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「黄金交易早评」:靓丽制造业PMI抵消疲弱零售数据,金价走低

发布时间:2019-04-0209:17:04

来源: 金投机构

分类:黄金信息

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摘要昨日市场密切关注中美经济数据的表现,结果中国制造业PMI重返荣枯线上方,意外地实现四个月来首次增长,而美国ISM制造业PMI亦升至55.3,表现好于预期。

  英伦金融:昨日市场密切关注中美经济数据的表现,结果中国制造业PMI重返荣枯线上方,意外地实现四个月来首次增长,而美国ISM制造业PMI亦升至55.3,表现好于预期;此外,美国零售数据表现疲弱,欧元区3月整体和核心通胀放缓,支持了欧美央行继续采取鸽派的货币政策。美元指数小幅走高,继续站稳97水平上方,金银震荡偏软。澳洲联储公布利率决议,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年5月降息机会为5%,6月为21%,9月则见41%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行料将亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银震荡下行,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 1130以澳大利亚2月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  3) 1700以欧元区2月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  4) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  5) 2030以美国2月耐用品订单月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1291适量淡仓,目标1287,1281

  B)上破1291适量好仓,目标1296,1303

  C)跌穿1281适量淡仓,目标1274,1268

  D)首触1268适量好仓,目标1274,1281

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力130013111333

  支持128112661250

  【前交易日回顾】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 0945以中国3月财新制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  3) 1600以欧元区3月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  4) 1630以英国3月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  5) 1700以欧元区3月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  6) 1730以欧元区2月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  7) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  8) 2030以美国2月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

  9) 2145以美国3月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  10) 2200以美国3月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  11) 2200以美国2月营建支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  12) 2200以美国1月营运库存月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  13) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1296适量淡仓,目标1291,1287

  B)上破1296适量好仓,目标1302,1309

  C)跌穿1287适量淡仓,目标1281,1273

  D)首触1273适量好仓,目标1281,1287

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  前优先操作建议:

  2. 1296做空,看1287,突破追1281 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

  2. 1296做空,看1287,突破追1281 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

  【环球市况焦点及分析】

  昨日市场密切关注中美经济数据的表现,结果中国制造业PMI重返荣枯线上方,意外地实现四个月来首次增长,而美国ISM制造业PMI亦升至55.3,表现好于预期;此外,美国零售数据表现疲弱,欧元区3月整体和核心通胀放缓,支持了欧美央行继续采取鸽派的货币政策。美元指数小幅走高,继续站稳97水平上方,金银震荡偏软。原油方面,油价大涨近3%,势如破竹地直奔62美元关口而去,因中美制造业PMI携手向好,缓和了投资者对全球经济陷入衰退的担忧,而且伊朗油长赞加内表示“延长OPEC+协议应该会很容易”,“目前的OPEC+减产协议进展顺利”。四月行情才刚启幕,就迎来“超级周”的洗礼,市场目光料将聚焦在美国最新非农报告上,而美国零售数据,欧美各国的PMI数据,澳洲联储议息,以及威廉姆斯等多位美联储高官发话,均值得关注。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI大致持稳,耐用品订单表现欠佳,ADP就业人数环比轻微下降,初请稍有增加,非农就业人数恢复常态,失业率基本持平,薪资增速放缓。预计加拿大IVEY季调后PMI变化不大,失业率轻微上行。在欧洲,预计欧元区服务业PMI变化不大,PPI稍微上行,零售销售差强人意;德国工业产出止跌回升;英国服务业PMI小幅回落,Halifax房价指数小幅走低。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅向好;澳洲联储按兵不动,但言辞更倾鸽派。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

  英伦金融【黄金】:靓丽制造业PMI抵消疲弱零售数据影响,金价走低。1)首个即市策略,升穿1291可适量做多,看1296,1300,突破追1306,1311。2)反之,跌破1281,目标1277,1272,突破可追1266,1260。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行料将亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银震荡下行,以1306-1318区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,升幅超过百分之2,至四个多月最高。受惠于美国和中国制造业数据理想,及原油供应收紧。根据《路透》调查,石油输出国组织原油供应量,上月跌至四年来最低。纽约期油以每桶61.59美元收市,为去年11月7日以来最高收市价,升1.45美元,升幅百分之2.4。伦敦6月期油收市报69.01美元,为去年11月12日以来最高收市价,升1.43美元,升幅百分之2.1。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国原油库存全线下降且不可抗力致委内瑞拉出口骤降,中美制造业PMI缓和经济衰退担忧,油价站稳60美元关口后大举向上进军。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.72, 59.23,阻力看62.41, 63.71。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

  【纽约股市】纽约股市在第二季首个交易日急升,升幅超过百分之1。道琼斯工业平均指数升三百多点,收市升329点,报26258点。标准普尔五百指数升32点,报2867点。美中两国制造业数据都是好过预期,市场对环球经济放缓忧虑降温,加上两国贸易谈判有进展,美股受支持。三项主要指数都录得连续第三个交易日上升,升幅超过百分之1,并以接近全日最高收市。道指开市升146点,重上2万6千点水平。全日走势稳步上升,尾段升势转急,最多升352点,收市升近百分之1.3,是2月中来最大升幅。金融股、晶片股、工业股与汽车股表现较好。道指与标普五百指数收市都升至去年10月来最高。标指50天线升穿200天线,出现「黄金交叉」,部分市场人士认为,是大市短期继续向好信号。若美股走强则利淡金银回落。

  【美元指数】美元汇价先跌后升,而英镑与商品货币亦向好。美国零售销售下跌,美元曾经受影响。不过美国制造业扩张加快,支持美元反弹,兑欧元曾经升至三星期来最高。英国国会就「脱欧」进行指示式投票,市场憧憬会通过较软性方案,英镑受支持,兑美元曾经升至1.31水平。内地制造业表现好过预期及油价急升,都支持澳元与其他商品货币向好。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【黄金分析】

  【技术面分析】技术上,4H图呈头肩顶形态后震荡下行,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美非农报告表现惨淡且通胀表现温和,美联储议息鸽声嘹亮且长短期美债收益率曲线倒挂,金价一度重返1320上方但好景不长,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价再次失守千三大关,几次尝试反弹亦以失败告终。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1281及1266附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1311附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  黄金回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力1333~

  阻力1311~

  阻力1300~

  支持~1281

  支持~1266

  支持~1250

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态震荡下行区间震荡区间震荡

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力重要整数1300前期高位1311前期高位1333

  支持前期低位1281前期低位1266重要整数1250

  银行间仓位分析:

  好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

  昨日49%51%1270,12801290,1300

  前日50%50%1280,12901300,1310

  ETF金银持仓量:

  全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(4月1日)黄金持仓量较前一交易日相比减少11.46吨,为772.8吨。

  全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(4月1日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9620.34吨。

  市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对金价关注事项】

  ----, 美元指数升穿98.39, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

  ----, 美元指数跌破95.16, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

  ----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

  ----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

  【今日与本周重要数据及关注事项】

  周二(4月2日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1130,澳大利亚2月现金利率,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1700,欧元区2月PPI年率,中,3%,3.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,美国2月耐用品订单月率初值,高,0.3%,-1.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  0430,美国3月29日当周API原油库存变动(万桶),高,193,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  周三(4月3日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0945,中国3月财新服务业PMI,中,51.1,52.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1600,欧元区3月Markit服务业PMI终值,中,52.7,52.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1630,英国3月Markit服务业PMI,中,51.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  215,美国3月ADP就业人数(万),高,18.3,18.0,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2145,美国3月Markit服务业PMI终值,高,54.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国3月ISM非制造业PMI,高,59.7,58.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2230,美国3月29日当周EIA原油库存变动(万桶),高,280,-250,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  周四(4月4日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  2030,美国截至3月30日当周初请失业金人数(万),高,21.1,21.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

  2200,加拿大3月IVEY季调后PMI,中,50.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  周五(4月5日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1400,德国2月季调后工业产出月率,中,-0.8%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1530,英国3月Halifax季调后房价指数年率,中,2.8%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1700,欧元区2月零售销售月率,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,加拿大3月失业率,中,5.8%,5.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  2030,美国3月季调后非农就业人口变动(万),高,2.0,17.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

  2030,美国3月失业率,高,3.8%,3.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

  2030,美国3月平均每小时工资月率,高,0.4%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  英伦金融投资管理部

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