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「原油交易策略」:美加强对伊朗和委内瑞拉制裁,油价站稳60

发布时间:2019-04-0109:11:37

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连跌两日后反弹,而本季升幅是差不多10年来最大。石油输出国组织及盟友,今年1月开始减产,加上美国制裁伊朗和委内瑞拉,导致原油供应进一步减少,抵销全球经济增长放慢对油价的影响。

  英伦金融:上个交易日,原油价格连跌两日后反弹,而本季升幅是差不多10年来最大。石油输出国组织及盟友,今年1月开始减产,加上美国制裁伊朗和委内瑞拉,导致原油供应进一步减少,抵销全球经济增长放慢对油价的影响。纽约期油以每桶60.14美元收市,为去年11月9日以来最高收市价,升84美仙,升幅百分之1.4。伦敦期油收市报68.39美元,升57美仙,升幅百分之0.8。总结第一季,纽约期油升三成二,伦敦期油升两成七,两项升幅都是2009年第二季以来最大。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国原油库存全线下降且不可抗力致委内瑞拉出口骤降,但市场担忧全球经济放缓,多空双方对60美元关口展开激烈争夺,多头占据上风。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看59.53, 57.72,阻力看60.72, 62.41。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  2) 0945以中国3月财新制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3) 1600以欧元区3月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  4) 1630以英国3月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  5) 1700以欧元区3月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  6) 1730以欧元区2月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  7) 2030以美国2月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

  8) 2145以美国3月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  9) 2200以美国3月ISM制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  10) 2200以美国2月营建支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  11) 2200以美国1月营运库存月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触59.53适量好仓,目标60.00,60.72

  B)上破60.72适量好仓,目标61.26,62.41

  C)跌穿59.53适量淡仓,目标58.82,57.72

  D)首触57.72适量好仓,目标58.82,59.53

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力60.7262.4163.71

  支持59.5357.7256.34

  【环球市况焦点及分析】

  上周五投资者密切关注美国最新经济数据的表现,美国1月消费者支出反弹弱于预期,2月居民收入温和增长,全球经济放缓似乎正在逐步拖累着美国经济;白宫顾问库德洛指出,美联储在加息问题上“走过头了”,应该考虑降息,预计美国经济增速将恢复至3%水平。美元指数高位盘整,美国国内经济数据表现不温不火,阻缓了美元的上涨势头,金银小幅反弹。原油方面,油价上涨近1%,站稳60美元的整数大关,录得近十年来的最大季度涨幅,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,市场担心供应将持续收紧,同时贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数量降至近一年来最低,季度降幅为近三年来最多。四月行情才刚启幕,就迎来“超级周”的洗礼,市场目光料将聚焦在美国最新非农报告上,而美国零售数据,欧美各国的PMI数据,澳洲联储议息,以及威廉姆斯等多位美联储高官发话,均值得关注。数据方面,在美国,预计零售销售有小幅向好的迹象,ISM制造业和非制造业PMI大致持稳,营建许可骤减,营运库存下滑,耐用品订单表现欠佳,ADP就业人数环比轻微下降,初请稍有增加,非农就业人数恢复常态,失业率基本持平,薪资增速放缓。预计加拿大IVEY季调后PMI变化不大,失业率轻微上行。在欧洲,预计欧元区制造业PMI稍有回稳而服务业PMI变化不大,CPI持平而PPI稍微上行,失业率居高不下,零售销售差强人意;德国工业产出止跌回升;英国制造业和服务业PMI均小幅回落,Halifax房价指数小幅走低。在亚太区,预计中国财新制造业和服务业PMI小幅向好;澳洲联储按兵不动,但言辞更倾鸽派。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:美加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60大关。1)首个即市策略,跌破59.53,目标58.82,58.18,突破可追57.72,56.76。2)反之,升穿60.72可适量做多,看61.26,62.00,突破追62.71,63.50。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以56.34-57.72区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市连续第二日上升。道琼斯工业平均指数升二百多点。道琼斯工业平均指数升211点,报25928点。标准普尔五百指数升18点,报2834点。美中两国都表示,新一轮贸易磋商有进展。市场人士亦表示,第一季结束前有粉饰帐面买盘。美股受支持,三项主要指数都是连升第二日。晶片股与对贸易关系敏感的工业股受追捧,石油股亦跟随油价上升。公用股与房地产股等防御性股份则有沽压。道指开市升近110点,上午中段升幅曾经收窄到54点,其后再度上升,尾段最多升近232点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

  【美元指数】英镑汇价连续第二日下跌,受英国「脱欧」前景不明朗所影响,而美元则向好。英国国会议员第三次否决首相交翠珊「脱欧」方案。市场担心英国会在无协议下「硬脱欧」,英镑受影响,兑美元曾跌穿1.3,并短暂失守200天平均线。而在3月份,英镑跌百分之1.9左右,是五个月来最差表现。数据显示美国通胀温和,美元曾经受影响,但受惠于英镑下跌,美元反弹,美汇指数在97水平靠稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【原油分析】

  【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国原油库存全线下降且不可抗力致委内瑞拉出口骤降,但市场担忧全球经济放缓,多空双方对60美元关口展开激烈争夺,多头占据上风。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金分割回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力63.71

  阻力62.41

  阻力60.72

  支持

  59.53

  支持

  57.72

  支持

  56.34

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态区间震荡区间震荡区间震荡

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力前期高位60.72前期高位62.41前期高位63.71

  支持前期低位59.53前期低位57.72前期低位56.34

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】

  ----, 美元指数升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

  ----, 美元指数跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

  ----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

  ----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

  英伦金融投资管理部

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