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「原油交易策略」:利比亚局势紧张,特朗普煽风点火油价高歌猛进

发布时间:2019-04-0909:27:50

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格持续上升,至五个多月最高。市场预期主要产油国减产、利比亚派系冲突加剧,及美国制裁伊朗和委内瑞拉,将会使全球原供应收紧,油价受到支持。

  英伦金融:上个交易日,原油价格持续上升,至五个多月最高。市场预期主要产油国减产、利比亚派系冲突加剧,及美国制裁伊朗和委内瑞拉,将会使全球原供应收紧,油价受到支持。纽约期油连续第二个交易日上升,以每桶64.4美元收市,为去年10月底以来最高收市价,升1.32美元,升幅近百分之2.1。伦敦期油连升第三个交易日,收市报71.1美元,为去年11月7日以来最高收市价,升76美仙,升幅近百份之1.1。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看63.67, 61.82,阻力看65.00, 66.65。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  2) 1800以美国3月NFIB小型企业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  3) 2200以美国2月JOLTs职位空缺低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  4) 0430以美国4月5日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元**

  5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触63.67适量好仓,目标64.50,65.00

  B)上破65.00适量好仓,目标65.84,66.65

  C)跌穿63.67适量淡仓,目标62.77,61.82

  D)首触61.82适量好仓,目标62.77,63.67

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力65.0066.6568.33

  支持63.1361.8260.00

  【环球市况焦点及分析】

  昨日美股涨跌互现,其中标普500指数连续第八天上涨,继续扩大自2017年以来最长连涨走势,在企业财报季到来之际,市场憧憬企业业绩恢复增长动能,以佐证全球经济放缓预期已经触底的猜想。欧洲央行议息前投资者保持谨慎,欧盟峰会即将召开,英国脱欧期限延长问题或将水落石出。美元指数震荡走低,回落至97水平附近后靠稳,金银小幅回升,金价一度突破千三大关,并维持在逾一周高位。原油方面,油价势不可挡继续高歌猛进,踏破64美元关口后刷新近五个月高点,美元下跌以及伊朗、利比亚的军事冲突,加上特朗普言论煽风点火,吸引越来越多投资者产生对押注原油的兴趣,虽然俄罗斯暗示六月份或将小幅增产,但市场情绪依然亢奋。本周市场焦点,最重要的是欧洲央行议息,以及欧盟峰会对英国脱欧相关议题的讨论,此外有多位美联储官员发表讲话,也值得关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心稍微回落,JOLTs职位空缺小幅减少,CPI小幅走高而PPI趋稳,初请略增,进口物价指数小幅走低,密歇根大学消费者信心轻微回落。在欧洲,预计欧洲央行按兵不动;德国CPI大致持平;法国CPI变化不大;英国工业产出放缓,GDP维持微弱增长。在亚太区,预计中国CPI和PPI均有不同程度的上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:利比亚局势日益紧张,特朗普煽风点火油价高歌猛进。1)首个即市策略,跌破63.67,目标62.77,61.82,突破可追61.26,60.72。2)反之,升穿65.00可适量做多,看65.84,66.65,突破追67.34,67.87。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以60.00-61.26区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市个别发展,标准普尔五百指数连续第八个交易日上升,不过道琼斯工业平均指数转跌,收市跌83点,报26341点。标普五百指数升3点,报2895点。飞机生产商波音宣布,旗下737 MAX客机减产大约两成,而综合企业通用电气投资评级被大行下调,两只股份股价下挫。工业股与公用股有沽压,美股受影响。不过能源股跟随油价向好。苹果公司股价造好,带动科技股上升。标普五百指数连升第八个交易日,是前年10月来首次,离去年9月历史高位只有百分之1.5左右。道指连升三个交易日后转跌,早段跌近179点后反弹,尾段进一步收复失地,跌幅曾经收窄至80点,以接近日最高收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

  【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍下跌,而英镑则向好。市场注视欧洲联盟会否批准英国再推迟「脱欧」。美中两国上星期经济数据好过预期,投资者避险意识减弱,美元受影响,美汇指数曾经跌穿97。英国首相交翠珊就「脱欧」寻求折衷方案,星期三与欧盟领袖会面前,英镑向好,兑美元由一星期来最低反弹。油价上升,挪威克朗与其他商品货币受支持。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【原油分析】

  【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,几经曲折后连续攻克62-64美元区间阻力。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金分割回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力68.33

  阻力66.65

  阻力65.00

  支持

  63.13

  支持

  61.82

  支持

  60.00

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态震荡上行震荡上行探底回升

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力重要整数65.00前期高位66.65前期高位68.33

  支持前期低位63.13前期低位61.82重要整数60.00

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】

  ----, 美元指数升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

  ----, 美元指数跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

  ----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

  ----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

  英伦金融投资管理部

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