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「黄金交易早评」:美联储暗示到2020年再加息一次,金价飙涨

发布时间:2019-03-2109:14:57

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日市场聚焦美联储的重磅议息,虽然投资者已经预期美联储立场将偏向鸽派,但实际上美联储的鸽派程度仍超出了市场预期,此次会议美联储维持利率不变.

  英伦金融:昨日市场聚焦美联储的重磅议息,虽然投资者已经预期美联储立场将偏向鸽派,但实际上美联储的鸽派程度仍超出了市场预期,此次会议美联储维持利率不变,点阵图暗示2019年全年将暂停加息,而2020年亦只有一次加息,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀,同时美联储还有意从5月份开始放慢缩表的速度,从每月最多减持300亿美元国债降至最多150亿美元,并在9月份停止缩表。美元指数快速跳水,向下击穿96水平后才稍微企稳,金银携手大涨,金价重返三月初的高位。英国央行将公布利率决议以及会议纪要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年5月降息机会为4%,6月为11%,9月则见24%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1300-1310区间好仓存在一定支持,而1320-1330区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,美联储明确暂停加息且有意逐渐结束缩表,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 0830以澳大利亚2月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  3) 1730以英国2月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  5) 2000以英国3月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  6) 2030以美国3月费城联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  7) 2030以美国截至3月16日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  8) 2200以美国2月谘商会领先指标月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  9) 2300以欧元区3月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1311适量好仓,目标1316,1321

  B)上破1321适量好仓,目标1327,1333

  C)跌穿1311适量淡仓,目标1306,1299

  D)首触1299适量好仓,目标1306,1311

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力132113331347

  支持131113001281

  【前交易日回顾】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 1500以德国2月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  3) 1730以英国2月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  4) 1730以英国2月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  5) 1730以英国2月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  6) 1900以英国3月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  7) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  8) 0200以美国3月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

  9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1311适量淡仓,目标1306,1302

  B)上破1311适量好仓,目标1318,1324

  C)跌穿1302适量淡仓,目标1297,1290

  D)首触1290适量好仓,目标1297,1302

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  前优先操作建议:

  2. 1311做空,看1302,突破追1297 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

  1. 1302做多,看1311,突破追1318 (美市时段,准确捕捉15美元波幅)

  【环球市况焦点及分析】

  昨日市场聚焦美联储的重磅议息,虽然投资者已经预期美联储立场将偏向鸽派,但实际上美联储的鸽派程度仍超出了市场预期,此次会议美联储维持利率不变,点阵图暗示2019年全年将暂停加息,而2020年亦只有一次加息,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀,同时美联储还有意从5月份开始放慢缩表的速度,从每月最多减持300亿美元国债降至最多150亿美元,并在9月份停止缩表。美元指数快速跳水,向下击穿96水平后才稍微企稳,金银携手大涨,金价重返三月初的高位。原油方面,油价强势向上突破60美元整数关口,EIA原油库存意外减少960万桶,为去年7月以来最大降幅,令原油库存降至今年1月以来的最低水平,汽油和精炼油库存的降幅均超过预期。本周市场焦点,重中之重当数美联储的重磅议息,而随着英国脱欧的截止日期即将迫近,英国脱欧是短期延长、长期延长或者无协议脱欧,结果将水落石出。数据方面,在美国,预计初请人数略减,谘商会领先指标恢复微弱增长,制造业PMI稍微上行,批发库存月率终值向下修正,成屋销售小幅增长。预计加拿大CPI持平,零售销售差强人意。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续下降,制造业PMI进一步回稳;德国制造业PMI稍有回暖;英国零售销售表现尚可,英国央行按兵不动。在亚太区,预计澳大利亚失业率略有上行;日本CPI轻微走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

  英伦金融【黄金】:美联储暗示到2020年才会再加息一次,金价飙涨。1)首个即市策略,升穿1321可适量做多,看1327,1333,突破追1338,1342。2)反之,跌破1311,目标1306,1300,突破可追1296,1291。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,美联储明确暂停加息且有意逐渐结束缩表,金银震荡上行,以1284-1296区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【原油直击】上个交易日,原油价格上升,纽约期油升至三个多月最高,受惠于美国原油库存,出乎意料大幅减少。美国原油库存出乎意料连续第二个星期减少,跌幅是八个月来最大。美国能源部公布,上星期原油库存减少958万9千桶。市场则预期增加30万9千桶。汽油库存减少458万7千桶,蒸馏油库存减少412万7千桶,两项减幅都大过预期。上星期每日原油产量,较前星期多10万桶,增至1210万桶,是有纪录以来最高一星期数字。纽约期油以每桶59.83美元收市,为去年11月12日以来最高收市价,升80美仙,升幅近百分之1.4。伦敦期油连升第三日,收市报68.5美元,升89美仙,升幅百分之1.3。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国原油库存全线下降,油价强势收复60美元整数大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看59.23, 57.72,阻力看61.26, 62.41。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

  【纽约股市】美国股市个别发展,纳斯达克指数持续上升,标准普尔五百指数和道琼斯工业平均指数则连跌第二日。道琼斯工业平均指数跌141点,报25745点。标准普尔五百指数跌8点,报2824点。美国联邦储备局维持利率不变,并且预期今年不会加息,对利率敏感的金融股,于尾段有沽盘涌现,拖低大市。此外,美国总统特朗普表示,向中国货征收关税措施,可能保留一段长时间,以及速递公司联邦快递,因应全球贸易增长放慢,第二度调低今年盈利**,亦影响美股表现。道指连续第二日下跌,开市跌大约20点,其后跌势加剧,下午初段跌近217点,到联储局公布会议结果后走势逆转,曾经倒升42点,但其后再下跌。若美股走强则利淡金银回落。

  【美元指数】美元汇价兑大部分主要货币下跌。美国联邦储备局不再预期今年会加息,评论经济状况的语调较过去悲观,美元受影响下跌,美汇指数连跌第四个交易日,曾经跌穿96水平,跌至上月4日以来最低。欧洲联盟未接纳英国延迟「脱欧」请求,英镑汇价受「脱欧」不确定性影响下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【黄金分析】

  【技术面分析】技术上,4H图呈筑底后震荡上行,整体而言,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已趋停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美元回落金价趁势收复千三大关,美最新非农报告表现惨淡且通胀表现温和,美联储议息鸽声嘹亮,金价顺势大涨。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1300及前期低位1291附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1321及1333附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  黄金回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力1347~

  阻力1333~

  阻力1321~

  支持~1311

  支持~1300

  支持~1281

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态震荡上行区间震荡区间震荡

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力前期高位1321前期高位1333前期高位1347

  支持前期低位1311重要整数1300前期低位1281

  银行间仓位分析:

  好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

  昨日53%47%1300,13101320,1330

  前日52%48%1290,13001310,1320

  ETF金银持仓量:

  全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(3月20日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为778.09吨。

  全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(3月20日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9668.46吨。

  市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对金价关注事项】

  ----, 美元指数升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

  ----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

  ----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

  ----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

  【今日与本周重要数据及关注事项】

  周四(3月21日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0830,澳大利亚2月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  1730,英国2月季调后零售销售月率,中,1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2000,英国3月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,美国3月费城联储制造业指数,高,-4.1,4.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2030,美国截至3月16日当周初请失业金人数(万),高,22.9,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

  2200,美国2月谘商会领先指标月率,高,0.0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,欧元区3月消费者信心指数初值,中,-7.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  周五(3月22日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0730,日本2月全国CPI年率,中,0.2%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1630,德国3月Markit制造业PMI初值,中,47.6,48.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1700,欧元区3月Markit制造业PMI初值,中,49.3,49.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,加拿大2月CPI年率,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,加拿大1月零售销售月率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2145,美国3月Markit制造业PMI初值,高,53,54,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国1月批发库存月率终值,高,1.1%,0.35%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国2月成屋销售年化总数(万户),高,494,510,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  英伦金融投资管理部

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