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「黄金交易早评」:摩根大通强劲业绩美股攀升,美元沉沦金价低迷

发布时间:2019-04-1509:11:42

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要上周五美国以资产规模计最大银行摩根大通公布业绩,而其强劲的业绩开门红表现,提振了市场的风险偏好情绪,美股在金融板块的带动下迎来大涨,收盘更是逼近纪录高位。

  英伦金融:上周五美国以资产规模计最大银行摩根大通公布业绩,而其强劲的业绩开门红表现,提振了市场的风险偏好情绪,美股在金融板块的带动下迎来大涨,收盘更是逼近纪录高位。此外,中国经济数据亦相当乐观,中美经济增长的韧性令市场对避险资产的兴趣骤减。美元指数遭遇强震后再次失守97整数关口,金银冲高回落。美国2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦在戴维森大学主办的活动上发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年5月降息机会为2%,6月为12%,9月则见27%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率大举上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  3) 2030以美国4月纽约联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1296适量淡仓,目标1291,1287

  B)上破1296适量好仓,目标1304,1311

  C)跌穿1287适量淡仓,目标1281,1273

  D)首触1273适量好仓,目标1281,1287

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力130013111324

  支持128112661250

  【前交易日回顾】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  3) 2030以美国3月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  4) 2200以美国4月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1296适量淡仓,目标1291,1287

  B)上破1296适量好仓,目标1304,1311

  C)跌穿1287适量淡仓,目标1281,1273

  D)首触1273适量好仓,目标1281,1287

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  前优先操作建议:

  1. 1287做多,看1296,突破追1303 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

  2. 1296做空,看1287,突破追1281 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

  【环球市况焦点及分析】

  上周五美国以资产规模计最大银行摩根大通公布业绩,而其强劲的业绩开门红表现,提振了市场的风险偏好情绪,美股在金融板块的带动下迎来大涨,收盘更是逼近纪录高位。此外,中国经济数据亦相当乐观,中美经济增长的韧性令市场对避险资产的兴趣骤减。美元指数遭遇强震后再次失守97整数关口,金银冲高回落。原油方面,油价大起大落, 64美元关口得而复失,因委内瑞拉和伊朗的非自愿减产,以及利比亚冲突,投资者加强了对原油市场趋紧的看法,而且中美经济数据表现良好,缓解了投资者对全球经济断崖式下滑的担忧。本周恰逢耶稣受难日与复活节假期,需注意仓位调整给市场带来的波动;此外,中国国家统计局召开新闻发布会介绍经济运行情况,美联储发布褐皮书,多位美联储官员发表讲话,均值得关注。数据方面,在美国,预计工业产出恢复微弱增长,NAHB房产市场指数小幅走高,贸易逆差小幅扩大,批发库存骤降,零售销售强劲回暖,初请变化不大,制造业PMI初值延续向好势头,谘商会领先指标轻微上行,营运库存下降,。预计加拿大CPI变化不大,零售销售跌势放缓,营建许可与新屋开工表现出色。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气小幅回暖,CPI终值持平;德国ZEW经济景气止跌回升;英国失业率略微上升,零售物价指数、CPI与PPI均小幅上行,零售销售由升转跌,CBI工业订单差值稍微收窄。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均有不同程度的增长,城镇固定资产投资大致持稳,GDP增速稍微放缓;澳大利亚失业率小幅上升;日本CPI温和上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

  英伦金融【黄金】:摩根大通强劲业绩带动美股攀升,美元沉沦金价低迷。1)首个即市策略,升穿1296可适量做多,看1300,1304,突破追1311,1316。2)反之,跌破1287,目标1281,1277,突破可追1273,1266。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银区间盘整,以1311-1324区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【原油直击】上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升百分之1。正受美国制裁的伊朗和委内瑞拉产油减少,加上利比亚派系冲突加剧,原油供应预料将持续收紧。而中国经济数据理想,亦纾缓市场对原油需求可能减弱的忧虑。纽约期油以每桶63.89美元收市,升31美仙,升幅近百分之0.5。伦敦期油收市报71.55美元,升72美仙。总结全星期,纽约期油升近百分之1.3,为连续第六个星期上升;伦敦期油升百分之1.7,为连续第三个星期上升。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看63.13, 61.84,阻力看64.79, 66.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

  【纽约股市】纽约股市急升,标准普尔五百指数逼近历史高位,道琼斯工业平均指数曾经升近三百点,收市升269点,报26412点。标普五百指数升19点,报2907点。美股上升是受多项利好因素刺激,包括美国最大银行摩根大通季度盈利刷新美国银行业纪录、石油业有收购消息,及中国出口增长远超预期。娱乐及传媒集团迪士尼,股价急升亦助长大市升势。道指扭转上日跌势,开市升214点,早段最多升293点。上午中段升幅曾经收窄至接近167点,其后再度上升,收市升百分之1,与纳斯达克指数都是离历史高位约百分之1.5。标准普尔五百指数连续第三日上升,升穿2900点,是去年10月初来首次,与去年9月收市历史高位相差不足百分之1。若美股走强则利淡金银回落。

  【美元指数】美元汇价跌幅收窄,而英镑则向好。中国经济有回稳迹象,加上美国公司业绩良好,投资者减低避险意识,美元受影响,美汇指数跌穿97。有报道说,欧洲联盟考虑对美国货征收报复性关税,消息支持美元收复部分失地。市场对土耳其经济改革计划失望,土耳其里拉跌百分之0.5,触及三星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【黄金分析】

  【技术面分析】技术上,4H图呈横向盘整后再冲高回落,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储议息鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价再次回落至千三大关下方维持区间盘整,欧美央行相继暗示将对政策调整保持耐心,金价冲高回落,千三大关得而复失。日图呈缓慢爬升态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,经济放缓风险下美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1281及1266附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1311附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  黄金回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力1324~

  阻力1311~

  阻力1300~

  支持~1281

  支持~1266

  支持~1250

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态冲高回落区间震荡区间震荡

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力重要整数1300前期高位1311前期高位1324

  支持前期低位1281前期低位1266重要整数1250

  银行间仓位分析:

  好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

  昨日50%50%1280,12901300,1310

  前日50%50%1280,12901300,1310

  ETF金银持仓量:

  全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(4月12日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为757.85吨。

  全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(4月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9639.5吨。

  市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对金价关注事项】

  ----, 美元指数升穿98.39, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

  ----, 美元指数跌破95.16, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

  ----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

  ----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

  【今日与本周重要数据及关注事项】

  周一(4月15日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  2030,美国4月纽约联储制造业指数,高,3.7,8.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  周二(4月16日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1630,英国3月失业率,中,2.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  1700,德国4月ZEW经济景气指数,中,-3.6,0.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1700,欧元区4月ZEW经济景气指数,中,-2.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2115,美国3月工业产出月率,高,0.0%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国4月NAHB房产市场指数,高,62,64,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  0430,美国4月12日当周API原油库存变动(万桶),高,409,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  周三(4月17日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1000,中国1-3月社会消费品零售总额年率,中,8.2%,8.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1000,中国1-3月规模以上工业增加值年率,中,5.3%,5.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1000,中国1-3月城镇固定资产投资年率,中,6.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1000,中国第一季度GDP年率,中,6.4%,6.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1630,英国3月零售物价指数年率,中,2.5%,2.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1630,英国3月未季调输入PPI年率,中,3.7%,4.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1630,英国3月CPI年率,中,1.9%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1700,欧元区3月未季调CPI年率终值,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,加拿大3月CPI年率,中,1.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,美国2月贸易帐(亿美元),高,-511,-536,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国2月批发库存月率,高,1.2%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2230,美国4月12日当周EIA原油库存变动(万桶),高,702.9,250,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  周四(4月18日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0930,澳大利亚3月季调后失业率,中,4.9%,5.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  1630,英国3月季调后零售销售月率,中,0.4%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,加拿大2月零售销售月率,中,-0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,美国4月费城联储制造业指数,高,13.7,11,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2030,美国3月零售销售月率,高,-0.2%,0.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2030,美国截至4月13日当周初请失业金人数(万),高,19.6,20.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

  2145,美国4月Markit制造业PMI初值,高,52.4,53,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国3月谘商会领先指标月率,高,0.2%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国2月营运库存月率,高,0.8%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  周五(4月19日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0730,日本3月全国CPI年率,中,0.2%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1900,英国4月CBI工业订单差值,中,1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,美国3月营建许可总数(万户),高,129.1,130,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2030,美国3月新屋开工年化总数(万户),高,116.2,123.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  英伦金融投资管理部

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