元区3月消费者信心指数初值,中,-7.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周五(3月22日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本2月全国CPI年率,中,0.2%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,德国3月Markit制造业PMI初值,中,47.6,48.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区3月Markit制造业PMI初值,中,49.3,49.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大2月CPI年率,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大1月零售销售月率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国3月Markit制造业PMI初值,高,53,54,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国1月批发库存月率终值,高,1.1%,0.35%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国2月成屋销售年化总数(万户),高,494,510,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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