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「黄金交易早评」:非农就业岗位激增薪资增长放缓,金价震荡持稳

发布时间:2019-04-0809:17:21

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果非农就业岗位激增19.6万个好于预期,而且2月数据被小幅上修至增加3.3万个,缓解了市场对经济持续恶化的忧虑情绪

英伦金融:上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果非农就业岗位激增19.6万个好于预期,而且2月数据被小幅上修至增加3.3万个,缓解了市场对经济持续恶化的忧虑情绪,不过薪资压力仍然相对温和,美联储或将保持观望的态度。美元指数小幅走高,贴近97.5水平,金银承压微跌。美联储理事会举行公开会议,讨论“经济增长、监管放松与消费者保护法案”执行部分的拟议规则,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年5月降息机会为4%,6月为14%,9月则见34%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率轻微回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行料将亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银震荡下行,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以欧元区4月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2200以美国2月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2200以美国2月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1296适量淡仓,目标1291,1287

B)上破1296适量好仓,目标1303,1309

C)跌穿1287适量淡仓,目标1281,1274

D)首触1274适量好仓,目标1281,1287

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1300

1311

1333

支持

1281

1266

1250

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国2月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1530以英国3月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区2月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以加拿大3月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国3月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****

8) 2030以美国3月失业率低于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9) 2030以美国3月平均每小时工资月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1296适量淡仓,目标1291,1287

B)上破1296适量好仓,目标1303,1309

C)跌穿1287适量淡仓,目标1281,1274

D)首触1274适量好仓,目标1281,1287

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1296做空,看1287,突破追1281 (亚市早段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1287做多,看1296,突破追1303 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果非农就业岗位激增19.6万个好于预期,而且2月数据被小幅上修至增加3.3万个,缓解了市场对经济持续恶化的忧虑情绪,不过薪资压力仍然相对温和,美联储或将保持观望的态度。美元指数小幅走高,贴近97.5水平,金银承压微跌。原油方面,油价延续三月底以来的强劲涨势,在活跃买盘的攻击下强势突破63美元关口,美国就业增长从二月时的17个月低点快速回升,提振市场风险偏好回暖,而利比亚的军事冲突升级、中美正接近达成贸易协议等利好因素齐聚,帮助油价录得连续第五周攀升。本周市场焦点,最重要的是欧洲央行议息,以及欧盟峰会对英国脱欧相关议题的讨论,此外有多位美联储官员发表讲话,也值得关注。数据方面,在美国,预计耐用品订单跌势放缓,工厂订单由升转跌,NFIB小型企业信心稍微回落,JOLTs职位空缺小幅减少,CPI小幅走高而PPI趋稳,初请略增,进口物价指数小幅走低,密歇根大学消费者信心轻微回落。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心依然疲弱,欧洲央行按兵不动;德国CPI大致持平;法国CPI变化不大;英国工业产出放缓,GDP维持微弱增长。在亚太区,预计中国CPI和PPI均有不同程度的上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:非农就业岗位激增但薪资增长放缓,金价震荡持稳。1)首个即市策略,升穿1296可适量做多,看1300,1306,突破追1311,1318。2)反之,跌破1287,目标1281,1277,突破可追1272,1266。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行料将亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银震荡下行,以1311-1324区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格升超过百分之1。伦敦期油收市冲破每桶70美元重要心理关口,是去年11月以来首次。美国就业数据强劲,纾缓全球原油需求减弱忧虑。此外,利比亚派系冲突升级,可能会导致原油供应收紧。市场憧憬美中两国能够达成贸易协议,亦是利好油价因素。纽约期油连跌两日后反弹,以每桶63.08美元收市,为去年11月初以来最高收市价,升98美仙,升幅近百分之1.6。伦敦期油连续第二日上升,收市报70.34美元,升94美仙,升幅近百分之1.4。总结全星期,纽约期油升近百分之4.9,为连续第五个星期上升。伦敦期油升近百分之2.9,为连续第二个星期上升。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看62.77, 61.82,阻力看64.45, 65.84。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市向好,标准普尔五百指数连升第七个交易日,是一年半来最长升浪。道琼斯工业平均指数曾经升一百多点。美国新职位数量由17个月来最低回升,多过市场预期。市场对经济放缓忧虑降温,加上继续憧憬美中两国会达成贸易协议,美股受支持。能源股跟随油价上升,科技股与健康护理股表现亦较好。不过化工厂商陶氏及晶片生产商英特尔被证券行唱淡,股价下滑,道指曾经受影响,不过仍然连续第三日上升。早段升近103点后走势转弱,下午早段曾经倒跌近14点,其后再度上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价上升,英镑则下跌,而阿根廷比索则创新低。美国新职位多过市场预期,纽约联邦储备银行调高经济增长**,支持美元兑其他主要货币向好。英国首相文翠珊要求欧洲联盟将「脱欧」限期进一步延迟至6月30日,英镑受影响,兑美元曾经跌穿1.3。不过根据《路透》调查,外汇策略员认为英国如果在有协议情况下「脱欧」,英镑会升百分之3,否则会跌百分之5。另外,阿根廷政治经济展望不明朗,货币比索受影响,兑美元跌超过百分之1,收市创新低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈头肩顶形态后震荡下行,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美非农报告表现惨淡且通胀表现温和,美联储议息鸽声嘹亮,金价一度重返1320上方但好景不长,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价再次失守千三大关,几次尝试反弹亦以失败告终。日图呈缓慢爬升态势但近期遭遇阻力,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1281及1266附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1311附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1333

~

阻力

1311

~

阻力

1300

~

支持

~

1281

支持

~

1266

支持

~

1250

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1300

前期高位1311

前期高位1333

支持

前期低位1281

前期低位1266

重要整数1250

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1280,1290

1300,1310

前日

50%

50%

1280,1290

1300,1310

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(4月5日)黄金持仓量较前一交易日相比减少0.88吨,为761.67吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(4月5日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9616.18吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.39, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.16, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(4月8日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,欧元区4月Sentix投资者信心指数,中,-2.2,-1.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国2月耐用品订单月率终值,高,-1.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国2月工厂订单月率,高,0.1%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周二(4月9日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,美国3月NFIB小型企业信心指数,高,101.7,101.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国2月JOLTs职位空缺(万),高,758.1,756.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国4月5日当周API原油库存变动(万桶),高,300,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(4月10日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国2月工业产出月率,中,0.6%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国2月GDP月率,中,0.5%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区4月欧洲央行主要再融资利率,高,0.0%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国3月未季调CPI年率,高,1.5%,1.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国4月5日当周EIA原油库存变动(万桶),高,723.8,-80,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(4月11日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国3月CPI年率,中,1.5%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国3月PPI年率,中,0.1%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国3月CPI年率终值,中,1.3%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国3月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月PPI年率,高,1.9%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至4月6日当周初请失业金人数(万),高,20.2,21,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(4月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国3月进口物价指数月率,高,0.6%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.4,98.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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